招金礦業股份有限公司: H HKD

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HK Main	01818	2006-12-08			Docs

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CCASS holding changes from 2017-10-30 to 2017-10-31

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	161,584,252	1,766,500	15.40	0.17	2017-10-31
2	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,092,246	1,664,900	0.20	0.16	2017-10-31
3	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,585,426	1,163,212	0.25	0.11	2017-10-31
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	313,647,723	871,000	29.89	0.08	2017-10-31
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	52,303,867	474,500	4.99	0.05	2017-10-31
6	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,953,000	383,500	0.57	0.04	2017-10-31
7	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,930,000	194,000	0.37	0.02	2017-10-31
8	B01284	恒生證券有限公司	30,751,934	185,500	2.93	0.02	2017-10-31
9	C00002	交通銀行信託有限公司	10,648,500	181,500	1.01	0.02	2017-10-31
10	B01623	大豐崑泰證券有限公司	2,184,500	150,000	0.21	0.01	2017-10-31
11	C00093	BNP PARIBAS	9,514,295	127,500	0.91	0.01	2017-10-31
12	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,383,000	116,500	0.42	0.01	2017-10-31
13	B01842	交銀國際證券有限公司	1,745,000	112,000	0.17	0.01	2017-10-31
14	B01695	大新證券有限公司	2,631,500	104,000	0.25	0.01	2017-10-31
15	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,862,500	99,000	0.46	0.01	2017-10-31
16	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	26,072,184	64,500	2.48	0.01	2017-10-31
17	B01183	創興證券有限公司	3,232,500	62,000	0.31	0.01	2017-10-31
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,446,500	53,500	0.52	0.01	2017-10-31
19	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,130,500	46,500	0.11	0.00	2017-10-31
20	B01818	一通投資者有限公司	960,500	44,500	0.09	0.00	2017-10-31
21	B01118	東亞證券有限公司	4,150,502	37,000	0.40	0.00	2017-10-31
22	C00088	招商銀行股份有限公司	1,645,000	31,000	0.16	0.00	2017-10-31
23	C00037	上海商業銀行有限公司	5,432,500	30,000	0.52	0.00	2017-10-31
24	C00048	集友銀行有限公司	1,509,500	26,000	0.14	0.00	2017-10-31
25	B01148	招商證券(香港)有限公司	8,225,000	23,500	0.78	0.00	2017-10-31
26	B01858	元大證券(香港)有限公司	412,500	20,500	0.04	0.00	2017-10-31
27	B01556	六福證券(香港)有限公司	151,000	20,000	0.01	0.00	2017-10-31
28	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	13,001,000	20,000	1.24	0.00	2017-10-31
29	B01460	百裕證券有限公司	39,000	20,000	0.00	0.00	2017-10-31
30	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,253,000	20,000	0.21	0.00	2017-10-31
31	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,671,716	17,000	0.16	0.00	2017-10-31
32	B01584	致富證券有限公司	2,243,487	10,500	0.21	0.00	2017-10-31
33	B01425	偉富證劵有限公司	44,000	10,000	0.00	0.00	2017-10-31
34	B01745	國創證券有限公司	205,500	10,000	0.02	0.00	2017-10-31
35	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	535,000	10,000	0.05	0.00	2017-10-31
36	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	644,500	10,000	0.06	0.00	2017-10-31
37	B01789	浩豐證券投資有限公司	70,074	10,000	0.01	0.00	2017-10-31
38	B01213	萬利證劵有限公司	85,500	10,000	0.01	0.00	2017-10-31
39	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,456,000	9,000	0.14	0.00	2017-10-31
40	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,079,350	8,000	0.20	0.00	2017-10-31
