CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2017-11-14 to 2017-11-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 293,850,423 | 6,116,000 | 12.23 | 0.25 | 2017-11-15 | |
| 2 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 9,798,299 | 3,038,000 | 0.41 | 0.13 | 2017-11-15 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 35,384,683 | 2,908,373 | 1.47 | 0.12 | 2017-11-15 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 112,346,618 | 1,972,000 | 4.68 | 0.08 | 2017-11-15 | |
| 5 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,114,000 | 1,904,000 | 0.30 | 0.08 | 2017-11-15 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 120,587,284 | 1,652,000 | 5.02 | 0.07 | 2017-11-15 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,160,000 | 1,452,000 | 0.67 | 0.06 | 2017-11-15 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 25,912,112 | 879,660 | 1.08 | 0.04 | 2017-11-15 | |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,300,048 | 720,000 | 0.14 | 0.03 | 2017-11-15 | |
| 10 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 1,494,000 | 490,000 | 0.06 | 0.02 | 2017-11-15 | |
| 11 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,766,000 | 440,000 | 0.07 | 0.02 | 2017-11-15 | |
| 12 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 370,000 | 370,000 | 0.02 | 0.02 | 2017-11-15 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 11,659,000 | 328,000 | 0.49 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 14 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 904,000 | 310,000 | 0.04 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,455,586 | 278,000 | 0.48 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 16 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,517,765 | 208,000 | 0.06 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 17 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 4,326,000 | 186,000 | 0.18 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 18 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 21,987,688 | 180,000 | 0.92 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 19 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 2,492,000 | 166,000 | 0.10 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 20 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 152,000 | 150,000 | 0.01 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 21 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 15,178,272 | 144,272 | 0.63 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 22 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 530,000 | 142,000 | 0.02 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,570,000 | 132,000 | 0.36 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 24 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 5,929,800 | 126,000 | 0.25 | 0.01 | 2017-11-15 | |
| 25 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 372,000 | 114,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 26 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 110,000 | 110,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 27 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 4,194,000 | 94,000 | 0.17 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 28 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 3,468,000 | 86,000 | 0.14 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 29 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,616,000 | 84,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 30 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 13,208,000 | 78,000 | 0.55 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 31 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 7,310,406 | 74,000 | 0.30 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 32 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,418,000 | 68,000 | 0.18 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 33 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,708,000 | 66,000 | 0.15 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 34 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 208,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 35 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,122,000 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 36 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,356,000 | 30,000 | 0.18 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 37 | B01943 | 寶生證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 38 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 140,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 39 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 62,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 40 | B01950 | 新世代證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 41 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 54,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 42 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 70,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 43 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 118,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 44 | B01597 | 時代證券有限公司 | 70,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 45 | B01941 | 中原證券有限公司 | 22,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 46 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 47 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 48 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 49 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 50 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,899,723 | 9,000 | 0.16 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 51 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 160,895,290 | 8,000 | 6.70 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 52 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 14,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 53 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 82,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 54 | B01417 | 致德證券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 55 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 5,569 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 56 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 390,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-11-15 | |
| 57 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 300,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 58 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,578,425 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 59 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 60 | B01921 | 公平證券有限公司 | 66,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 61 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 354,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 62 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 63 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 64 | B01540 | 美建證券有限公司 | 110,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 65 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 128,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 66 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 68,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 67 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 154,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 68 | B01567 | 發利證券有限公司 | 50,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 69 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 110,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 70 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 71 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 72 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 796,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 73 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 191,330 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 74 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 110,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 75 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 24,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 76 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 