CCASS holding changes

國泰海通證券股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02611	2017-04-11			Docs

CCASS holding changes from 2017-12-01 to 2017-12-04

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	12,367,858	2,989,230	1.03	0.25	2017-12-04
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	16,880,800	747,200	1.41	0.06	2017-12-04
3	B01590	盈透證券香港有限公司	7,439,200	462,200	0.62	0.04	2017-12-04
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	150,403,500	283,200	12.56	0.02	2017-12-04
5	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,116,600	193,000	0.26	0.02	2017-12-04
6	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	11,694,400	107,620	0.98	0.01	2017-12-04
7	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	26,809,000	49,600	2.24	0.00	2017-12-04
8	B01148	招商證券(香港)有限公司	333,800	32,000	0.03	0.00	2017-12-04
9	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	129,400	20,000	0.01	0.00	2017-12-04
10	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	120,200	20,000	0.01	0.00	2017-12-04
11	C00093	BNP PARIBAS	1,455,300	15,200	0.12	0.00	2017-12-04
12	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	244,600	15,000	0.02	0.00	2017-12-04
13	B01740	贏證券有限公司	96,200	10,000	0.01	0.00	2017-12-04
14	B01666	寶新證券有限公司	41,000	9,400	0.00	0.00	2017-12-04
15	B01584	致富證券有限公司	86,400	4,000	0.01	0.00	2017-12-04
16	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	237,000	3,800	0.02	0.00	2017-12-04
17	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	34,600	3,600	0.00	0.00	2017-12-04
18	B01601	群益證券(香港)有限公司	67,400	400	0.01	0.00	2017-12-04
19	B01340	利興股票有限公司	132	106	0.00	0.00	2017-12-04
20	B01769	一中證券有限公司	1,731	-20	0.00	-0.00	2017-12-04
21	B01818	一通投資者有限公司	22,600	-400	0.00	-0.00	2017-12-04
22	B01885	哈富證券有限公司	3,800	-800	0.00	-0.00	2017-12-04
23	B02032	方德證券有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2017-12-04
24	B01130	中銀國際證券有限公司	539,400	-4,000	0.05	-0.00	2017-12-04
25	B01686	第一上海證券有限公司	4,200	-10,000	0.00	-0.00	2017-12-04
26	B01649	信達國際證券有限公司	13,800	-20,000	0.00	-0.00	2017-12-04
27	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	258,596,000	-20,000	21.59	-0.00	2017-12-04
28	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	10,200	-30,000	0.00	-0.00	2017-12-04
29	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	10,800	-38,000	0.00	-0.00	2017-12-04
30	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	2,380,400	-39,000	0.20	-0.00	2017-12-04
31	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	89,600	-86,600	0.01	-0.01	2017-12-04
32	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	579,400	-95,200	0.05	-0.01	2017-12-04
33	B01323	德意志證券亞洲有限公司	117,384	-123,430	0.01	-0.01	2017-12-04
34	C00010	花旗銀行	307,206,740	-707,200	25.65	-0.06	2017-12-04
35	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	17,684,600	-1,513,306	1.48	-0.13	2017-12-04
36	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	24,008,591	-2,276,600	2.00	-0.19	2017-12-04
36		Total changed named holdings	842,826,636	0	70.36	0.00
96		Unchanged named holdings	252,252,764	0	21.06	0.00
132		Total named holdings	1,095,079,400	0	91.42	0.00
13		Unnamed Investor Participants	102,549,580	0	8.56	0.00
145		Total securities in CCASS	1,197,628,980	0	99.98	0.00
		Securities not in CCASS	198,200	0	0.02	0.00
		Issued securities	1,197,827,180	0	100.00	0.00	30-十一月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-11-30
Volume	4,132,086
Turnover	71,029,984
Average price	17.190

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