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CCASS holding changes from 2017-10-18 to 2017-10-19

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 332,715,003 3,166,400 3.79 0.04 2017-10-19
2 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 285,784,010 1,874,000 3.26 0.02 2017-10-19
3 C00093 BNP PARIBAS 172,723,784 1,344,320 1.97 0.02 2017-10-19
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,405,397 806,129 0.06 0.01 2017-10-19
5 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,013,250 800,000 0.01 0.01 2017-10-19
6 B01673 富昌證券有限公司 895,250 200,000 0.01 0.00 2017-10-19
7 B01338 英皇證券有限公司 1,251,100 180,000 0.01 0.00 2017-10-19
8 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 13,561,499 129,899 0.15 0.00 2017-10-19
9 B01590 盈透證券香港有限公司 7,934,000 128,000 0.09 0.00 2017-10-19
10 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 702,913 40,000 0.01 0.00 2017-10-19
11 B01610 凱基證券(香港)有限公司 14,016,650 22,000 0.16 0.00 2017-10-19
12 B01773 東洋証券亞洲有限公司 33,614,000 18,000 0.38 0.00 2017-10-19
13 B01623 大豐崑泰證券有限公司 471,500 10,000 0.01 0.00 2017-10-19
14 B01714 聯合證券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2017-10-19
15 B01581 滙富金融服務有限公司 6,476,000 6,000 0.07 0.00 2017-10-19
16 B01130 中銀國際證券有限公司 18,851,035 4,000 0.21 0.00 2017-10-19
17 B01858 元大證券(香港)有限公司 767,000 4,000 0.01 0.00 2017-10-19
18 B01696 亨達証券有限公司 320,000 2,000 0.00 0.00 2017-10-19
19 B01256 國金證券(香港)有限公司 60,000 2,000 0.00 0.00 2017-10-19
20 B01520 立生證券有限公司 2,000 2,000 0.00 0.00 2017-10-19
21 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 148,000 2,000 0.00 0.00 2017-10-19
22 B01740 贏證券有限公司 4,993,100 2,000 0.06 0.00 2017-10-19
23 B01769 一中證券有限公司 12,714 673 0.00 0.00 2017-10-19
24 B01818 一通投資者有限公司 591,000 -2,000 0.01 -0.00 2017-10-19
25 B02078 上高證券有限公司 90,000 -4,000 0.00 -0.00 2017-10-19
26 C00042 招商永隆銀行有限公司 6,820,700 -4,000 0.08 -0.00 2017-10-19
27 C00003 東亞銀行有限公司 3,709,500 -4,000 0.04 -0.00 2017-10-19
28 B01857 佳兆業金融集團有限公司 0 -6,000 0.00 -0.00 2017-10-19
29 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,287,300 -6,000 0.01 -0.00 2017-10-19
30 B01584 致富證券有限公司 1,787,400 -6,000 0.02 -0.00 2017-10-19
31 C00028 南洋商業銀行有限公司 6,237,000 -8,000 0.07 -0.00 2017-10-19
32 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,539,250 -8,000 0.03 -0.00 2017-10-19
33 B01819 雙龍證券有限公司 26,000 -8,000 0.00 -0.00 2017-10-19
34 C00037 上海商業銀行有限公司 6,260,700 -10,000 0.07 -0.00 2017-10-19
35 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,511,500 -10,000 0.02 -0.00 2017-10-19
36 B01649 信達國際證券有限公司 243,800 -10,000 0.00 -0.00 2017-10-19
37 B01289 南華證券投資有限公司 205,900 -10,000 0.00 -0.00 2017-10-19
38 C00048 集友銀行有限公司 1,791,000 -10,000 0.02 -0.00 2017-10-19
39 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 8,776,000 -12,000 0.10 -0.00 2017-10-19
40 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,412,386 -12,700 0.04 -0.00 2017-10-19
41 B01183 創興證券有限公司 984,000 -14,000 0.01 -0.00 2017-10-19
42 B01813 建銀國際證券有限公司 172,000 -16,000 0.00 -0.00 2017-10-19
43 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 19,946,249 -18,000 0.23 -0.00 2017-10-19
44 B01284 恒生證券有限公司 7,995,524 -18,000 0.09 -0.00 2017-10-19
45 B01423 信誠證券有限公司 226,500 -20,000 0.00 -0.00 2017-10-19
46 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,012,500 -20,000 0.01 -0.00 2017-10-19
47 C00088 招商銀行股份有限公司 1,134,000 -22,000 0.01 -0.00 2017-10-19
48 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 4,172,800 -25,685 0.05 -0.00 2017-10-19
49 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,106,000 -30,000 0.01 -0.00 2017-10-19
50 B01298 結好證券有限公司 113,000 -30,000 0.00 -0.00 2017-10-19
51 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 368,000 -30,000 0.00 -0.00 2017-10-19
52 B01727 工銀亞洲証券有限公司 4,231,000 -40,000 0.05 -0.00 2017-10-19
53 B01118 東亞證券有限公司 4,563,451 -40,000 0.05 -0.00 2017-10-19
54 B01695 大新證券有限公司 1,092,000 -44,000 0.01 -0.00 2017-10-19
55 C00002 交通銀行信託有限公司 6,725,621 -46,000 0.08 -0.00 2017-10-19
56 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,345,750 -52,000 0.02 -0.00 2017-10-19
57 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 97,804,479 -55,600 1.11 -0.00 2017-10-19
58 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -56,000 0.00 -0.00 2017-10-19
59 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 6,014,000 -60,000 0.07 -0.00 2017-10-19
60 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,619,800 -70,000 0.02 -0.00 2017-10-19
61 B01842 交銀國際證券有限公司 919,000 -82,000 0.01 -0.00 2017-10-19
62 B01143 海通國際證券有限公司 3,708,050 -82,000 0.04 -0.00 2017-10-19
63 C00074 DEUTSCHE BANK AG 197,658,737 -144,129 2.25 -0.00 2017-10-19
64 C00033 中國銀行(香港)有限公司 60,762,895 -190,000 0.69 -0.00 2017-10-19
65 C00010 花旗銀行 398,802,257 -290,000 4.54 -0.00 2017-10-19
66 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 63,447,916 -292,000 0.72 -0.00 2017-10-19
67 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 9,438,250 -316,000 0.11 -0.00 2017-10-19
68 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 9,762,000 -806,000 0.11 -0.01 2017-10-19
69 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,379,090,283 -1,106,800 15.71 -0.01 2017-10-19
70 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 822,261,349 -1,466,507 9.37 -0.02 2017-10-19
70 Total changed named holdings 4,053,495,052 3,140,000 46.18 0.04
241 Unchanged named holdings 899,607,638 0 10.25 0.00
311 Total named holdings 4,953,102,690 3,140,000 56.43 0.00
32 Unnamed Investor Participants 1,128,500 0 0.01 0.00
343 Total securities in CCASS 4,954,231,190 3,140,000 56.44 0.04
Securities not in CCASS 3,823,706,006 -3,140,000 43.56 -0.04
Issued securities 8,777,937,196 0 100.00 0.00 12-十月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-10-17
Volume11,644,727
Turnover74,375,908
Average price6.387

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