領展房地產投資信託基金: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00823 | 2005-11-25 |
CCASS holding changes from 2017-09-25 to 2017-09-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 758,931,252 | 1,079,671 | 34.48 | 0.05 | 2017-09-26 | |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 36,426,073 | 119,273 | 1.65 | 0.01 | 2017-09-26 | |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 848,948 | 85,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,721,847 | 83,500 | 0.08 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 5 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,791,263 | 56,853 | 0.08 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 6 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 44,500 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 7 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 158,502 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 41,375,521 | 32,267 | 1.88 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 164,431 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,940,924 | 23,500 | 0.13 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 11 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 662,960 | 23,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 12 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,761,114 | 16,500 | 0.13 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 13 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,267,645 | 12,000 | 0.24 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 14 | B01743 | 世博證券有限公司 | 29,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 15 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 303,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 16 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 267,591 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 17 | B01769 | 一中證券有限公司 | 41,688 | 9,994 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 18 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 321,854 | 9,500 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 19 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,783,568 | 9,000 | 0.17 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 20 | C00093 | BNP PARIBAS | 31,126,002 | 8,000 | 1.41 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 12,093,687 | 5,500 | 0.55 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 945,922 | 5,500 | 0.04 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,956,355 | 5,257 | 0.09 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 24 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 872,006 | 5,250 | 0.04 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 25 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 99,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,640,116 | 4,000 | 0.26 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 27 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 693,527 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 70,667 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 29 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 70,791 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 30 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 31,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 31 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 199,326 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 32 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 48,334 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 33 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 22,143 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 34 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 450,186 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 35 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 44,314 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 36 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 55,852 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 985,289 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 38 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 150,742 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 39 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 196,777 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 40 | B01280 | 永發証券有限公司 | 72,960 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 41 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 628,882 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,435,890 | 806 | 0.20 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 43 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,162,489 | 500 | 0.14 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 44 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 300,017 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 45 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 141,745 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 46 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 103,298 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 47 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 441 | 441 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 48 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 121,146 | 227 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-26 | |
| 49 | B01340 | 利興股票有限公司 | 33,051 | -125 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 50 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 299,635 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 51 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 12,141,241 | -500 | 0.55 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 52 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 113,991 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 53 | B01638 | 金力証券有限公司 | 1,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 54 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 49,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 55 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 2,377,593 | -1,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 56 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,633,530 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 57 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 94,786 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 58 | B01514 | 高信證券有限公司 | 41,066 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 59 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,834,482 | -1,238 | 0.22 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 60 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 391,760 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 61 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,946,980 | -2,500 | 0.22 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 62 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,142,095 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 63 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,570,057 | -4,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 64 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 24,446,458 | -5,696 | 1.11 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 65 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 404,166 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 66 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,598,097 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 67 | B01119 | 時富證券有限公司 | 161,339 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 68 | B01198 | 步基證券有限公司 | 76,536 | -6,266 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 69 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,839,532 | -8,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 70 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 2,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 71 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 152,291 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 72 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,225,067 | -15,933 | 0.06 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 73 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,307,329 | -16,500 | 0.29 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 74 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,360,140 | -25,267 | 0.33 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 75 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 5,778 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 76 | C00016 | DBS BANK LTD | 801,376 | -31,500 | 0.04 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 77 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,688,069 | -36,500 | 0.17 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 78 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,296,444 | -39,500 | 0.10 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 79 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,043,109 | -73,121 | 0.05 | -0.00 | 2017-09-26 | |
| 80 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 17,333,670 | -123,000 | 0.79 | -0.01 | 2017-09-26 | |
| 81 | C00010 | 花旗銀行 | 203,279,773 | -203,319 | 9.23 | -0.01 | 2017-09-26 | |
| 82 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 39,469,891 | -224,972 | 1.79 | -0.01 | 2017-09-26 | |
| 83 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,005,733 | -268,500 | 0.09 | -0.01 | 2017-09-26 | |
| 84 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 348,957,661 | -399,433 | 15.85 | -0.02 | 2017-09-26 | |
| 85 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 436,472,127 | -447,444 | 19.83 | -0.02 | 2017-09-26 | |
| 85 | Total changed named holdings | 2,053,159,438 | -252,775 | 93.27 | -0.01 | |||
| 292 | Unchanged named holdings | 33,634,655 | 0 | 1.53 | 0.00 | |||
| 377 | Total named holdings | 2,086,794,093 | -252,775 | 94.80 | 0.00 | |||
| 443 | Unnamed Investor Participants | 24,896,318 | 286,000 | 1.13 | 0.01 | |||
| 820 | Total securities in CCASS | 2,111,690,411 | 33,225 | 95.93 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 89,506,061 | -33,225 | 4.07 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,201,196,472 | 0 | 100.00 | 0.00 | 25-九月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-09-22 |
| Volume | 4,544,453 |
| Turnover | 287,092,881 |
| Average price | 63.174 |
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