招商局創新科技（香港）有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00368 | 2007-11-23 | 2018-12-14 | 2019-01-16 |
CCASS holding changes from 2017-08-15 to 2017-08-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 107,363,680 | 4,881,000 | 2.69 | 0.12 | 2017-08-16 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 58,709,667 | 2,960,000 | 1.47 | 0.07 | 2017-08-16 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,096,718 | 2,113,000 | 0.25 | 0.05 | 2017-08-16 | |
| 4 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,460,000 | 1,500,000 | 0.14 | 0.04 | 2017-08-16 | |
| 5 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,546,000 | 868,000 | 0.04 | 0.02 | 2017-08-16 | |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 243,331,183 | 274,000 | 6.10 | 0.01 | 2017-08-16 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,710,500 | 157,500 | 0.12 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 8 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,473,500 | 137,500 | 0.21 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 127,034,120 | 130,999 | 3.18 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 46,440,322 | 130,051 | 1.16 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,630,500 | 126,500 | 0.27 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 12 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 201,500 | 101,500 | 0.01 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 13 | B01267 | 永富證券有限公司 | 211,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 14 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 63,500 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,040,000 | 48,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 525,029 | 42,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 17 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 66,500 | 29,500 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 18 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,471,000 | 17,500 | 0.09 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 19 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 28,000 | 11,500 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 20 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 119,432,500 | 4,500 | 2.99 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 21 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 22 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 67,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 23 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,000,500 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 24 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 53,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-16 | |
| 25 | B01402 | 英明證券有限公司 | 65,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 26 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 324,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 27 | B01443 | 英華證券有限公司 | 19,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 28 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,484,500 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 29 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,956,500 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 30 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 906,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 31 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 49,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 32 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 185,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 33 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,011,000 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 34 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,574,500 | -6,500 | 0.06 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 35 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 772,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 36 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 204,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 37 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 123,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 38 | B01458 | 益高證券有限公司 | 72,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 39 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 37,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 40 | B01740 | 贏證券有限公司 | 795,000 | -13,500 | 0.02 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 41 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,663,500 | -14,500 | 0.09 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 42 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 4,455,000 | -15,500 | 0.11 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 43 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 144,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 44 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 65,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 45 | B01417 | 致德證券有限公司 | 51,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 46 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 47,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 414,000 | -20,500 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 48 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 535,000 | -25,500 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 49 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 816,000 | -26,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 50 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,713,000 | -27,500 | 0.07 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 51 | B01921 | 公平證券有限公司 | 1,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 52 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,345,500 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 53 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 71,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 54 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,840,000 | -34,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 55 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 290,500 | -36,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 56 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 2,575,500 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 57 | B01119 | 時富證券有限公司 | 480,500 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 58 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,173,000 | -42,500 | 0.10 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 59 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 34,462,000 | -46,855 | 0.86 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 60 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 286,125 | -48,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 61 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,235,000 | -49,500 | 0.03 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 62 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,320,978 | -49,696 | 0.13 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 63 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 203,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 64 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,673,000 | -50,500 | 0.27 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 65 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,074,000 | -51,500 | 0.13 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 66 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 14,986,500 | -52,000 | 0.38 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 67 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,312,248 | -60,500 | 0.06 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 68 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 78,500 | -65,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 69 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,515,500 | -80,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 70 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,014,500 | -113,000 | 0.10 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 71 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,793,000 | -148,500 | 0.15 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 72 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,683,000 | -169,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 73 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,343,500 | -170,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 74 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,188,000 | -192,500 | 0.13 | -0.00 | 2017-08-16 | |
| 75 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,172,000 | -300,500 | 0.10 | -0.01 | 2017-08-16 | |
| 76 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,041,119 | -306,500 | 0.13 | -0.01 | 2017-08-16 | |
| 77 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,574,000 | -347,000 | 0.14 | -0.01 | 2017-08-16 | |
| 78 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 320,500 | -350,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-08-16 | |
| 79 | C00010 | 花旗銀行 | 90,484,199 | -352,999 | 2.27 | -0.01 | 2017-08-16 | |
| 80 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 31,895,052 | -354,000 | 0.80 | -0.01 | 2017-08-16 | |
| 81 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,446,500 | -400,000 | 0.14 | -0.01 | 2017-08-16 | |
| 82 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 33,964,334 | -634,000 | 0.85 | -0.02 | 2017-08-16 | |
| 83 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 119,001,500 | -930,500 | 2.98 | -0.02 | 2017-08-16 | |
| 84 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,081,000 | -1,451,500 | 0.13 | -0.04 | 2017-08-16 | |
| 85 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 85,302,000 | -1,583,500 | 2.14 | -0.04 | 2017-08-16 | |
| 86 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,503,500 | -1,828,000 | 0.19 | -0.05 | 2017-08-16 | |
| 87 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,146,000 | -2,641,000 | 0.03 | -0.07 | 2017-08-16 | |
| 87 | Total changed named holdings | 1,281,321,774 | 174,500 | 32.10 | 0.00 | |||
| 304 | Unchanged named holdings | 85,936,150 | 0 | 2.15 | 0.00 | |||
| 391 | Total named holdings | 1,367,257,924 | 174,500 | 34.25 | 0.00 | |||
| 516 | Unnamed Investor Participants | 8,192,520 | -150,000 | 0.21 | -0.00 | |||
| 907 | Total securities in CCASS | 1,375,450,444 | 24,500 | 34.45 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,616,649,556 | -24,500 | 65.55 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,992,100,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-08-14 |
| Volume | 25,642,500 |
| Turnover | 59,189,840 |
| Average price | 2.308 |
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