86,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 77 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 376,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 78 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 52,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 79 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 931,834 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 80 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 8,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 81 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 76,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 82 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 20,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 83 | B01860 | 昆侖國際證券(香港)有限公司 | 118,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 84 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,216,000 | -24,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 85 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,344,000 | -24,000 | 0.14 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 86 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,650,000 | -24,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 87 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,008,000 | -26,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 88 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 254,000 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 89 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,644,000 | -30,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 90 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 91 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 166,000 | -38,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 92 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,314,000 | -38,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 93 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 108,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 94 | B01198 | 步基證券有限公司 | 196,000 | -46,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 95 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 54,764,725 | -48,000 | 2.28 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 96 | B01780 | 同信證券有限公司 | 20,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 97 | B01275 | 新富證券有限公司 | 448,000 | -52,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 98 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,580,000 | -54,000 | 0.23 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 99 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,656,000 | -56,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 100 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 14,000,000 | -58,000 | 0.58 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 101 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 460,000 | -66,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 102 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 0 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 103 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,780,000 | -74,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 104 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 109,882,000 | -76,000 | 4.57 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 105 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,168,000 | -94,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 106 | B01514 | 高信證券有限公司 | 346,000 | -96,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 107 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 19,128,000 | -98,000 | 0.80 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 108 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 6,642,000 | -114,000 | 0.28 | -0.00 | 2017-11-15 | |
| 109 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,032,000 | -128,000 | 0.25 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 110 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 636,000 | -138,000 | 0.03 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 111 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,586,000 | -140,000 | 0.15 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 112 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 482,000 | -140,000 | 0.02 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 113 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 532,000 | -144,000 | 0.02 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 114 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 13,342,000 | -148,000 | 0.56 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 115 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 648,000 | -158,000 | 0.03 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 116 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,374,000 | -188,000 | 0.18 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 117 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,192,283 | -198,000 | 0.09 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 118 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 304,000 | -200,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 119 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,784,445 | -245,033 | 0.16 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 120 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,108,000 | -280,000 | 0.05 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 121 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 20,168,000 | -300,000 | 0.84 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 122 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,218,000 | -310,000 | 0.05 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 123 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,787,000 | -329,000 | 0.32 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 124 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,443,500 | -331,000 | 0.10 | -0.01 | 2017-11-15 | |
| 125 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,060,702 | -390,000 | 0.09 | -0.02 | 2017-11-15 | |
| 126 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,606,000 | -398,000 | 0.15 | -0.02 | 2017-11-15 | |
| 127 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 28,881,121 | -524,000 | 1.20 | -0.02 | 2017-11-15 | |
| 128 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,670,645 | -538,000 | 0.49 | -0.02 | 2017-11-15 | |
| 129 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 28,536,108 | -542,000 | 1.19 | -0.02 | 2017-11-15 | |
| 130 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 14,094,000 | -574,000 | 0.59 | -0.02 | 2017-11-15 | |
| 131 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 22,854,000 | -632,000 | 0.95 | -0.03 | 2017-11-15 | |
| 132 | C00010 | 花旗銀行 | 102,720,669 | -636,000 | 4.28 | -0.03 | 2017-11-15 | |
| 133 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,904,000 | -658,000 | 0.25 | -0.03 | 2017-11-15 | |
| 134 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 164,148,301 | -986,272 | 6.83 | -0.04 | 2017-11-15 | |
| 135 | B01298 | 結好證券有限公司 | 732,000 | -1,420,000 | 0.03 | -0.06 | 2017-11-15 | |
| 136 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 74,120,000 | -1,554,000 | 3.09 | -0.06 | 2017-11-15 | |
| 137 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 452,567,828 | -2,306,000 | 18.84 | -0.10 | 2017-11-15 | |
| 138 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,952,000 | -9,306,000 | 0.29 | -0.39 | 2017-11-15 | |
| 138 | Total changed named holdings | 2,150,879,482 | 0 | 89.54 | 0.00 | |||
| 126 | Unchanged named holdings | 55,145,590 | 0 | 2.30 | 0.00 | |||
| 264 | Total named holdings | 2,206,025,072 | 0 | 91.83 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 1,692,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 281 | Total securities in CCASS | 2,207,717,072 | 0 | 91.90 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 194,557,364 | 0 | 8.10 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,402,274,436 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-11-13 |
| Volume | 56,101,000 |
| Turnover | 265,950,120 |
| Average price | 4.741 |
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