CCASS holding changes

統一企業中國控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00220	2007-12-17			Docs

CCASS holding changes from 2017-09-21 to 2017-09-22

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	392,847,792	2,341,134	9.10	0.05	2017-09-22
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	299,324,196	1,536,053	6.93	0.04	2017-09-22
3	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	19,567,344	753,312	0.45	0.02	2017-09-22
4	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	13,989,133	740,948	0.32	0.02	2017-09-22
5	B01590	盈透證券香港有限公司	494,050	65,000	0.01	0.00	2017-09-22
6	B01345	輝立証券(香港)有限公司	339,501	60,000	0.01	0.00	2017-09-22
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,471,094,550	50,798	34.06	0.00	2017-09-22
8	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	961,000	42,000	0.02	0.00	2017-09-22
9	B01773	東洋証券亞洲有限公司	80,000	15,000	0.00	0.00	2017-09-22
10	B01130	中銀國際證券有限公司	817,200	10,000	0.02	0.00	2017-09-22
11	C00002	交通銀行信託有限公司	54,201	4,000	0.00	0.00	2017-09-22
12	B01818	一通投資者有限公司	53,020	2,000	0.00	0.00	2017-09-22
13	B01183	創興證券有限公司	32,011	2,000	0.00	0.00	2017-09-22
14	C00042	招商永隆銀行有限公司	92,304	1,000	0.00	0.00	2017-09-22
15	B01240	秦志遠証券有限公司	1,563	600	0.00	0.00	2017-09-22
16	C00093	BNP PARIBAS	1,690,124,078	100	39.13	0.00	2017-09-22
17	B01769	一中證券有限公司	871	100	0.00	0.00	2017-09-22
18	C00015	星展銀行(香港)有限公司	18,401	-600	0.00	-0.00	2017-09-22
19	B01947	富邦證券(香港)有限公司	300,200	-1,000	0.01	-0.00	2017-09-22
20	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	577,400	-2,000	0.01	-0.00	2017-09-22
21	B01272	富銀證券(香港)有限公司	170,000	-2,000	0.00	-0.00	2017-09-22
22	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	45,200	-2,000	0.00	-0.00	2017-09-22
23	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	80,405	-2,800	0.00	-0.00	2017-09-22
24	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	11,000	-3,000	0.00	-0.00	2017-09-22
25	B01695	大新證券有限公司	55,602	-3,000	0.00	-0.00	2017-09-22
26	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	6,000	-4,800	0.00	-0.00	2017-09-22
27	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,372,811	-7,000	0.03	-0.00	2017-09-22
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,491,960	-10,000	0.03	-0.00	2017-09-22
29	C00037	上海商業銀行有限公司	325,000	-12,000	0.01	-0.00	2017-09-22
30	B01848	國泰證券(香港)有限公司	64,601	-12,000	0.00	-0.00	2017-09-22
31	B01810	阿仕特朗資本管理有限公司	0	-13,000	0.00	-0.00	2017-09-22
32	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	20,000	-15,000	0.00	-0.00	2017-09-22
33	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,664,628	-15,000	0.04	-0.00	2017-09-22
34	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	123,000	-18,000	0.00	-0.00	2017-09-22
35	B01710	中順證券期貨有限公司	12,000	-28,000	0.00	-0.00	2017-09-22
36	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,817,400	-62,000	0.07	-0.00	2017-09-22
37	B01372	第一金和昇證券有限公司	127,000	-70,000	0.00	-0.00	2017-09-22
38	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	24,064,762	-165,267	0.56	-0.00	2017-09-22
39	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	113,114,362	-191,787	2.62	-0.00	2017-09-22
40	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	56,605,000	-347,000	1.31	-0.01	2017-09-22
41	C00074	DEUTSCHE BANK AG	14,889,629	-705,591	0.34	-0.02	2017-09-22
42	C00010	花旗銀行	197,577,182	-3,930,000	4.57	-0.09	2017-09-22
42		Total changed named holdings	4,305,406,357	1,200	99.68	0.00
116		Unchanged named holdings	11,981,837	0	0.28	0.00
158		Total named holdings	4,317,388,194	1,200	99.95	0.00
10		Unnamed Investor Participants	721,800	0	0.02	0.00
168		Total securities in CCASS	4,318,109,994	1,200	99.97	0.00
		Securities not in CCASS	1,224,006	-1,200	0.03	-0.00
		Issued securities	4,319,334,000	0	100.00	0.00	31-八月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-09-20
Volume	8,062,700
Turnover	58,455,650
Average price	7.250

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