WLS HOLDINGS LIMITED (BM): O HKD

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HK GEM	08021	2001-12-07			Docs

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CCASS holding changes from 2017-09-06 to 2017-09-07

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01660	瑞城證券有限公司	310,542,000	60,090,000	2.43	0.47	2017-09-07
2	B01979	福億證券有限公司	34,150,000	34,030,000	0.27	0.27	2017-09-07
3	B01821	皆得證券有限公司	16,580,000	10,650,000	0.13	0.08	2017-09-07
4	B01885	哈富證券有限公司	13,530,000	6,850,000	0.11	0.05	2017-09-07
5	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	88,231,464	5,940,000	0.69	0.05	2017-09-07
6	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	37,516,000	5,800,000	0.29	0.05	2017-09-07
7	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	19,070,000	5,500,000	0.15	0.04	2017-09-07
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	78,030,000	4,470,000	0.61	0.04	2017-09-07
9	B02039	ZHONG JIA SECURITIES LTD	5,980,000	2,630,000	0.05	0.02	2017-09-07
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	34,236,000	2,500,000	0.27	0.02	2017-09-07
11	B01700	滙信理財有限公司	2,414,000	2,190,000	0.02	0.02	2017-09-07
12	B01590	盈透證券香港有限公司	31,864,000	2,070,000	0.25	0.02	2017-09-07
13	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	22,606,000	2,060,000	0.18	0.02	2017-09-07
14	B02003	東興證券(香港) 有限公司	1,780,000	1,780,000	0.01	0.01	2017-09-07
15	B01673	富昌證券有限公司	3,040,000	1,500,000	0.02	0.01	2017-09-07
16	B01610	凱基證券(香港)有限公司	938,048,000	1,100,000	7.35	0.01	2017-09-07
17	B01849	順安證券資產管理有限公司	1,156,570,000	1,000,000	9.06	0.01	2017-09-07
18	C00042	招商永隆銀行有限公司	90,250,032	960,000	0.71	0.01	2017-09-07
19	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	117,033,000	940,000	0.92	0.01	2017-09-07
20	B01921	公平證券有限公司	2,604,000	530,000	0.02	0.00	2017-09-07
21	C00048	集友銀行有限公司	4,566,000	500,000	0.04	0.00	2017-09-07
22	B01851	富明證券有限公司	1,200,000	400,000	0.01	0.00	2017-09-07
23	B01169	大眾金融証券有限公司	4,208,088	300,000	0.03	0.00	2017-09-07
24	B01275	新富證券有限公司	1,330,000	300,000	0.01	0.00	2017-09-07
25	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	200,000	200,000	0.00	0.00	2017-09-07
26	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,980,000	130,000	0.02	0.00	2017-09-07
27	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,041,056	100,000	0.02	0.00	2017-09-07
28	B01935	摩石證券有限公司	400,000	50,000	0.00	0.00	2017-09-07
29	B01345	輝立証券(香港)有限公司	12,086,320	20,000	0.09	0.00	2017-09-07
30	B01904	華盛資本証券有限公司	380,000	-10,000	0.00	-0.00	2017-09-07
31	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	650,000	-70,000	0.01	-0.00	2017-09-07
32	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	11,610,000	-120,000	0.09	-0.00	2017-09-07
33	B01981	青石證券(香港)有限公司	390,000	-170,000	0.00	-0.00	2017-09-07
34	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	8,574,000	-200,000	0.07	-0.00	2017-09-07
35	B01137	周生生證劵有限公司	4,250,000	-300,000	0.03	-0.00	2017-09-07
36	B01559	明智證券有限公司	9,700,000	-300,000	0.08	-0.00	2017-09-07
