大新金融集團有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2017-09-27 to 2017-09-28

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	627,865	257,486	0.19	0.08	2017-09-28
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,124,445	191,200	0.63	0.06	2017-09-28
3	C00010	花旗銀行	16,202,280	63,600	4.84	0.02	2017-09-28
4	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	595,233	57,200	0.18	0.02	2017-09-28
5	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	13,296,012	53,200	3.97	0.02	2017-09-28
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	790,894	52,800	0.24	0.02	2017-09-28
7	B01284	恒生證券有限公司	1,586,087	31,600	0.47	0.01	2017-09-28
8	C00093	BNP PARIBAS	12,123,549	27,000	3.62	0.01	2017-09-28
9	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	692,590	26,000	0.21	0.01	2017-09-28
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,314,135	25,164	0.69	0.01	2017-09-28
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	603,527	14,000	0.18	0.00	2017-09-28
12	B01700	滙信理財有限公司	36,800	12,800	0.01	0.00	2017-09-28
13	C00037	上海商業銀行有限公司	286,386	10,800	0.09	0.00	2017-09-28
14	B01137	周生生證劵有限公司	45,088	10,800	0.01	0.00	2017-09-28
15	C00002	交通銀行信託有限公司	354,425	9,600	0.11	0.00	2017-09-28
16	B01118	東亞證券有限公司	448,062	9,200	0.13	0.00	2017-09-28
17	B01695	大新證券有限公司	53,837,778	6,400	16.07	0.00	2017-09-28
18	B01143	海通國際證券有限公司	158,494	5,600	0.05	0.00	2017-09-28
19	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	48,400	4,800	0.01	0.00	2017-09-28
20	C00042	招商永隆銀行有限公司	519,708	4,400	0.16	0.00	2017-09-28
21	C00015	星展銀行(香港)有限公司	243,430	2,800	0.07	0.00	2017-09-28
22	B01198	步基證券有限公司	24,643	2,800	0.01	0.00	2017-09-28
23	B01323	德意志證券亞洲有限公司	113,846	2,400	0.03	0.00	2017-09-28
24	C00058	中信銀行(國際)有限公司	705,716	2,000	0.21	0.00	2017-09-28
25	B01858	元大證券(香港)有限公司	46,185	2,000	0.01	0.00	2017-09-28
26	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	135,500	2,000	0.04	0.00	2017-09-28
27	B01275	新富證券有限公司	39,460	2,000	0.01	0.00	2017-09-28
28	B01584	致富證券有限公司	224,783	2,000	0.07	0.00	2017-09-28
29	B01788	齊榮證券有限公司	7,600	2,000	0.00	0.00	2017-09-28
30	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	59,339	1,600	0.02	0.00	2017-09-28
31	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	34,400	1,200	0.01	0.00	2017-09-28
32	B01842	交銀國際證券有限公司	174,184	1,200	0.05	0.00	2017-09-28
33	B01289	南華證券投資有限公司	14,839	1,200	0.00	0.00	2017-09-28
34	B01771	星火證券有限公司	4,029	1,200	0.00	0.00	2017-09-28
35	B01240	秦志遠証券有限公司	11,271	1,200	0.00	0.00	2017-09-28
36	B01209	茂宸證券有限公司	33,602	1,200	0.01	0.00	2017-09-28
37	B01818	一通投資者有限公司	116,083	800	0.03	0.00	2017-09-28
38	B01696	亨達証券有限公司	6,041	800	0.00	0.00	2017-09-28
39	B01623	大豐崑泰證券有限公司	42,791	800	0.01	0.00	2017-09-28
40	B01272	富銀證券(香港)有限公司	124,502	800	0.04	0.00	2017-09-28
41	B01779	李氏證券有限公司	13,339	800	0.00	0.00	2017-09-28
42	B01740	贏證券有限公司	9,304	800	0.00	0.00	2017-09-28
43	C00048	集友銀行有限公司	78,643	800	0.02	0.00	2017-09-28
44	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	32,378	400	0.01	0.00	2017-09-28
45	B01130	中銀國際證券有限公司	714,572	400	0.21	0.00	2017-09-28
46	B01610	凱基證券(香港)有限公司	92,324	400	0.03	0.00	2017-09-28
47	B01980	山證國際證券有限公司	800	400	0.00	0.00	2017-09-28
48	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	6,000	400	0.00	0.00	2017-09-28
49	B01608	開盤證券有限公司	12,800	400	0.00	0.00	2017-09-28
50	B01340	利興股票有限公司	1,191	102	0.00	0.00	2017-09-28
51	B01769	一中證券有限公司	61	-27	0.00	-0.00	2017-09-28
52	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	12,927	-400	0.00	-0.00	2017-09-28
53	B01647	致富證券投資有限公司	0	-502	0.00	-0.00	2017-09-28
54	B01183	創興證券有限公司	135,872	-800	0.04	-0.00	2017-09-28
55	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	19,200	-1,200	0.01	-0.00	2017-09-28
56	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	581,200	-1,600	0.17	-0.00	2017-09-28
57	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	265,260	-5,200	0.08	-0.00	2017-09-28
58	B01708	羅沙證券有限公司	373,600	-10,000	0.11	-0.00	2017-09-28
59	B01540	美建證券有限公司	20,000	-10,000	0.01	-0.00	2017-09-28
60	B01590	盈透證券香港有限公司	535,208	-19,600	0.16	-0.01	2017-09-28
61	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	203,301	-27,247	0.06	-0.01	2017-09-28
62	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	28,645,132	-37,557	8.55	-0.01	2017-09-28
63	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	439,621	-120,853	0.13	-0.04	2017-09-28
64	C00074	DEUTSCHE BANK AG	5,935,267	-313,639	1.77	-0.09	2017-09-28
65	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	122,804,077	-361,927	36.65	-0.11	2017-09-28
65		Total changed named holdings	269,786,079	0	80.52	0.00
167		Unchanged named holdings	11,092,344	0	3.31	0.00
232		Total named holdings	280,878,423	0	83.83	0.00
48		Unnamed Investor Participants	1,566,148	0	0.47	0.00
280		Total securities in CCASS	282,444,571	0	84.29	0.00
		Securities not in CCASS	52,630,529	0	15.71	0.00
		Issued securities	335,075,100	0	100.00	0.00	31-八月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-09-26
Volume	906,075
Turnover	46,152,801
Average price	50.937

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