CCASS holding changes

大昌行集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01828	2007-10-17	2019-12-24	2020-01-10	Docs

CCASS holding changes from 2018-01-10 to 2018-01-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	116,456,648	710,681	6.31	0.04	2018-01-11
2	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,616,000	564,000	0.09	0.03	2018-01-11
3	C00010	花旗銀行	70,866,956	337,000	3.84	0.02	2018-01-11
4	B01610	凱基證券(香港)有限公司	25,082,988	242,000	1.36	0.01	2018-01-11
5	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	805,550	100,000	0.04	0.01	2018-01-11
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	910,201	93,000	0.05	0.01	2018-01-11
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	533,540	37,000	0.03	0.00	2018-01-11
8	B01818	一通投資者有限公司	518,176	19,000	0.03	0.00	2018-01-11
9	C00093	BNP PARIBAS	1,415,727	3,000	0.08	0.00	2018-01-11
10	B01769	一中證券有限公司	74,327	-281	0.00	-0.00	2018-01-11
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,016,214	-1,000	0.22	-0.00	2018-01-11
12	B01705	恒億證券有限公司	93,000	-1,000	0.01	-0.00	2018-01-11
13	B01651	明漢證券有限公司	125,000	-1,000	0.01	-0.00	2018-01-11
14	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	44,308,223	-2,000	2.40	-0.00	2018-01-11
15	B01421	環一證券有限公司	13,000	-2,400	0.00	-0.00	2018-01-11
16	C00058	中信銀行(國際)有限公司	2,137,482	-5,000	0.12	-0.00	2018-01-11
17	B01323	德意志證券亞洲有限公司	784,690	-5,000	0.04	-0.00	2018-01-11
18	B01584	致富證券有限公司	1,655,893	-9,000	0.09	-0.00	2018-01-11
19	B01695	大新證券有限公司	1,675,466	-10,000	0.09	-0.00	2018-01-11
20	B01843	電訊數碼證券有限公司	160,000	-10,000	0.01	-0.00	2018-01-11
21	B01275	新富證券有限公司	535,995	-12,000	0.03	-0.00	2018-01-11
22	B01240	秦志遠証券有限公司	1,125,416	-17,000	0.06	-0.00	2018-01-11
23	C00003	東亞銀行有限公司	3,130,101	-20,000	0.17	-0.00	2018-01-11
24	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	29,172,000	-27,000	1.58	-0.00	2018-01-11
25	B01727	工銀亞洲証券有限公司	4,698,838	-60,000	0.25	-0.00	2018-01-11
26	B01284	恒生證券有限公司	15,550,706	-60,000	0.84	-0.00	2018-01-11
27	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	11,792,249	-60,000	0.64	-0.00	2018-01-11
28	B01740	贏證券有限公司	58,280	-60,000	0.00	-0.00	2018-01-11
29	B01183	創興證券有限公司	2,564,887	-70,000	0.14	-0.00	2018-01-11
30	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	670,065	-76,000	0.04	-0.00	2018-01-11
31	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	203,896,980	-88,000	11.04	-0.00	2018-01-11
32	C00033	中國銀行(香港)有限公司	32,024,161	-133,000	1.73	-0.01	2018-01-11
33	C00016	DBS BANK LTD	8,110,280	-164,000	0.44	-0.01	2018-01-11
34	C00074	DEUTSCHE BANK AG	12,477,766	-183,000	0.68	-0.01	2018-01-11
35	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	9,745,209	-409,000	0.53	-0.02	2018-01-11
36	B02045	AAA SECURITIES CO. LTD	0	-518,000	0.00	-0.03	2018-01-11
36		Total changed named holdings	608,802,014	102,000	32.96	0.01
314		Unchanged named holdings	173,141,752	0	9.37	0.00
350		Total named holdings	781,943,766	102,000	42.33	0.00
159		Unnamed Investor Participants	6,508,802	-100,000	0.35	-0.01
509		Total securities in CCASS	788,452,568	2,000	42.69	0.00
		Securities not in CCASS	1,058,586,236	-2,000	57.31	-0.00
		Issued securities	1,847,038,804	0	100.00	0.00	31-十二月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2018-01-09
Volume	2,086,719
Turnover	7,692,349
Average price	3.686

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