中國食品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00506 | 1988-10-07 |
CCASS holding changes from 2018-01-04 to 2018-01-05
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 22,170,904 | 2,364,000 | 0.79 | 0.08 | 2018-01-05 | |
| 2 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 24,956,000 | 1,000,000 | 0.89 | 0.04 | 2018-01-05 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,338,000 | 788,515 | 0.51 | 0.03 | 2018-01-05 | |
| 4 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 20,642,000 | 310,000 | 0.74 | 0.01 | 2018-01-05 | |
| 5 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 4,158,000 | 250,000 | 0.15 | 0.01 | 2018-01-05 | |
| 6 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 2,364,000 | 130,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 82,098,766 | 78,000 | 2.94 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 8 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,668,000 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,676,000 | 22,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 10 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 501,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,100,000 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,189,036 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 13 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 108,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 14 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 426,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 15 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 234,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 16 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,185,566 | 8,000 | 0.44 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 17 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 28,926,000 | 8,000 | 1.03 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 18 | B01511 | 達利證券有限公司 | 86,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,339,200 | 2,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 20 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 484,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 843 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-05 | |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 176,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 23 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 808,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 24 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,707,343 | -4,000 | 0.17 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 25 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,002,000 | -4,000 | 0.29 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 26 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 26,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 27 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,754,000 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 28 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 218,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,316,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 30 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 120,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 31 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 106,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 32 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 854,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 33 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,961,363 | -12,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,676,000 | -14,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 884,801 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 36 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 25,965,637 | -18,000 | 0.93 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 37 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 640,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 38 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 258,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 39 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,724,000 | -28,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 40 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 226,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 41 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,340,000 | -42,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 42 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 768,000 | -42,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 43 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,205,400 | -42,600 | 0.04 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 44 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,216,000 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 45 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 8,802,000 | -56,000 | 0.31 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 46 | C00010 | 花旗銀行 | 48,214,800 | -96,000 | 1.72 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 47 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,356,856 | -106,942 | 0.08 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 48 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 468,256,250 | -120,000 | 16.74 | -0.00 | 2018-01-05 | |
| 49 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,244,600 | -154,000 | 0.12 | -0.01 | 2018-01-05 | |
| 50 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 11,758,000 | -204,000 | 0.42 | -0.01 | 2018-01-05 | |
| 51 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 32,730,944 | -316,000 | 1.17 | -0.01 | 2018-01-05 | |
| 52 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,752,113 | -338,000 | 0.06 | -0.01 | 2018-01-05 | |
| 53 | C00093 | BNP PARIBAS | 492,546 | -1,061,900 | 0.02 | -0.04 | 2018-01-05 | |
| 54 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,907,288 | -1,093,673 | 0.28 | -0.04 | 2018-01-05 | |
| 55 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 218,556,100 | -1,120,000 | 7.81 | -0.04 | 2018-01-05 | |
| 55 | Total changed named holdings | 1,087,675,356 | 0 | 38.88 | 0.00 | |||
| 192 | Unchanged named holdings | 86,548,976 | 0 | 3.09 | 0.00 | |||
| 247 | Total named holdings | 1,174,224,332 | 0 | 41.98 | 0.00 | |||
| 37 | Unnamed Investor Participants | 1,236,848 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 284 | Total securities in CCASS | 1,175,461,180 | 0 | 42.02 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,621,762,216 | 0 | 57.98 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,797,223,396 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-01-03 |
| Volume | 5,884,400 |
| Turnover | 26,071,421 |
| Average price | 4.431 |
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