CSOP FTSE China A50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02822 | 2012-11-08 |
CCASS holding changes from 2017-10-11 to 2017-10-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 272,045,391 | 9,774,235 | 15.03 | 0.54 | 2017-10-12 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 8,057,330 | 6,314,060 | 0.45 | 0.35 | 2017-10-12 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 134,194,094 | 3,000,000 | 7.41 | 0.17 | 2017-10-12 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 116,596,659 | 2,694,038 | 6.44 | 0.15 | 2017-10-12 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 33,910,900 | 1,045,400 | 1.87 | 0.06 | 2017-10-12 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,692,698 | 539,365 | 0.48 | 0.03 | 2017-10-12 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,785,600 | 412,800 | 0.65 | 0.02 | 2017-10-12 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 17,927,946 | 216,800 | 0.99 | 0.01 | 2017-10-12 | |
| 9 | B01970 | 躍鯤研發有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2017-10-12 | |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 73,782,889 | 167,800 | 4.08 | 0.01 | 2017-10-12 | |
| 11 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 469,400 | 100,000 | 0.03 | 0.01 | 2017-10-12 | |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 52,598,726 | 63,600 | 2.91 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 13 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,334,000 | 50,000 | 0.24 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 14 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 598,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 15 | B02055 | 東皓證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 16 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 410,000 | 16,800 | 0.02 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,321,200 | 16,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 18 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 12,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 19 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 45,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 20 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 12,965,145 | 10,000 | 0.72 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 21 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 66,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 22 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,770,025 | 8,800 | 0.37 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 23 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 688,200 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 24 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 136,800 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 25 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 663,400 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 26 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 27 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,756,200 | 3,400 | 0.15 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 28 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 2,754,000 | 3,400 | 0.15 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 29 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,071,200 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,853,496 | 2,186 | 0.21 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 31 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,969,549 | 1,000 | 0.33 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 32 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,495,487 | 895 | 0.14 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 33 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 743,200 | 800 | 0.04 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 34 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,814,800 | 800 | 0.49 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 35 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 11,975,994 | 400 | 0.66 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 36 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,917,045 | 400 | 0.38 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 37 | B01740 | 贏證券有限公司 | 253,556 | 340 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 38 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,724,200 | 200 | 0.26 | 0.00 | 2017-10-12 | |
| 39 | B01769 | 一中證券有限公司 | 37,863 | -109 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 40 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 71,039 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 41 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,281,770 | -3,000 | 0.35 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 42 | B01298 | 結好證券有限公司 | 291,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,981,570 | -5,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 44 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 11,781,940 | -6,000 | 0.65 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 45 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 198,800 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 46 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,860,243 | -8,000 | 0.32 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 47 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 515,600 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 48 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,919,680 | -14,000 | 0.55 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 49 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,011,675 | -15,000 | 0.28 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 50 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,877,560 | -17,000 | 0.60 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 51 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 50,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 52 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,687,951 | -26,000 | 0.37 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 53 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,094,279 | -42,000 | 0.12 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 54 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 13,275,838 | -42,000 | 0.73 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,552,815 | -50,000 | 0.14 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 56 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 4,378,483 | -54,000 | 0.24 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 57 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,918,473 | -60,000 | 0.33 | -0.00 | 2017-10-12 | |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,216,800 | -100,000 | 0.12 | -0.01 | 2017-10-12 | |
| 59 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,088,200 | -100,000 | 0.23 | -0.01 | 2017-10-12 | |
| 60 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 29,825,503 | -101,000 | 1.65 | -0.01 | 2017-10-12 | |
| 61 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 25,286,507 | -131,207 | 1.40 | -0.01 | 2017-10-12 | |
| 62 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 408,400 | -180,000 | 0.02 | -0.01 | 2017-10-12 | |
| 63 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 88,428,343 | -180,750 | 4.88 | -0.01 | 2017-10-12 | |
| 64 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 13,420,200 | -600,000 | 0.74 | -0.03 | 2017-10-12 | |
| 65 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,259,230 | -1,200,000 | 0.46 | -0.07 | 2017-10-12 | |
| 66 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,150,283 | -1,582,200 | 0.12 | -0.09 | 2017-10-12 | |
| 67 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 19,520,600 | -3,890,400 | 1.08 | -0.21 | 2017-10-12 | |
| 68 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 284,648,686 | -12,326,993 | 15.72 | -0.68 | 2017-10-12 | |
| 68 | Total changed named holdings | 1,377,674,461 | 3,982,460 | 76.09 | 0.22 | |||
| 305 | Unchanged named holdings | 290,632,284 | 0 | 16.05 | 0.00 | |||
| 373 | Total named holdings | 1,668,306,745 | 3,982,460 | 92.15 | 0.00 | |||
| 161 | Unnamed Investor Participants | 6,636,801 | 1,400 | 0.37 | 0.00 | |||
| 534 | Total securities in CCASS | 1,674,943,546 | 3,983,860 | 92.51 | 0.22 | |||
| Securities not in CCASS | 135,556,454 | -3,983,860 | 7.49 | -0.22 | ||||
| Issued securities | 1,810,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 12-十月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-10-10 |
| Volume | 52,305,409 |
| Turnover | 755,303,711 |
| Average price | 14.440 |
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