41	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,008,000	7,000	0.19	0.00	2017-10-31
42	B01275	新富證券有限公司	471,000	6,000	0.04	0.00	2017-10-31
43	B01673	富昌證券有限公司	1,181,000	5,500	0.11	0.00	2017-10-31
44	B01754	亞太證券有限公司	55,000	5,000	0.01	0.00	2017-10-31
45	B01563	信控國際證券有限公司	126,000	5,000	0.01	0.00	2017-10-31
46	B01661	凱敏證券有限公司	13,000	5,000	0.00	0.00	2017-10-31
47	B01727	工銀亞洲証券有限公司	6,182,500	5,000	0.59	0.00	2017-10-31
48	B01843	電訊數碼證券有限公司	658,000	5,000	0.06	0.00	2017-10-31
49	B02096	高鉦証券有限公司	10,000	5,000	0.00	0.00	2017-10-31
50	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	1,762,500	2,000	0.17	0.00	2017-10-31
51	B01483	利銘證券有限公司	83,000	1,000	0.01	0.00	2017-10-31
52	B01247	桂洪証券有限公司	28,000	1,000	0.00	0.00	2017-10-31
53	B01564	農銀國際證券有限公司	172,500	1,000	0.02	0.00	2017-10-31
54	B01819	雙龍證券有限公司	7,000	1,000	0.00	0.00	2017-10-31
55	B01119	時富證券有限公司	581,000	500	0.06	0.00	2017-10-31
56	B01769	一中證券有限公司	10,934	60	0.00	0.00	2017-10-31
57	B01875	國都證券(香港)有限公司	120,500	-1,000	0.01	-0.00	2017-10-31
58	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,925,500	-3,000	0.18	-0.00	2017-10-31
59	B01137	周生生證劵有限公司	297,000	-3,000	0.03	-0.00	2017-10-31
60	B01900	東方證券(香港)有限公司	0	-3,000	0.00	-0.00	2017-10-31
61	B01906	帝國國際証券有限公司	5,500	-3,500	0.00	-0.00	2017-10-31
62	C00003	東亞銀行有限公司	2,002,343	-10,000	0.19	-0.00	2017-10-31
63	B01700	滙信理財有限公司	143,500	-10,000	0.01	-0.00	2017-10-31
64	C00016	DBS BANK LTD	813,000	-12,000	0.08	-0.00	2017-10-31
65	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,552,700	-19,500	0.15	-0.00	2017-10-31
66	B01169	大眾金融証券有限公司	192,000	-20,000	0.02	-0.00	2017-10-31
67	B01184	華富建業證券有限公司	99,000	-66,000	0.01	-0.01	2017-10-31
68	C00010	花旗銀行	40,209,703	-70,000	3.83	-0.01	2017-10-31
69	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	258,000	-72,000	0.02	-0.01	2017-10-31
70	B01590	盈透證券香港有限公司	3,233,500	-85,000	0.31	-0.01	2017-10-31
71	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	5,347,000	-94,500	0.51	-0.01	2017-10-31
72	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	301,795	-145,500	0.03	-0.01	2017-10-31
73	B01130	中銀國際證券有限公司	95,430,789	-260,000	9.10	-0.02	2017-10-31
74	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	51,767,976	-326,060	4.93	-0.03	2017-10-31
75	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	0	-662,000	0.00	-0.06	2017-10-31
76	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	19,933,000	-818,500	1.90	-0.08	2017-10-31
77	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	21,984,273	-862,500	2.10	-0.08	2017-10-31
78	C00074	DEUTSCHE BANK AG	22,383,236	-4,724,112	2.13	-0.45	2017-10-31
78		Total changed named holdings	972,863,805	1,000	92.72	0.00
247		Unchanged named holdings	59,735,403	0	5.69	0.00
325		Total named holdings	1,032,599,208	1,000	98.42	0.00
58		Unnamed Investor Participants	1,733,500	0	0.17	0.00
383		Total securities in CCASS	1,034,332,708	1,000	98.58	0.00
		Securities not in CCASS	14,882,292	-1,000	1.42	-0.00
		Issued securities	1,049,215,000	0	100.00	0.00	31-十月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-10-27
Volume	9,638,060
Turnover	61,724,946
Average price	6.404

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