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CCASS holding changes from 2017-08-09 to 2017-08-10

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 36,448,999 2,344,503 0.53 0.03 2017-08-10
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 686,948,933 1,120,518 9.91 0.02 2017-08-10
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 404,814,824 921,653 5.84 0.01 2017-08-10
4 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 5,591,864 464,000 0.08 0.01 2017-08-10
5 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,083,550 293,497 0.02 0.00 2017-08-10
6 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,528,727 224,000 0.05 0.00 2017-08-10
7 B01119 時富證券有限公司 254,581 204,000 0.00 0.00 2017-08-10
8 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 877,791 116,000 0.01 0.00 2017-08-10
9 B01584 致富證券有限公司 387,628 112,000 0.01 0.00 2017-08-10
10 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 841,531 104,000 0.01 0.00 2017-08-10
11 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 612,000 90,000 0.01 0.00 2017-08-10
12 C00033 中國銀行(香港)有限公司 18,509,231 86,000 0.27 0.00 2017-08-10
13 B01666 寶新證券有限公司 72,000 72,000 0.00 0.00 2017-08-10
14 B01676 大盛証券投資有限公司 60,000 60,000 0.00 0.00 2017-08-10
15 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 1,096,883 58,000 0.02 0.00 2017-08-10
16 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 376,778 50,000 0.01 0.00 2017-08-10
17 B01741 佳富達證券有限公司 50,000 50,000 0.00 0.00 2017-08-10
18 B01819 雙龍證券有限公司 84,000 40,000 0.00 0.00 2017-08-10
19 B01284 恒生證券有限公司 527,176 38,000 0.01 0.00 2017-08-10
20 B01118 東亞證券有限公司 1,226,141 30,000 0.02 0.00 2017-08-10
21 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,275,139 28,000 0.02 0.00 2017-08-10
22 B01623 大豐崑泰證券有限公司 88,137 20,000 0.00 0.00 2017-08-10
23 B01818 一通投資者有限公司 114,884 18,000 0.00 0.00 2017-08-10
24 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,025,998 18,000 0.01 0.00 2017-08-10
25 B01445 勝利證券有限公司 18,000 18,000 0.00 0.00 2017-08-10
26 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 108,000 18,000 0.00 0.00 2017-08-10
27 B01345 輝立証券(香港)有限公司 818,466 18,000 0.01 0.00 2017-08-10
28 C00002 交通銀行信託有限公司 916,497 16,000 0.01 0.00 2017-08-10
29 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 110,442 16,000 0.00 0.00 2017-08-10
30 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 12,000 12,000 0.00 0.00 2017-08-10
31 B01130 中銀國際證券有限公司 15,850,514 10,000 0.23 0.00 2017-08-10
32 B01695 大新證券有限公司 427,208 10,000 0.01 0.00 2017-08-10
33 B01253 常滙證券有限公司 12,000 10,000 0.00 0.00 2017-08-10
34 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 238,222 10,000 0.00 0.00 2017-08-10
35 C00003 東亞銀行有限公司 637,128 10,000 0.01 0.00 2017-08-10
36 B01672 環球證券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2017-08-10
37 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 50,000 8,000 0.00 0.00 2017-08-10
38 C00048 集友銀行有限公司 183,617 8,000 0.00 0.00 2017-08-10
39 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,229,765 7,556 0.02 0.00 2017-08-10
40 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 675,774 6,000 0.01 0.00 2017-08-10
41 B01556 六福證券(香港)有限公司 8,000 6,000 0.00 0.00 2017-08-10
42 C00058 中信銀行(國際)有限公司 586,626 4,000 0.01 0.00 2017-08-10
43 B01183 創興證券有限公司 205,332 4,000 0.00 0.00 2017-08-10
44 B01673 富昌證券有限公司 10,222 4,000 0.00 0.00 2017-08-10
45 B01272 富銀證券(香港)有限公司 174,456 4,000 0.00 0.00 2017-08-10
46 B01143 海通國際證券有限公司 456,453 4,000 0.01 0.00 2017-08-10
47 B01700 滙信理財有限公司 42,000 4,000 0.00 0.00 2017-08-10
48 C00037 上海商業銀行有限公司 1,506,004 2,000 0.02 0.00 2017-08-10
49 B01563 信控國際證券有限公司 16,000 2,000 0.00 0.00 2017-08-10
50 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,050,485 2,000 0.02 0.00 2017-08-10
51 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,005,346 2,000 0.01 0.00 2017-08-10
52 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 145,566 2,000 0.00 0.00 2017-08-10
53 B01625 美高證券有限公司 18,000 2,000 0.00 0.00 2017-08-10
54 B01184 華富建業證券有限公司 78,444 2,000 0.00 0.00 2017-08-10
55 B01769 一中證券有限公司 232 -884 0.00 -0.00 2017-08-10
56 B01843 電訊數碼證券有限公司 40,889 -2,000 0.00 -0.00 2017-08-10
57 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 107,874,692 -4,000 1.56 -0.00 2017-08-10
58 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 653,121 -6,000 0.01 -0.00 2017-08-10
59 C00088 招商銀行股份有限公司 22,444 -6,000 0.00 -0.00 2017-08-10
60 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,883,278 -7,468 0.03 -0.00 2017-08-10
61 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 957,485 -8,530 0.01 -0.00 2017-08-10
62 B01181 復星國際證券有限公司 4,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-08-10
63 C00102 麥格理銀行有限公司 519,559 -14,000 0.01 -0.00 2017-08-10
64 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 524,628 -20,000 0.01 -0.00 2017-08-10
65 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,233,223 -60,000 0.02 -0.00 2017-08-10
66 B01708 羅沙證券有限公司 800,000 -100,000 0.01 -0.00 2017-08-10
67 B01590 盈透證券香港有限公司 1,676,404 -120,000 0.02 -0.00 2017-08-10
68 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 3,055,636 -188,000 0.04 -0.00 2017-08-10
69 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 39,358,103 -224,000 0.57 -0.00 2017-08-10
70 C00093 BNP PARIBAS 34,473,251 -366,000 0.50 -0.01 2017-08-10
71 C00010 花旗銀行 332,734,998 -548,947 4.80 -0.01 2017-08-10
72 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 4,634,000 -986,000 0.07 -0.01 2017-08-10
73 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 926,094,243 -4,121,898 13.36 -0.06 2017-08-10
73 Total changed named holdings 2,649,037,548 0 38.22 0.00
177 Unchanged named holdings 32,984,492 0 0.48 0.00
250 Total named holdings 2,682,022,040 0 38.70 0.00
41 Unnamed Investor Participants 1,612,238 0 0.02 0.00
291 Total securities in CCASS 2,683,634,278 0 38.72 0.00
Securities not in CCASS 4,247,305,301 0 61.28 0.00
Issued securities 6,930,939,579 0 100.00 0.00 31-七月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-08-08
Volume10,618,773
Turnover255,762,301
Average price24.086

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