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CCASS holding changes from 2017-07-26 to 2017-07-27

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01284 恒生證券有限公司 119,209,200 3,800,000 1.49 0.05 2017-07-27
2 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 475,314,000 3,688,000 5.94 0.05 2017-07-27
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 385,561,600 2,370,000 4.82 0.03 2017-07-27
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 102,990,032 2,025,240 1.29 0.03 2017-07-27
5 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 3,720,000 2,000,000 0.05 0.03 2017-07-27
6 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 98,279,200 1,312,000 1.23 0.02 2017-07-27
7 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,950,004 838,000 0.07 0.01 2017-07-27
8 B01272 富銀證券(香港)有限公司 7,668,000 600,000 0.10 0.01 2017-07-27
9 B01809 華信證券有限公司 1,220,000 500,000 0.02 0.01 2017-07-27
10 B01543 廣發行証券有限公司 1,552,000 400,000 0.02 0.01 2017-07-27
11 B01842 交銀國際證券有限公司 18,928,000 350,000 0.24 0.00 2017-07-27
12 B01695 大新證券有限公司 21,534,000 266,000 0.27 0.00 2017-07-27
13 B01584 致富證券有限公司 33,062,300 244,000 0.41 0.00 2017-07-27
14 B01183 創興證券有限公司 23,560,000 120,000 0.29 0.00 2017-07-27
15 C00010 花旗銀行 272,109,580 118,000 3.40 0.00 2017-07-27
16 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 14,647,600 100,000 0.18 0.00 2017-07-27
17 B01433 興偉聯合證券有限公司 1,366,000 100,000 0.02 0.00 2017-07-27
18 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 4,836,000 66,000 0.06 0.00 2017-07-27
19 B01590 盈透證券香港有限公司 24,552,000 22,000 0.31 0.00 2017-07-27
20 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 82,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-07-27
21 B01323 德意志證券亞洲有限公司 236,000 -48,000 0.00 -0.00 2017-07-27
22 B01818 一通投資者有限公司 7,380,400 -80,000 0.09 -0.00 2017-07-27
23 B01843 電訊數碼證券有限公司 9,500,000 -80,000 0.12 -0.00 2017-07-27
24 B01345 輝立証券(香港)有限公司 14,101,412 -100,000 0.18 -0.00 2017-07-27
25 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 432,369,410 -126,000 5.40 -0.00 2017-07-27
26 B01623 大豐崑泰證券有限公司 10,439,000 -146,000 0.13 -0.00 2017-07-27
27 B01551 越秀証券有限公司 32,110,000 -600,000 0.40 -0.01 2017-07-27
28 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 85,519,600 -602,000 1.07 -0.01 2017-07-27
29 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 10,360,000 -880,000 0.13 -0.01 2017-07-27
30 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,749,880 -1,505,240 0.03 -0.02 2017-07-27
31 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 2,074,298,000 -4,742,000 25.93 -0.06 2017-07-27
32 B01438 金利豐證券有限公司 989,506,000 -10,000,000 12.37 -0.13 2017-07-27
32 Total changed named holdings 5,284,711,218 0 66.06 0.00
253 Unchanged named holdings 2,664,692,410 0 33.31 0.00
285 Total named holdings 7,949,403,628 0 99.37 0.00
7 Unnamed Investor Participants 950,000 0 0.01 0.00
292 Total securities in CCASS 7,950,353,628 0 99.38 0.00
Securities not in CCASS 49,644,416 0 0.62 0.00
Issued securities 7,999,998,044 0 100.00 0.00 30-六月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-07-25
Volume67,992,000
Turnover5,606,138
Average price0.082

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