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CCASS holding changes from 2017-08-29 to 2017-08-30

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%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 75,819,771 15,688,848 1.16 0.24 2017-08-30
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 561,878,595 8,694,635 8.60 0.13 2017-08-30
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 131,602,203 1,946,219 2.01 0.03 2017-08-30
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 113,143,470 856,000 1.73 0.01 2017-08-30
5 C00037 上海商業銀行有限公司 10,701,622 396,000 0.16 0.01 2017-08-30
6 C00002 交通銀行信託有限公司 12,710,506 290,000 0.19 0.00 2017-08-30
7 B01695 大新證券有限公司 5,362,108 234,000 0.08 0.00 2017-08-30
8 C00010 花旗銀行 133,716,173 214,004 2.05 0.00 2017-08-30
9 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,884,452 148,000 0.04 0.00 2017-08-30
10 B01130 中銀國際證券有限公司 63,380,578 132,000 0.97 0.00 2017-08-30
11 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 207,165,782 112,000 3.17 0.00 2017-08-30
12 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 7,858,608 102,000 0.12 0.00 2017-08-30
13 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 260,000 84,000 0.00 0.00 2017-08-30
14 C00016 DBS BANK LTD 5,944,000 72,000 0.09 0.00 2017-08-30
15 B01284 恒生證券有限公司 30,440,454 72,000 0.47 0.00 2017-08-30
16 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,415,558 50,000 0.02 0.00 2017-08-30
17 B01584 致富證券有限公司 3,256,210 50,000 0.05 0.00 2017-08-30
18 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 508,538 40,000 0.01 0.00 2017-08-30
19 B01181 復星國際證券有限公司 160,000 40,000 0.00 0.00 2017-08-30
20 B01143 海通國際證券有限公司 4,642,365 40,000 0.07 0.00 2017-08-30
21 B01727 工銀亞洲証券有限公司 6,054,333 38,000 0.09 0.00 2017-08-30
22 B01183 創興證券有限公司 6,252,491 32,000 0.10 0.00 2017-08-30
23 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,589,034 30,000 0.02 0.00 2017-08-30
24 B01947 富邦證券(香港)有限公司 108,000 30,000 0.00 0.00 2017-08-30
25 C00042 招商永隆銀行有限公司 6,546,389 30,000 0.10 0.00 2017-08-30
26 B01818 一通投資者有限公司 800,030 26,000 0.01 0.00 2017-08-30
27 B01169 大眾金融証券有限公司 869,135 26,000 0.01 0.00 2017-08-30
28 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 3,014,225 20,000 0.05 0.00 2017-08-30
29 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 4,759,307 20,000 0.07 0.00 2017-08-30
30 B01662 包大衞証券投資有限公司 78,000 20,000 0.00 0.00 2017-08-30
31 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 272,000 20,000 0.00 0.00 2017-08-30
32 B01423 信誠證券有限公司 770,197 16,000 0.01 0.00 2017-08-30
33 B01843 電訊數碼證券有限公司 424,000 16,000 0.01 0.00 2017-08-30
34 C00058 中信銀行(國際)有限公司 5,363,158 12,000 0.08 0.00 2017-08-30
35 B01383 富欣證券有限公司 106,000 10,000 0.00 0.00 2017-08-30
36 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,300,495 10,000 0.05 0.00 2017-08-30
37 B01700 滙信理財有限公司 198,000 10,000 0.00 0.00 2017-08-30
38 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 3,176,711 10,000 0.05 0.00 2017-08-30
39 B01212 興業證券有限公司 324,000 10,000 0.00 0.00 2017-08-30
40 B01338 英皇證券有限公司 2,233,141 10,000 0.03 0.00 2017-08-30
41 B01550 華裕證券有限公司 54,000 10,000 0.00 0.00 2017-08-30
42 B01615 金輝証券有限公司 26,000 10,000 0.00 0.00 2017-08-30