37	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,502,008	-400,000	0.01	-0.00	2017-09-07
38	B01818	一通投資者有限公司	15,571,400	-470,000	0.12	-0.00	2017-09-07
39	C00028	南洋商業銀行有限公司	41,753,032	-500,000	0.33	-0.00	2017-09-07
40	B01320	聯發証劵有限公司	10,000	-500,000	0.00	-0.00	2017-09-07
41	B01183	創興證券有限公司	12,968,000	-530,000	0.10	-0.00	2017-09-07
42	B01119	時富證券有限公司	25,680,000	-600,000	0.20	-0.00	2017-09-07
43	B01978	方正證券(香港)有限公司	10,000	-750,000	0.00	-0.01	2017-09-07
44	B01351	永豐證券有限公司	2,208,000	-800,000	0.02	-0.01	2017-09-07
45	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	14,850,000	-1,000,000	0.12	-0.01	2017-09-07
46	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,470,000	-1,050,000	0.01	-0.01	2017-09-07
47	B01284	恒生證券有限公司	187,963,510	-1,070,000	1.47	-0.01	2017-09-07
48	C00002	交通銀行信託有限公司	44,381,976	-1,100,000	0.35	-0.01	2017-09-07
49	B01563	信控國際證券有限公司	2,060,000	-1,200,000	0.02	-0.01	2017-09-07
50	B01843	電訊數碼證券有限公司	6,478,000	-1,220,000	0.05	-0.01	2017-09-07
51	B01769	一中證券有限公司	1,043,159	-1,300,000	0.01	-0.01	2017-09-07
52	C00058	中信銀行(國際)有限公司	40,401,064	-1,500,000	0.32	-0.01	2017-09-07
53	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	9,668,032	-1,500,000	0.08	-0.01	2017-09-07
54	C00003	東亞銀行有限公司	10,122,000	-1,780,000	0.08	-0.01	2017-09-07
55	B01209	茂宸證券有限公司	1,210,000	-1,800,000	0.01	-0.01	2017-09-07
56	B01727	工銀亞洲証券有限公司	21,466,932	-1,970,000	0.17	-0.02	2017-09-07
57	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	41,608,224	-2,000,000	0.33	-0.02	2017-09-07
58	C00088	招商銀行股份有限公司	6,850,000	-2,000,000	0.05	-0.02	2017-09-07
59	C00015	星展銀行(香港)有限公司	5,538,000	-2,000,000	0.04	-0.02	2017-09-07
60	B01511	達利證券有限公司	120,000	-2,000,000	0.00	-0.02	2017-09-07
61	B01148	招商證券(香港)有限公司	39,505,000	-2,470,000	0.31	-0.02	2017-09-07
62	C00037	上海商業銀行有限公司	9,441,500	-3,230,000	0.07	-0.03	2017-09-07
63	B01584	致富證券有限公司	33,654,500	-3,310,000	0.26	-0.03	2017-09-07
64	B01842	交銀國際證券有限公司	16,280,000	-4,000,000	0.13	-0.03	2017-09-07
65	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	528,628,512	-4,320,000	4.14	-0.03	2017-09-07
66	C00010	花旗銀行	266,468,000	-6,500,000	2.09	-0.05	2017-09-07
67	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	30,888,000	-7,000,000	0.24	-0.05	2017-09-07
68	B01130	中銀國際證券有限公司	167,818,648	-11,720,000	1.31	-0.09	2017-09-07
69	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,962,973,512	-28,720,000	15.38	-0.22	2017-09-07
70	B01143	海通國際證券有限公司	198,224,000	-53,110,000	1.55	-0.42	2017-09-07
70		Total changed named holdings	6,816,454,969	0	53.39	0.00
146		Unchanged named holdings	5,933,107,756	0	46.47	0.00
216		Total named holdings	12,749,562,725	0	99.86	0.00
2		Unnamed Investor Participants	140,000	0	0.00	0.00
218		Total securities in CCASS	12,749,702,725	0	99.86	0.00
		Securities not in CCASS	17,398,347	0	0.14	0.00
		Issued securities	12,767,101,072	0	100.00	0.00	31-八月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-09-05
Volume	323,310,000
Turnover	6,518,050
Average price	0.020

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