iShares FTSE China A50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02823 | 2004-11-18 |
CCASS holding changes from 2017-09-25 to 2017-09-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 32,098,283 | 9,255,600 | 1.51 | 0.44 | 2017-09-26 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 109,681,892 | 4,659,881 | 5.16 | 0.22 | 2017-09-26 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 75,603,484 | 601,400 | 3.56 | 0.03 | 2017-09-26 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 46,514,223 | 186,500 | 2.19 | 0.01 | 2017-09-26 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,502,290 | 103,769 | 0.07 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 109,673,078 | 91,100 | 5.16 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 442,288,655 | 64,100 | 20.80 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 8 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 6,154,000 | 50,000 | 0.29 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 14,863,363 | 46,873 | 0.70 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 10 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,513,225 | 15,400 | 0.35 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 11 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 10,600 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 12 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 11,678,134 | 7,000 | 0.55 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 13 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,387,883 | 4,000 | 0.68 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 14 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 594,200 | 1,100 | 0.03 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 15 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 3,902,000 | 100 | 0.18 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 16 | B01769 | 一中證券有限公司 | 53,447 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 14,905,695 | -300 | 0.70 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 18 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,596,464 | -1,000 | 0.50 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 19 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 994,580 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 20 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 709,300 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 21 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 103,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 22 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,284,700 | -2,200 | 0.15 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,667,716 | -4,000 | 0.41 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 24 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 315,800 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 25 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,241,300 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 26 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 82,268,911 | -5,073 | 3.87 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 27 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 1,512,702 | -5,200 | 0.07 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 458,900 | -5,900 | 0.02 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 29 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,296,306 | -6,000 | 0.25 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,088,523 | -6,500 | 0.24 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 31 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 3,007,600 | -7,000 | 0.14 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 32 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,066,594 | -7,100 | 0.94 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 33 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 8,598,805 | -8,000 | 0.40 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 34 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 69,100 | -8,400 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 35 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,017,802 | -9,000 | 0.71 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 36 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 11,363,638 | -9,100 | 0.53 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 37 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,370,607 | -9,100 | 0.11 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 38 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 244,300 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 39 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,780,200 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 40 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 275,100 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 41 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,334,700 | -10,400 | 0.20 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 42 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 8,338,734 | -12,000 | 0.39 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 43 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,875,381 | -12,500 | 0.37 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 44 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 28,184,415 | -16,418 | 1.33 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 45 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,702,889 | -18,400 | 0.55 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 46 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 14,447,082 | -19,000 | 0.68 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 47 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,322,100 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 48 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 132,363,836 | -20,700 | 6.23 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 49 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 458,800 | -21,400 | 0.02 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 9,434,199 | -22,500 | 0.44 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,923,536 | -23,400 | 0.61 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 52 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 28,071,252 | -27,300 | 1.32 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,691,456 | -32,560 | 0.36 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 54 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,170,542 | -32,800 | 0.15 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 55 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 12,725,665 | -34,200 | 0.60 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 56 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 62,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 57 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,395,776 | -40,000 | 0.35 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 58 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,934,663 | -62,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 59 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,988,298 | -68,000 | 0.33 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 60 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 33,769,200 | -100,000 | 1.59 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 61 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 4,715,300 | -132,700 | 0.22 | -0.01 | 2017-09-26 | |
| 62 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 34,292,284 | -156,800 | 1.61 | -0.01 | 2017-09-26 | |
| 63 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,068,306 | -363,600 | 0.19 | -0.02 | 2017-09-26 | |
| 64 | B01772 | 天晟證券有限公司 | 50,000 | -380,000 | 0.00 | -0.02 | 2017-09-26 | |
| 65 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 30,871,650 | -400,000 | 1.45 | -0.02 | 2017-09-26 | |
| 66 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 139,090,070 | -499,782 | 6.54 | -0.02 | 2017-09-26 | |
| 67 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,292,800 | -605,000 | 0.06 | -0.03 | 2017-09-26 | |
| 68 | B01798 | 詠明證券有限公司 | 2,074,000 | -1,000,000 | 0.10 | -0.05 | 2017-09-26 | |
| 69 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,497,850 | -1,495,300 | 0.16 | -0.07 | 2017-09-26 | |
| 70 | C00010 | 花旗銀行 | 157,061,885 | -1,551,600 | 7.39 | -0.07 | 2017-09-26 | |
| 71 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 3,840,100 | -2,064,900 | 0.18 | -0.10 | 2017-09-26 | |
| 72 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 174,345,950 | -5,672,700 | 8.20 | -0.27 | 2017-09-26 | |
| 72 | Total changed named holdings | 1,964,151,719 | 2,000 | 92.39 | 0.00 | |||
| 339 | Unchanged named holdings | 150,532,401 | 0 | 7.08 | 0.00 | |||
| 411 | Total named holdings | 2,114,684,120 | 2,000 | 99.47 | 0.00 | |||
| 485 | Unnamed Investor Participants | 11,251,680 | -2,000 | 0.53 | -0.00 | |||
| 896 | Total securities in CCASS | 2,125,935,800 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 64,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,126,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 26-九月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-09-22 |
| Volume | 35,558,992 |
| Turnover | 490,814,291 |
| Average price | 13.803 |
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