中國糖果控股有限公司: O HKD

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HK GEM	08182	2015-11-11	2017-12-11	2019-12-31	Docs

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CCASS holding changes from 2017-09-25 to 2017-09-26

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	197,380,000	1,100,000	12.27	0.07	2017-09-26
2	B01169	大眾金融証券有限公司	3,520,000	1,000,000	0.22	0.06	2017-09-26
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	50,650,000	480,000	3.15	0.03	2017-09-26
4	B01284	恒生證券有限公司	66,145,000	460,000	4.11	0.03	2017-09-26
5	B01148	招商證券(香港)有限公司	17,980,000	350,000	1.12	0.02	2017-09-26
6	C00058	中信銀行(國際)有限公司	3,670,000	270,000	0.23	0.02	2017-09-26
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	570,000	200,000	0.04	0.01	2017-09-26
8	B01130	中銀國際證券有限公司	109,830,000	200,000	6.83	0.01	2017-09-26
9	C00002	交通銀行信託有限公司	12,150,000	200,000	0.76	0.01	2017-09-26
10	B01623	大豐崑泰證券有限公司	5,830,000	200,000	0.36	0.01	2017-09-26
11	B01523	長雄證券有限公司	300,000	200,000	0.02	0.01	2017-09-26
12	B01818	一通投資者有限公司	6,190,000	100,000	0.38	0.01	2017-09-26
13	B01183	創興證券有限公司	10,460,000	100,000	0.65	0.01	2017-09-26
14	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	7,820,000	100,000	0.49	0.01	2017-09-26
15	B01740	贏證券有限公司	790,000	100,000	0.05	0.01	2017-09-26
16	C00042	招商永隆銀行有限公司	10,360,000	60,000	0.64	0.00	2017-09-26
17	B01584	致富證券有限公司	12,780,000	60,000	0.79	0.00	2017-09-26
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	30,630,000	40,000	1.90	0.00	2017-09-26
19	C00010	花旗銀行	11,165,100	30,000	0.69	0.00	2017-09-26
20	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	85,040,000	10,000	5.29	0.00	2017-09-26
21	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	26,610,000	-10,000	1.65	-0.00	2017-09-26
22	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	700,000	-20,000	0.04	-0.00	2017-09-26
23	B01590	盈透證券香港有限公司	1,650,000	-20,000	0.10	-0.00	2017-09-26
24	B01695	大新證券有限公司	8,700,000	-30,000	0.54	-0.00	2017-09-26
25	B01885	哈富證券有限公司	3,000,000	-50,000	0.19	-0.00	2017-09-26
26	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	14,980,000	-70,000	0.93	-0.00	2017-09-26
27	B01438	金利豐證券有限公司	200,000	-80,000	0.01	-0.00	2017-09-26
28	B01143	海通國際證券有限公司	15,410,000	-110,000	0.96	-0.01	2017-09-26
29	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	173,631,006	-190,000	10.80	-0.01	2017-09-26
30	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	50,000	-200,000	0.00	-0.01	2017-09-26
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	3,530,000	-200,000	0.22	-0.01	2017-09-26
32	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	3,840,000	-220,000	0.24	-0.01	2017-09-26
33	B01673	富昌證券有限公司	7,290,000	-290,000	0.45	-0.02	2017-09-26
34	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	4,140,000	-300,000	0.26	-0.02	2017-09-26
35	B01842	交銀國際證券有限公司	4,510,000	-560,000	0.28	-0.03	2017-09-26
36	C00048	集友銀行有限公司	9,870,000	-560,000	0.61	-0.03	2017-09-26
37	B01727	工銀亞洲証券有限公司	6,530,000	-900,000	0.41	-0.06	2017-09-26
38	B01433	興偉聯合證券有限公司	110,000	-1,000,000	0.01	-0.06	2017-09-26
39	B01948	財通國際證券有限公司	8,180,000	-1,250,000	0.51	-0.08	2017-09-26
39		Total changed named holdings	936,191,106	-800,000	58.22	-0.05
188		Unchanged named holdings	668,817,144	0	41.59	0.00
227		Total named holdings	1,605,008,250	-800,000	99.81	0.00
6		Unnamed Investor Participants	1,940,000	800,000	0.12	0.05
233		Total securities in CCASS	1,606,948,250	0	99.93	0.00
		Securities not in CCASS	1,051,750	0	0.07	0.00
		Issued securities	1,608,000,000	0	100.00	0.00	31-八月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-09-22
Volume	7,720,000
Turnover	1,313,030
Average price	0.170

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