iShares FTSE China A50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02823 | 2004-11-18 |
CCASS holding changes from 2017-09-29 to 2017-10-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 452,664,420 | 12,867,354 | 21.29 | 0.61 | 2017-10-03 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 79,073,688 | 6,039,700 | 3.72 | 0.28 | 2017-10-03 | |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 6,694,650 | 3,899,200 | 0.31 | 0.18 | 2017-10-03 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 168,611,199 | 2,934,140 | 7.93 | 0.14 | 2017-10-03 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,450,300 | 2,465,900 | 0.35 | 0.12 | 2017-10-03 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 46,670,235 | 2,176,251 | 2.20 | 0.10 | 2017-10-03 | |
| 7 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 5,079,506 | 465,000 | 0.24 | 0.02 | 2017-10-03 | |
| 8 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,706,216 | 90,000 | 0.41 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 27,955,416 | 28,905 | 1.31 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,903,036 | 20,500 | 0.61 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 11 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 8,614,405 | 20,000 | 0.41 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 12 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 78,562 | 19,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 13 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,589,264 | 13,000 | 0.50 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 14 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 1,494,202 | 11,300 | 0.07 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 15 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,969,463 | 8,700 | 0.09 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 430,900 | 6,800 | 0.02 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 17 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,841,600 | 6,400 | 0.13 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 18 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 205,300 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 19 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 922,000 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 20 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,380,000 | 4,100 | 0.16 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 21 | B01458 | 益高證券有限公司 | 246,800 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 22 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,380,125 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 23 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 763,500 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 24 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 23,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 25 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 298,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 26 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 278,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 27 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 192,129 | 59 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-03 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 53,427 | -3 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 29 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 616,900 | -100 | 0.03 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 30 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,369,907 | -700 | 0.11 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 31 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 179,400 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 32 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 32,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 33 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 6,202,600 | -1,000 | 0.29 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 34 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,908,338 | -1,000 | 0.51 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 35 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,060,194 | -1,400 | 0.94 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,978,298 | -2,000 | 0.33 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,474,297 | -2,300 | 0.54 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 30,782,650 | -3,000 | 1.45 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 39 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,841,674 | -4,300 | 0.18 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 40 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 8,339,234 | -4,500 | 0.39 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 41 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 427,405 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 42 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,316,200 | -5,600 | 0.06 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 43 | B01275 | 新富證券有限公司 | 606,800 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 44 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,960,900 | -7,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 45 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 12,653,165 | -9,900 | 0.60 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 46 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 34,900 | -9,900 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 47 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 482,100 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 48 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,853,381 | -10,000 | 0.37 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 49 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 373,600 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 9,416,699 | -16,500 | 0.44 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 51 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 35,500 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 52 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 27,919,278 | -19,500 | 1.31 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 53 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 662,338 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 54 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 14,420,382 | -21,200 | 0.68 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 55 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,437,423 | -24,000 | 0.35 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 56 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,053,523 | -26,500 | 0.24 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 57 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 14,868,695 | -28,000 | 0.70 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 58 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 7,494,700 | -28,000 | 0.35 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 59 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 11,630,534 | -30,200 | 0.55 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 60 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 138,236,269 | -32,405 | 6.50 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 61 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,671,056 | -35,500 | 0.36 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 62 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 10,964,418 | -40,000 | 0.52 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 63 | B01970 | 躍鯤研發有限公司 | 50,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 64 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,949,800 | -57,800 | 0.14 | -0.00 | 2017-10-03 | |
| 65 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,822,377 | -195,000 | 0.09 | -0.01 | 2017-10-03 | |
| 66 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 45,456,808 | -336,259 | 2.14 | -0.02 | 2017-10-03 | |
| 67 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,804,139 | -505,944 | 0.65 | -0.02 | 2017-10-03 | |
| 68 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 2,049,900 | -679,700 | 0.10 | -0.03 | 2017-10-03 | |
| 69 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 114,993,198 | -680,180 | 5.41 | -0.03 | 2017-10-03 | |
| 70 | C00010 | 花旗銀行 | 155,360,065 | -698,720 | 7.31 | -0.03 | 2017-10-03 | |
| 71 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,776,142 | -705,000 | 0.13 | -0.03 | 2017-10-03 | |
| 72 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,529,206 | -796,500 | 0.21 | -0.04 | 2017-10-03 | |
| 73 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 135,916,021 | -896,347 | 6.39 | -0.04 | 2017-10-03 | |
| 74 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 14,314,363 | -901,600 | 0.67 | -0.04 | 2017-10-03 | |
| 75 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,286,293 | -1,400,651 | 0.06 | -0.07 | 2017-10-03 | |
| 76 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 26,138,701 | -4,002,900 | 1.23 | -0.19 | 2017-10-03 | |
| 77 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 99,078,655 | -8,239,700 | 4.66 | -0.39 | 2017-10-03 | |
| 78 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 24,039,200 | -10,510,000 | 1.13 | -0.49 | 2017-10-03 | |
| 78 | Total changed named holdings | 1,877,438,969 | 5,000 | 88.31 | 0.00 | |||
| 334 | Unchanged named holdings | 237,245,649 | 0 | 11.16 | 0.00 | |||
| 412 | Total named holdings | 2,114,684,618 | 5,000 | 99.47 | 0.00 | |||
| 485 | Unnamed Investor Participants | 11,251,182 | -5,000 | 0.53 | -0.00 | |||
| 897 | Total securities in CCASS | 2,125,935,800 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 64,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,126,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 3-十月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-09-28 |
| Volume | 19,257,967 |
| Turnover | 261,792,996 |
| Average price | 13.594 |
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