CCASS holding changes

山東墨龍石油機械股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08261	2004-04-15	2007-02-06	2007-02-07	Docs
HK Main	00568	2007-02-07			Docs

CCASS holding changes from 2017-09-08 to 2017-09-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	25,664,800	116,800	10.02	0.05	2017-09-11
2	B01590	盈透證券香港有限公司	7,039,200	53,600	2.75	0.02	2017-09-11
3	C00015	星展銀行(香港)有限公司	668,800	50,000	0.26	0.02	2017-09-11
4	B01143	海通國際證券有限公司	3,426,000	30,000	1.34	0.01	2017-09-11
5	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	479,200	24,000	0.19	0.01	2017-09-11
6	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,588,400	22,000	0.62	0.01	2017-09-11
7	B01789	浩豐證券投資有限公司	30,218	20,000	0.01	0.01	2017-09-11
8	B01209	茂宸證券有限公司	395,600	20,000	0.15	0.01	2017-09-11
9	B01818	一通投資者有限公司	264,000	14,800	0.10	0.01	2017-09-11
10	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	584,721	7,600	0.23	0.00	2017-09-11
11	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	19,346,360	6,000	7.55	0.00	2017-09-11
12	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	2,224,672	5,600	0.87	0.00	2017-09-11
13	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	708,400	4,000	0.28	0.00	2017-09-11
14	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	788,800	1,200	0.31	0.00	2017-09-11
15	B01959	中泰國際證券有限公司	75,200	800	0.03	0.00	2017-09-11
16	C00037	上海商業銀行有限公司	1,439,600	400	0.56	0.00	2017-09-11
17	B01978	方正證券(香港)有限公司	400	400	0.00	0.00	2017-09-11
18	B01900	東方證券(香港)有限公司	24,400	400	0.01	0.00	2017-09-11
19	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	13,567,756	400	5.30	0.00	2017-09-11
20	B01184	華富建業證券有限公司	59,200	400	0.02	0.00	2017-09-11
21	B01563	信控國際證券有限公司	175,200	-1,200	0.07	-0.00	2017-09-11
22	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	37,200	-2,400	0.01	-0.00	2017-09-11
23	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,659,400	-3,600	0.65	-0.00	2017-09-11
24	B01885	哈富證券有限公司	133,200	-3,600	0.05	-0.00	2017-09-11
25	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,253,200	-5,600	0.49	-0.00	2017-09-11
26	B01130	中銀國際證券有限公司	11,792,000	-6,000	4.60	-0.00	2017-09-11
27	C00002	交通銀行信託有限公司	3,268,000	-10,000	1.28	-0.00	2017-09-11
28	B01284	恒生證券有限公司	9,733,600	-11,200	3.80	-0.00	2017-09-11
29	B01623	大豐崑泰證券有限公司	609,600	-16,000	0.24	-0.01	2017-09-11
30	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,990,000	-20,000	1.95	-0.01	2017-09-11
31	B01584	致富證券有限公司	1,496,000	-20,000	0.58	-0.01	2017-09-11
32	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	21,318,210	-26,400	8.32	-0.01	2017-09-11
33	C00088	招商銀行股份有限公司	1,821,600	-30,000	0.71	-0.01	2017-09-11
34	B01695	大新證券有限公司	678,400	-32,000	0.26	-0.01	2017-09-11
35	B01633	名匯證券有限公司	1,600	-50,000	0.00	-0.02	2017-09-11
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,080,493	-60,400	0.81	-0.02	2017-09-11
37	C00010	花旗銀行	6,205,850	-80,000	2.42	-0.03	2017-09-11
37		Total changed named holdings	145,629,280	0	56.86	0.00
200		Unchanged named holdings	109,791,710	0	42.87	0.00
237		Total named holdings	255,420,990	0	99.72	0.00
16		Unnamed Investor Participants	389,200	0	0.15	0.00
253		Total securities in CCASS	255,810,190	0	99.88	0.00
		Securities not in CCASS	316,210	0	0.12	0.00
		Issued securities	256,126,400	0	100.00	0.00	31-八月-2017

Trades that settled in this date range

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Trading date	2017-09-07
Volume	400,400
Turnover	530,368
Average price	1.325

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