Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2017-11-09 to 2017-11-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 25,707,604 | 2,190,672 | 0.79 | 0.07 | 2017-11-10 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,743,563 | 334,638 | 0.05 | 0.01 | 2017-11-10 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 725,700 | 130,500 | 0.02 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 39,773,419 | 95,500 | 1.23 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 5 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 28,922,967 | 66,000 | 0.89 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 6 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,435,992 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 7 | B01941 | 中原證券有限公司 | 2,125,000 | 34,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 8 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 5,493,883 | 32,500 | 0.17 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 27,882,377 | 27,759 | 0.86 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 40,420,123 | 27,000 | 1.25 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,705,221 | 26,500 | 0.48 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 12 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,324,551 | 21,500 | 0.13 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 13 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 30,353,632 | 18,000 | 0.94 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 14 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 51,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 15 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 3,300,800 | 15,000 | 0.10 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 16 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 729,120 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 17 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 5,210,619 | 10,500 | 0.16 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 18 | B01298 | 結好證券有限公司 | 277,480 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 19 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 505,753 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 20 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 21 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 637,800 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 22 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 17,346,245 | 4,240 | 0.54 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,073,214 | 2,937 | 0.03 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,712,261 | 2,000 | 0.30 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 25 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 382,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 26 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 39,400 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 27 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,520,339 | 1,000 | 0.14 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 79,304 | 724 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,653,753 | 500 | 0.08 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 30 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 1,123,000 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 31 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,905,326 | 70 | 0.06 | 0.00 | 2017-11-10 | |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 25,722,075 | -500 | 0.79 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,421,196 | -880 | 0.14 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 34 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 38,621,943 | -966 | 1.19 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 35 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,949,110 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,357,537 | -1,000 | 0.17 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 37 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,345,500 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 38 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 3,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 39 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 40 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,310,546 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 41 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 477,032 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 42 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,842,051 | -2,500 | 0.18 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 43 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 11,279,636 | -2,500 | 0.35 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 44 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 9,060,015 | -3,000 | 0.28 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,287,895 | -3,000 | 0.32 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 46 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 22,469,559 | -3,240 | 0.69 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 47 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 104,660 | -3,635 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 48 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,873,221 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 49 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 643,200 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 50 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,202,727 | -4,500 | 0.22 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 51 | B01671 | 大錦證券有限公司 | 12,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 52 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 6,360 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 53 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 38,300 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 28,574,143 | -5,500 | 0.88 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 55 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,228,292 | -7,700 | 0.13 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 56 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 500,500 | -8,500 | 0.02 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 57 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,704,267 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 58 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,297,560 | -13,224 | 0.32 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 59 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,306,086 | -19,500 | 0.10 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 60 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 383,660 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 61 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,837,988 | -29,500 | 0.21 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 62 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 262,400,333 | -33,000 | 8.10 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 63 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,112,998 | -33,500 | 0.34 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 64 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 13,784,029 | -41,500 | 0.43 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 65 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 100,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 66 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 46,038,851 | -86,625 | 1.42 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 67 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 11,829,830 | -123,000 | 0.37 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 68 | C00010 | 花旗銀行 | 327,611,458 | -125,238 | 10.11 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 69 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,844,190 | -154,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-11-10 | |
| 70 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 183,213,028 | -239,968 | 5.66 | -0.01 | 2017-11-10 | |
| 71 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 6,834,900 | -820,500 | 0.21 | -0.03 | 2017-11-10 | |
| 72 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,181,365,958 | -1,207,274 | 36.47 | -0.04 | 2017-11-10 | |
| 72 | Total changed named holdings | 2,527,165,580 | 41,290 | 78.02 | 0.00 | |||
| 359 | Unchanged named holdings | 319,130,021 | 0 | 9.85 | 0.00 | |||
| 431 | Total named holdings | 2,846,295,601 | 41,290 | 87.88 | 0.00 | |||
| 636 | Unnamed Investor Participants | 17,246,197 | -6,500 | 0.53 | -0.00 | |||
| 1,067 | Total securities in CCASS | 2,863,541,798 | 34,790 | 88.41 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 375,450,702 | -34,790 | 11.59 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,238,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 8-十一月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-11-08 |
| Volume | 49,188,654 |
| Turnover | 1,435,553,084 |
| Average price | 29.185 |
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