43 B01514 高信證券有限公司 176,000 10,000 0.00 0.00 2017-08-30
44 B01148 招商證券(香港)有限公司 598,449 8,000 0.01 0.00 2017-08-30
45 C00028 南洋商業銀行有限公司 11,005,711 6,000 0.17 0.00 2017-08-30
46 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,915,000 6,000 0.03 0.00 2017-08-30
47 C00018 恒生銀行有限公司 5,377,923 6,000 0.08 0.00 2017-08-30
48 B01345 輝立証券(香港)有限公司 4,050,203 6,000 0.06 0.00 2017-08-30
49 B01511 達利證券有限公司 176,000 6,000 0.00 0.00 2017-08-30
50 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 260,000 4,000 0.00 0.00 2017-08-30
51 B01819 雙龍證券有限公司 42,000 4,000 0.00 0.00 2017-08-30
52 B01209 茂宸證券有限公司 536,127 2,000 0.01 0.00 2017-08-30
53 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 42,000 2,000 0.00 0.00 2017-08-30
54 B01849 順安證券資產管理有限公司 1,392,000 2,000 0.02 0.00 2017-08-30
55 B01769 一中證券有限公司 20,901 53 0.00 0.00 2017-08-30
56 B01556 六福證券(香港)有限公司 110,000 -2,000 0.00 -0.00 2017-08-30
57 B01137 周生生證劵有限公司 580,014 -4,000 0.01 -0.00 2017-08-30
58 C00003 東亞銀行有限公司 2,592,706 -4,000 0.04 -0.00 2017-08-30
59 B01458 益高證券有限公司 28,000 -4,000 0.00 -0.00 2017-08-30
60 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 40,828,321 -6,000 0.62 -0.00 2017-08-30
61 B01710 中順證券期貨有限公司 50,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-08-30
62 B01696 亨達証券有限公司 94,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-08-30
63 B01289 南華證券投資有限公司 530,015 -10,000 0.01 -0.00 2017-08-30
64 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,207,759 -10,000 0.02 -0.00 2017-08-30
65 C00048 集友銀行有限公司 5,098,265 -24,000 0.08 -0.00 2017-08-30
66 B01119 時富證券有限公司 826,000 -50,000 0.01 -0.00 2017-08-30
67 B01118 東亞證券有限公司 7,419,683 -50,000 0.11 -0.00 2017-08-30
68 B01590 盈透證券香港有限公司 3,898,397 -52,000 0.06 -0.00 2017-08-30
69 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 22,456,000 -86,000 0.34 -0.00 2017-08-30
70 B01323 德意志證券亞洲有限公司 4,706,725 -178,219 0.07 -0.00 2017-08-30
71 B01686 第一上海證券有限公司 850,554 -190,000 0.01 -0.00 2017-08-30
72 B01525 祺昌證券有限公司 52,000 -300,000 0.00 -0.00 2017-08-30
73 B01708 羅沙證券有限公司 1,494,000 -500,000 0.02 -0.01 2017-08-30
74 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 28,602,069 -591,213 0.44 -0.01 2017-08-30
75 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 2,330,000 -630,000 0.04 -0.01 2017-08-30
76 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 36,867,643 -1,569,523 0.56 -0.02 2017-08-30
77 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 45,761,291 -2,364,000 0.70 -0.04 2017-08-30
78 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 11,170,370 -9,508,100 0.17 -0.15 2017-08-30
79 C00093 BNP PARIBAS 4,215,124 -13,588,704 0.06 -0.21 2017-08-30
79 Total changed named holdings 1,666,530,889 -2,000 25.51 -0.00
263 Unchanged named holdings 63,839,762 0 0.98 0.00
342 Total named holdings 1,730,370,651 -2,000 26.49 0.00
103 Unnamed Investor Participants 4,711,070 0 0.07 0.00
445 Total securities in CCASS 1,735,081,721 -2,000 26.56 -0.00
Securities not in CCASS 4,797,856,096 2,000 73.44 0.00
Issued securities 6,532,937,817 0 100.00 0.00 31-七月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-08-28
Volume9,553,947
Turnover41,270,698
Average price4.320

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