中國中信金融資產管理股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02799 | 2015-10-30 |
CCASS holding changes from 2017-10-10 to 2017-10-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 71,556,920 | 22,745,833 | 0.29 | 0.09 | 2017-10-11 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 163,869,000 | 19,783,000 | 0.65 | 0.08 | 2017-10-11 | |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 101,558,000 | 12,504,000 | 0.41 | 0.05 | 2017-10-11 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,204,477,970 | 12,138,033 | 8.80 | 0.05 | 2017-10-11 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 914,357,505 | 9,429,492 | 3.65 | 0.04 | 2017-10-11 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 31,843,000 | 8,403,000 | 0.13 | 0.03 | 2017-10-11 | |
| 7 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 11,413,000 | 5,870,000 | 0.05 | 0.02 | 2017-10-11 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 72,131,700 | 4,628,000 | 0.29 | 0.02 | 2017-10-11 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 16,805,000 | 4,594,000 | 0.07 | 0.02 | 2017-10-11 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 477,476,000 | 3,668,000 | 1.91 | 0.01 | 2017-10-11 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,410,000 | 3,235,000 | 0.05 | 0.01 | 2017-10-11 | |
| 12 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 4,835,000 | 3,031,000 | 0.02 | 0.01 | 2017-10-11 | |
| 13 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 334,225,044 | 2,895,000 | 1.33 | 0.01 | 2017-10-11 | |
| 14 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 34,145,000 | 2,753,000 | 0.14 | 0.01 | 2017-10-11 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,992,000 | 2,361,000 | 0.02 | 0.01 | 2017-10-11 | |
| 16 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,858,000 | 1,544,000 | 0.02 | 0.01 | 2017-10-11 | |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,575,000 | 1,490,000 | 0.03 | 0.01 | 2017-10-11 | |
| 18 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,683,630 | 1,394,430 | 0.01 | 0.01 | 2017-10-11 | |
| 19 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,516,000 | 1,000,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 20 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 940,000 | 940,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 21 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 9,675,000 | 761,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 22 | C00010 | 花旗銀行 | 376,819,555 | 753,432 | 1.50 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 23 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,576,351 | 675,266 | 0.05 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 11,496,000 | 557,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 25 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 22,711,856 | 436,000 | 0.09 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 26 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 368,290,000 | 329,000 | 1.47 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 27 | B01119 | 時富證券有限公司 | 32,326,000 | 301,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 28 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 300,000 | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 29 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 7,078,000 | 300,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,226,000 | 285,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 31 | B02013 | ACU SECURITIES LTD | 200,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 32 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 631,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 33 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 150,000 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 191,000 | 108,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 35 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,671,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 36 | B01664 | 路華證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 37 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,667,000 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 38 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 136,000 | 85,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,314,000 | 78,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 40 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,748,000 | 71,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 41 | B01979 | 福億證券有限公司 | 72,000 | 67,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 796,000 | 62,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 43 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 101,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 44 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,505,000 | 47,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 46 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,497,000 | 46,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 47 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,494,000 | 44,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 48 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 982,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 49 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 323,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 50 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 171,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 51 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 402,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 52 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 134,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 53 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 345,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 54 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,489,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 55 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,620,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 56 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 35,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 57 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,648,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 58 | B01260 | 林達証券有限公司 | 22,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 59 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,841,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 60 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 511,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 61 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 476,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 62 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,426,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 63 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,798,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 64 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 65 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 787,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 66 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 143,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 67 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 100,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 68 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 18,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 69 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 6,722,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 70 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 10,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 71 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 72 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 496,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 73 | B01769 | 一中證券有限公司 | 754 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-11 | |
| 74 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 879,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 75 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 76 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 77 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 78 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 18,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 79 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,717,029,000 | -3,000 | 6.86 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 80 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 25,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 81 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 588,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 82 | B01458 | 益高證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 83 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 21,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 84 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,557,000 | -19,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 85 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,716,877 | -27,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 86 | B01183 | 創興證券有限公司 | 693,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 87 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 11,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 88 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 416,000 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 89 | B01275 | 新富證券有限公司 | 50,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 90 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 147,000 | -145,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 91 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 26,041,000 | -292,000 | 0.10 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 92 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 269,498,000 | -300,000 | 1.08 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 93 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,415,000 | -622,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-10-11 | |
| 94 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,070,788,817 | -2,257,360 | 8.27 | -0.01 | 2017-10-11 | |
| 95 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 83,336,000 | -7,364,000 | 0.33 | -0.03 | 2017-10-11 | |
| 96 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 336,532,000 | -29,272,202 | 1.34 | -0.12 | 2017-10-11 | |
| 97 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 137,606,327 | -40,000,000 | 0.55 | -0.16 | 2017-10-11 | |
| 98 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 59,985,000 | -50,393,000 | 0.24 | -0.20 | 2017-10-11 | |
| 98 | Total changed named holdings | 10,119,365,306 | 105,000 | 40.41 | 0.00 | |||
| 126 | Unchanged named holdings | 464,227,594 | 0 | 1.85 | 0.00 | |||
| 224 | Total named holdings | 10,583,592,900 | 105,000 | 42.26 | 0.00 | |||
| 23 | Unnamed Investor Participants | 599,891,512 | -100,000 | 2.40 | -0.00 | |||
| 247 | Total securities in CCASS | 11,183,484,412 | 5,000 | 44.66 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 13,860,368,506 | -5,000 | 55.34 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 25,043,852,918 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-10-09 |
| Volume | 169,147,924 |
| Turnover | 650,202,889 |
| Average price | 3.844 |
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