中國郵政儲蓄銀行股份有限公司: H HKD

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HK Main	01658	2016-09-28			Docs

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CCASS holding changes from 2017-09-25 to 2017-09-26

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	477,052,764	7,651,936	2.40	0.04	2017-09-26
2	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	89,944,000	586,000	0.45	0.00	2017-09-26
3	C00010	花旗銀行	649,893,720	381,000	3.27	0.00	2017-09-26
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	236,176,000	307,000	1.19	0.00	2017-09-26
5	B01970	躍鯤研發有限公司	320,179	278,792	0.00	0.00	2017-09-26
6	B01183	創興證券有限公司	2,816,000	237,000	0.01	0.00	2017-09-26
7	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	2,739,000	155,000	0.01	0.00	2017-09-26
8	B01323	德意志證券亞洲有限公司	26,172,731	149,000	0.13	0.00	2017-09-26
9	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,883,000	114,000	0.01	0.00	2017-09-26
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,155,000	97,000	0.02	0.00	2017-09-26
11	B01130	中銀國際證券有限公司	397,855,000	90,000	2.00	0.00	2017-09-26
12	C00003	東亞銀行有限公司	4,489,099	75,000	0.02	0.00	2017-09-26
13	B01119	時富證券有限公司	267,000	70,000	0.00	0.00	2017-09-26
14	B01297	朗盈證券有限公司	5,326,000	70,000	0.03	0.00	2017-09-26
15	C00037	上海商業銀行有限公司	10,022,000	69,000	0.05	0.00	2017-09-26
16	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	673,000	49,000	0.00	0.00	2017-09-26
17	C00058	中信銀行(國際)有限公司	2,452,000	40,000	0.01	0.00	2017-09-26
18	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	150,000	30,000	0.00	0.00	2017-09-26
19	C00002	交通銀行信託有限公司	1,639,380,000	22,000	8.26	0.00	2017-09-26
20	B01695	大新證券有限公司	4,632,000	22,000	0.02	0.00	2017-09-26
21	B01137	周生生證劵有限公司	615,000	14,000	0.00	0.00	2017-09-26
22	B01118	東亞證券有限公司	3,200,000	13,000	0.02	0.00	2017-09-26
23	B02067	光源資本(香港)金融有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2017-09-26
24	B01252	協聯證劵有限公司	720,000	10,000	0.00	0.00	2017-09-26
25	C00028	南洋商業銀行有限公司	6,002,000	10,000	0.03	0.00	2017-09-26
26	B01875	國都證券(香港)有限公司	43,000	10,000	0.00	0.00	2017-09-26
27	B01416	滙盈證券有限公司	312,000	10,000	0.00	0.00	2017-09-26
28	B01941	中原證券有限公司	44,000	8,000	0.00	0.00	2017-09-26
29	B01351	永豐證券有限公司	363,000	8,000	0.00	0.00	2017-09-26
30	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,591,000	5,000	0.02	0.00	2017-09-26
31	B01740	贏證券有限公司	390,000	3,000	0.00	0.00	2017-09-26
32	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	694,000	2,000	0.00	0.00	2017-09-26
33	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,411,000	2,000	0.01	0.00	2017-09-26
34	B01885	哈富證券有限公司	10,000	2,000	0.00	0.00	2017-09-26
35	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,225,000	2,000	0.01	0.00	2017-09-26
36	C00042	招商永隆銀行有限公司	5,975,000	2,000	0.03	0.00	2017-09-26
37	B01501	金旭證券有限公司	20,000	2,000	0.00	0.00	2017-09-26
38	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,518,000	1,000	0.01	0.00	2017-09-26
39	B01769	一中證券有限公司	28,035	-374	0.00	-0.00	2017-09-26
40	B01607	興業金融證券有限公司	251,000	-1,000	0.00	-0.00	2017-09-26
41	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	164,000	-3,000	0.00	-0.00	2017-09-26
42	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	179,000	-3,000	0.00	-0.00	2017-09-26
43	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	1,428,000	-3,000	0.01	-0.00	2017-09-26
44	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,201,000	-5,000	0.04	-0.00	2017-09-26
45	B01129	宏高證劵有限公司	383,000	-7,000	0.00	-0.00	2017-09-26
46	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	85,838,630	-8,000	0.43	-0.00	2017-09-26
47	B01606	穎翔證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2017-09-26
48	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,035,000	-10,000	0.02	-0.00	2017-09-26
49	C00048	集友銀行有限公司	2,462,000	-10,000	0.01	-0.00	2017-09-26
50	B01584	致富證券有限公司	2,312,440	-14,000	0.01	-0.00	2017-09-26
51	C00088	招商銀行股份有限公司	867,000	-15,000	0.00	-0.00	2017-09-26
52	B01727	工銀亞洲証券有限公司	10,082,000	-24,000	0.05	-0.00	2017-09-26
53	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	619,000	-29,000	0.00	-0.00	2017-09-26
54	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	17,855,356	-47,000	0.09	-0.00	2017-09-26
55	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	21,932,649	-67,000	0.11	-0.00	2017-09-26
56	B01284	恒生證券有限公司	37,284,000	-69,000	0.19	-0.00	2017-09-26
57	B01423	信誠證券有限公司	576,000	-90,000	0.00	-0.00	2017-09-26
58	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	0	-95,000	0.00	-0.00	2017-09-26
59	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	998,103,419	-107,560	5.03	-0.00	2017-09-26
60	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	9,884,869	-110,000	0.05	-0.00	2017-09-26
61	C00093	BNP PARIBAS	64,383,999	-145,000	0.32	-0.00	2017-09-26
62	B01143	海通國際證券有限公司	10,040,000	-241,000	0.05	-0.00	2017-09-26
63	C00074	DEUTSCHE BANK AG	217,716,718	-436,794	1.10	-0.00	2017-09-26
64	C00102	麥格理銀行有限公司	91,028	-500,000	0.00	-0.00	2017-09-26
65	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	57,612,900	-543,000	0.29	-0.00	2017-09-26
66	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,276,000	-1,000,000	0.01	-0.01	2017-09-26
67	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	167,081,389	-6,999,000	0.84	-0.04	2017-09-26
67		Total changed named holdings	5,303,229,925	15,000	26.71	0.00
248		Unchanged named holdings	9,746,337,955	0	49.08	0.00
315		Total named holdings	15,049,567,880	15,000	75.79	0.00
103		Unnamed Investor Participants	724,007,000	10,000	3.65	0.00
418		Total securities in CCASS	15,773,574,880	25,000	79.44	0.00
		Securities not in CCASS	4,082,592,120	-25,000	20.56	-0.00
		Issued securities	19,856,167,000	0	100.00	0.00	31-八月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-09-22
Volume	4,908,626
Turnover	22,456,523
Average price	4.575

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