惠理集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00806 | 2007-11-22 |
CCASS holding changes from 2017-08-07 to 2017-08-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 195,641,731 | 904,000 | 10.57 | 0.05 | 2017-08-08 | |
| 2 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,258,000 | 514,000 | 0.12 | 0.03 | 2017-08-08 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 101,848,530 | 357,000 | 5.50 | 0.02 | 2017-08-08 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 233,862,142 | 237,914 | 12.63 | 0.01 | 2017-08-08 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,371,000 | 221,000 | 0.40 | 0.01 | 2017-08-08 | |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,245,000 | 67,000 | 0.28 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 7 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,578,000 | 50,000 | 0.14 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 8 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,208,000 | 46,000 | 0.12 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 9 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,062,000 | 30,000 | 0.17 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,209,000 | 27,000 | 0.44 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 11 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 245,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,018,000 | 20,000 | 0.32 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 13 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 250,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 14 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 466,000 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,933,637 | 11,000 | 0.16 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 16 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 160,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 17 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,906,733 | 9,000 | 0.32 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,626,000 | 5,000 | 0.25 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 19 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 10,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,653,000 | 5,000 | 0.31 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,104,000 | 3,000 | 0.11 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 22 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 125,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 23 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 13,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 902,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 25 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 173,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-08-08 | |
| 26 | C00093 | BNP PARIBAS | 412,568,577 | -100 | 22.28 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 27 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,854,000 | -1,000 | 0.26 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 28 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 788,000 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 29 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 63,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 30 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,787,000 | -5,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 31 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,240,000 | -6,000 | 0.34 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 32 | B01567 | 發利證券有限公司 | 98,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 33 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 359,000 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 256,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,691,000 | -8,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 36 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,454,000 | -9,000 | 0.19 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 37 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 845,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 38 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 442,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,156,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,468,000 | -14,000 | 0.19 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 41 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,142,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 42 | B01173 | 日發證券有限公司 | 5,200,000 | -20,000 | 0.28 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 43 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 452,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 44 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,151,000 | -22,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 45 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,639,000 | -25,000 | 0.20 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 46 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 24,365,308 | -29,052 | 1.32 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 47 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 19,972,283 | -29,914 | 1.08 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 48 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,735,741 | -31,000 | 0.20 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 49 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,671,000 | -40,000 | 0.52 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 50 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 632,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 51 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,510,474 | -41,000 | 0.95 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,642,000 | -47,000 | 0.30 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,203,000 | -50,000 | 0.17 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 54 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 33,395,000 | -60,000 | 1.80 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 55 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 56 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 368,000 | -62,444 | 0.02 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 57 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,499,000 | -75,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 58 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 117,000 | -86,334 | 0.01 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 59 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 114,985,088 | -88,000 | 6.21 | -0.00 | 2017-08-08 | |
| 60 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 28,893,000 | -110,000 | 1.56 | -0.01 | 2017-08-08 | |
| 61 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 13,398,709 | -120,000 | 0.72 | -0.01 | 2017-08-08 | |
| 62 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,678,100 | -153,000 | 0.47 | -0.01 | 2017-08-08 | |
| 63 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 30,746,906 | -174,404 | 1.66 | -0.01 | 2017-08-08 | |
| 64 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,687,000 | -179,000 | 0.09 | -0.01 | 2017-08-08 | |
| 65 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 7,089,000 | -250,000 | 0.38 | -0.01 | 2017-08-08 | |
| 66 | C00010 | 花旗銀行 | 76,164,050 | -656,666 | 4.11 | -0.04 | 2017-08-08 | |
| 66 | Total changed named holdings | 1,445,275,009 | -3,000 | 78.05 | -0.00 | |||
| 271 | Unchanged named holdings | 96,109,964 | 0 | 5.19 | 0.00 | |||
| 337 | Total named holdings | 1,541,384,973 | -3,000 | 83.24 | 0.00 | |||
| 114 | Unnamed Investor Participants | 295,223,324 | 3,000 | 15.94 | 0.00 | |||
| 451 | Total securities in CCASS | 1,836,608,297 | 0 | 99.18 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 15,106,534 | 0 | 0.82 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,851,714,831 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-08-04 |
| Volume | 3,425,000 |
| Turnover | 25,378,770 |
| Average price | 7.410 |
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