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CCASS holding changes from 2017-12-14 to 2017-12-15

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%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 111,411,018 3,078,000 4.64 0.13 2017-12-15
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 105,304,679 2,788,000 4.38 0.12 2017-12-15
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 466,961,610 1,152,373 19.44 0.05 2017-12-15
4 C00003 東亞銀行有限公司 2,265,925 802,000 0.09 0.03 2017-12-15
5 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 24,715,974 255,905 1.03 0.01 2017-12-15
6 C00074 DEUTSCHE BANK AG 31,055,251 140,095 1.29 0.01 2017-12-15
7 B01959 中泰國際證券有限公司 5,909,800 90,000 0.25 0.00 2017-12-15
8 B01423 信誠證券有限公司 1,508,000 60,000 0.06 0.00 2017-12-15
9 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,826,283 60,000 0.08 0.00 2017-12-15
10 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 5,774,000 50,000 0.24 0.00 2017-12-15
11 B01514 高信證券有限公司 298,000 50,000 0.01 0.00 2017-12-15
12 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 13,742,000 46,000 0.57 0.00 2017-12-15
13 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 55,662,725 22,000 2.32 0.00 2017-12-15
14 B01649 信達國際證券有限公司 1,554,000 18,000 0.06 0.00 2017-12-15
15 B01130 中銀國際證券有限公司 21,144,000 12,000 0.88 0.00 2017-12-15
16 C00037 上海商業銀行有限公司 3,272,000 10,000 0.14 0.00 2017-12-15
17 B01425 偉富證劵有限公司 36,000 10,000 0.00 0.00 2017-12-15
18 B01885 哈富證券有限公司 38,000 10,000 0.00 0.00 2017-12-15
19 B01280 永發証券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2017-12-15
20 B01184 華富建業證券有限公司 58,000 10,000 0.00 0.00 2017-12-15
21 B01535 詠誼證券投資有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2017-12-15
22 B01710 中順證券期貨有限公司 8,000 8,000 0.00 0.00 2017-12-15
23 C00058 中信銀行(國際)有限公司 2,774,000 4,000 0.12 0.00 2017-12-15
24 B01947 富邦證券(香港)有限公司 20,000 4,000 0.00 0.00 2017-12-15
25 B01773 東洋証券亞洲有限公司 374,000 4,000 0.02 0.00 2017-12-15
26 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 4,000 4,000 0.00 0.00 2017-12-15
27 B01769 一中證券有限公司 3,801,904 527 0.16 0.00 2017-12-15
28 B01510 東英亞洲證券有限公司 909,834 -2,000 0.04 -0.00 2017-12-15
29 C00093 BNP PARIBAS 19,604,813 -4,000 0.82 -0.00 2017-12-15
30 B02032 方德證券有限公司 40,000 -4,000 0.00 -0.00 2017-12-15
31 B01700 滙信理財有限公司 0 -4,000 0.00 -0.00 2017-12-15
32 B01938 興證國際證券有限公司 2,570,000 -4,000 0.11 -0.00 2017-12-15
33 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 6,336,000 -6,000 0.26 -0.00 2017-12-15
34 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,312,000 -6,000 0.14 -0.00 2017-12-15
35 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 13,298,000 -10,000 0.55 -0.00 2017-12-15
36 C00028 南洋商業銀行有限公司 21,246,000 -10,000 0.88 -0.00 2017-12-15
37 B01169 大眾金融証券有限公司 28,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-12-15
38 B01351 永豐證券有限公司 42,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-12-15
39 B01615 金輝証券有限公司 4,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-12-15
40 B01320 聯發証劵有限公司 70,000 -20,000 0.00 -0.00 2017-12-15
41 B01564 農銀國際證券有限公司 310,000 -20,000 0.01 -0.00 2017-12-15
42 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 10,347,586 -22,000 0.43 -0.00 2017-12-15
43 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 24,655,688 -22,000 1.03 -0.00 2017-12-15
44 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,361,462 -28,000 0.10 -0.00 2017-12-15
45 B01284 恒生證券有限公司 9,478,645 -30,000 0.39 -0.00 2017-12-15
46 B01590 盈透證券香港有限公司 15,481,000 -34,000 0.64 -0.00 2017-12-15
47 B01584 致富證券有限公司 3,482,000 -34,000 0.14 -0.00 2017-12-15
48 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 27,338,108 -40,000 1.14 -0.00 2017-12-15
49 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,402,000 -58,000 0.22 -0.00 2017-12-15
50 C00002 交通銀行信託有限公司 2,844,000 -80,000 0.12 -0.00 2017-12-15
51 B01686 第一上海證券有限公司 6,192,299 -80,000 0.26 -0.00 2017-12-15
52 B01610 凱基證券(香港)有限公司 8,450,000 -90,000 0.35 -0.00 2017-12-15
53 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 4,444,000 -90,000 0.18 -0.00 2017-12-15
54 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 16,779,303 -106,373 0.70 -0.00 2017-12-15
55 B01818 一通投資者有限公司 492,000 -120,000 0.02 -0.00 2017-12-15
56 C00088 招商銀行股份有限公司 5,008,000 -128,000 0.21 -0.01 2017-12-15
57 C00033 中國銀行(香港)有限公司 68,792,000 -156,000 2.86 -0.01 2017-12-15
58 B01842 交銀國際證券有限公司 155,129,290 -202,000 6.46 -0.01 2017-12-15
59 B01148 招商證券(香港)有限公司 30,327,121 -220,000 1.26 -0.01 2017-12-15
60 C00010 花旗銀行 95,366,491 -374,927 3.97 -0.02 2017-12-15
61 B02023 東海國際證券(香港)有限公司 1,000,000 -400,000 0.04 -0.02 2017-12-15
62 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 10,206,445 -410,000 0.42 -0.02 2017-12-15
63 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 23,638,400 -605,600 0.98 -0.03 2017-12-15
64 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 163,322,641 -794,000 6.80 -0.03 2017-12-15
65 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,324,000 -798,000 0.10 -0.03 2017-12-15
66 B01143 海通國際證券有限公司 11,200,000 -1,144,000 0.47 -0.05 2017-12-15
67 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,110,000 -1,156,000 0.17 -0.05 2017-12-15
68 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 300,538,423 -1,566,000 12.51 -0.07 2017-12-15
68 Total changed named holdings 1,936,020,718 -200,000 80.59 -0.01
189 Unchanged named holdings 269,804,354 0 11.23 0.00
257 Total named holdings 2,205,825,072 -200,000 91.82 0.00
18 Unnamed Investor Participants 1,892,000 200,000 0.08 0.01
275 Total securities in CCASS 2,207,717,072 0 91.90 0.00
Securities not in CCASS 194,557,364 0 8.10 0.00
Issued securities 2,402,274,436 0 100.00 0.00 30-十一月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-12-13
Volume13,651,473
Turnover67,343,428
Average price4.933

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