iShares FTSE China A50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02823 | 2004-11-18 |
CCASS holding changes from 2017-09-04 to 2017-09-05
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 7,139,850 | 6,248,200 | 0.33 | 0.29 | 2017-09-05 | |
| 2 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 22,022,400 | 6,153,900 | 1.03 | 0.29 | 2017-09-05 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 129,774,588 | 3,883,100 | 6.05 | 0.18 | 2017-09-05 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 32,356,484 | 2,156,200 | 1.51 | 0.10 | 2017-09-05 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 24,245,972 | 256,700 | 1.13 | 0.01 | 2017-09-05 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 29,395,352 | 176,234 | 1.37 | 0.01 | 2017-09-05 | |
| 7 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 5,330,144 | 100,000 | 0.25 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 8 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 172,275,205 | 92,600 | 8.03 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 9 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,861,463 | 70,100 | 0.09 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 10 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 11,019,754 | 44,000 | 0.51 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 11 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 27,486,773 | 40,061 | 1.28 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 12 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,418,961 | 36,600 | 0.07 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 13 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,720,300 | 32,000 | 0.27 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 14 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,154,016 | 23,000 | 0.43 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 15 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,745,500 | 17,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 31,409,664 | 15,000 | 1.46 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 17 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 4,577,600 | 12,000 | 0.21 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 18 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 359,400 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,404,425 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 318,700 | 6,200 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 21 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,484,900 | 5,100 | 0.12 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 22 | B01267 | 永富證券有限公司 | 363,400 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 23 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 118,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 24 | B01809 | 華信證券有限公司 | 70,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 25 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,112,351 | 1,600 | 0.61 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 26 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 944,400 | 200 | 0.04 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 27 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 19,200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 28 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 476,413 | 138 | 0.02 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 53,411 | 8 | 0.00 | 0.00 | 2017-09-05 | |
| 30 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 447,000 | -100 | 0.02 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 31 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 576,300 | -200 | 0.03 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 32 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 1,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 33 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 576,900 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 34 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 114,061 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 35 | B01340 | 利興股票有限公司 | 237,353 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 36 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,289,900 | -1,500 | 0.15 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 37 | B01298 | 結好證券有限公司 | 733,400 | -1,500 | 0.03 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 38 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,382,500 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 39 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 13,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 40 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 251,300 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 41 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,895,900 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 42 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 31,300 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 43 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,379,355 | -2,200 | 0.11 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 44 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,170,923 | -3,000 | 0.24 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 45 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 111,500 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 46 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,927,900 | -5,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 47 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 9,592,483 | -5,000 | 0.45 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 48 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,641,425 | -5,000 | 0.36 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 49 | B01275 | 新富證券有限公司 | 606,800 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 50 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 1,089,900 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 51 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,843,477 | -7,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 52 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,821,242 | -7,300 | 0.18 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 53 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 1,225,200 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 54 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 307,000 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 11,071,764 | -12,100 | 0.52 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 56 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,452,800 | -13,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 57 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 12,775,065 | -14,000 | 0.60 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 58 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,072,115 | -15,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 59 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 1,382,802 | -15,100 | 0.06 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 60 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 14,439,382 | -17,000 | 0.67 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 61 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,991,505 | -18,100 | 0.51 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 62 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,190,584 | -19,000 | 0.71 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 63 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 831,300 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 64 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,661,562 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 65 | B01772 | 天晟證券有限公司 | 230,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 66 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 69,900 | -21,100 | 0.00 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 67 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 420,105 | -31,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 68 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 8,214,934 | -33,000 | 0.38 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 69 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,980,396 | -33,000 | 0.60 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 70 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 12,018,734 | -38,000 | 0.56 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 71 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,846,391 | -38,400 | 0.37 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 72 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 8,722,205 | -50,000 | 0.41 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 73 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 140,350,536 | -55,134 | 6.54 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 74 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,060,998 | -57,400 | 0.33 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 75 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,243,306 | -105,000 | 0.94 | -0.00 | 2017-09-05 | |
| 76 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 14,604,590 | -118,000 | 0.68 | -0.01 | 2017-09-05 | |
| 77 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 47,627,052 | -120,800 | 2.22 | -0.01 | 2017-09-05 | |
| 78 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,217,032 | -170,000 | 0.71 | -0.01 | 2017-09-05 | |
| 79 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 7,178,700 | -200,000 | 0.33 | -0.01 | 2017-09-05 | |
| 80 | C00010 | 花旗銀行 | 165,979,878 | -263,300 | 7.73 | -0.01 | 2017-09-05 | |
| 81 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 111,119,583 | -338,200 | 5.18 | -0.02 | 2017-09-05 | |
| 82 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 11,813,618 | -453,000 | 0.55 | -0.02 | 2017-09-05 | |
| 83 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,948,006 | -491,000 | 0.28 | -0.02 | 2017-09-05 | |
| 84 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,196,800 | -662,200 | 0.06 | -0.03 | 2017-09-05 | |
| 85 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 2,300,000 | -1,000,000 | 0.11 | -0.05 | 2017-09-05 | |
| 86 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 470,946,957 | -1,209,807 | 21.95 | -0.06 | 2017-09-05 | |
| 87 | C00093 | BNP PARIBAS | 76,567,316 | -3,544,400 | 3.57 | -0.17 | 2017-09-05 | |
| 88 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 108,770,922 | -10,129,500 | 5.07 | -0.47 | 2017-09-05 | |
| 88 | Total changed named holdings | 1,912,223,583 | -39,200 | 89.11 | -0.00 | |||
| 324 | Unchanged named holdings | 222,774,737 | 0 | 10.38 | 0.00 | |||
| 412 | Total named holdings | 2,134,998,320 | -39,200 | 99.49 | 0.00 | |||
| 484 | Unnamed Investor Participants | 10,937,480 | -2,000 | 0.51 | -0.00 | |||
| 896 | Total securities in CCASS | 2,145,935,800 | -41,200 | 100.00 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 64,200 | 41,200 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,146,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 5-九月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-09-01 |
| Volume | 34,616,182 |
| Turnover | 483,547,556 |
| Average price | 13.969 |
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