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北控水務集團有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2017-07-25 to 2017-07-26

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00093 BNP PARIBAS 200,480,773 32,944,000 2.29 0.38 2017-07-26
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 818,997,151 4,930,000 9.34 0.06 2017-07-26
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 290,057,458 3,828,323 3.31 0.04 2017-07-26
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,355,348,163 1,893,869 15.45 0.02 2017-07-26
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 42,502,565 1,842,000 0.48 0.02 2017-07-26
6 C00074 DEUTSCHE BANK AG 191,221,589 1,485,991 2.18 0.02 2017-07-26
7 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 20,761,546 806,000 0.24 0.01 2017-07-26
8 B01606 穎翔證券有限公司 2,520,000 200,000 0.03 0.00 2017-07-26
9 C00010 花旗銀行 410,737,223 125,100 4.68 0.00 2017-07-26
10 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,751,550 96,000 0.02 0.00 2017-07-26
11 B01148 招商證券(香港)有限公司 5,223,400 90,000 0.06 0.00 2017-07-26
12 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 72,000 72,000 0.00 0.00 2017-07-26
13 C00028 南洋商業銀行有限公司 4,721,000 60,000 0.05 0.00 2017-07-26
14 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 99,877,897 54,000 1.14 0.00 2017-07-26
15 B01624 中衛投資有限公司 3,564,000 40,000 0.04 0.00 2017-07-26
16 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 12,492,228 32,000 0.14 0.00 2017-07-26
17 B01551 越秀証券有限公司 332,500 30,000 0.00 0.00 2017-07-26
18 C00048 集友銀行有限公司 1,569,000 30,000 0.02 0.00 2017-07-26
19 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,394,000 28,000 0.08 0.00 2017-07-26
20 B01584 致富證券有限公司 1,327,400 24,000 0.02 0.00 2017-07-26
21 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,375,800 20,000 0.02 0.00 2017-07-26
22 B01695 大新證券有限公司 956,000 20,000 0.01 0.00 2017-07-26
23 B01298 結好證券有限公司 157,000 20,000 0.00 0.00 2017-07-26
24 B01209 茂宸證券有限公司 4,288,000 20,000 0.05 0.00 2017-07-26
25 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,372,459 18,000 0.04 0.00 2017-07-26
26 C00088 招商銀行股份有限公司 1,028,000 16,000 0.01 0.00 2017-07-26
27 B01493 溢利證券有限公司 16,000 16,000 0.00 0.00 2017-07-26
28 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 1,018,000 12,000 0.01 0.00 2017-07-26
29 C00042 招商永隆銀行有限公司 6,282,700 10,000 0.07 0.00 2017-07-26
30 B01118 東亞證券有限公司 4,233,451 10,000 0.05 0.00 2017-07-26
31 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 330,629,796 10,000 3.77 0.00 2017-07-26
32 B01143 海通國際證券有限公司 3,906,550 8,000 0.04 0.00 2017-07-26
33 B01700 滙信理財有限公司 132,000 8,000 0.00 0.00 2017-07-26
34 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,184,750 4,000 0.01 0.00 2017-07-26
35 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 4,000 4,000 0.00 0.00 2017-07-26
36 C00003 東亞銀行有限公司 5,719,500 4,000 0.07 0.00 2017-07-26
37 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 237,750 4,000 0.00 0.00 2017-07-26
38 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 416,000 4,000 0.00 0.00 2017-07-26
39 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 208,000 2,000 0.00 0.00 2017-07-26
40 B01247 桂洪証券有限公司 16,000 2,000 0.00 0.00 2017-07-26
41 B01581 滙富金融服務有限公司 4,496,000 2,000 0.05 0.00 2017-07-26
42 B01740 贏證券有限公司 4,275,100 2,000 0.05 0.00 2017-07-26
43 B01470 鴻昇證券有限公司 25,000 2,000 0.00 0.00 2017-07-26
44 B01685 同舟證券(香港)有限公司 30,000 -2,000 0.00 -0.00 2017-07-26
45 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2017-07-26
46 B01322 華通證券國際有限公司 3,000 -2,000 0.00 -0.00 2017-07-26
47 B01623 大豐崑泰證券有限公司 405,500 -4,000 0.00 -0.00 2017-07-26
48 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,137,000 -6,000 0.01 -0.00 2017-07-26
49 B01818 一通投資者有限公司 523,000 -8,000 0.01 -0.00 2017-07-26
50 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 577,000 -8,000 0.01 -0.00 2017-07-26
51 B01673 富昌證券有限公司 861,250 -10,000 0.01 -0.00 2017-07-26
52 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 189,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-07-26
53 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,397,750 -16,000 0.02 -0.00 2017-07-26
54 B01130 中銀國際證券有限公司 15,249,987 -18,000 0.17 -0.00 2017-07-26
55 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 6,678,000 -18,000 0.08 -0.00 2017-07-26
56 B01275 新富證券有限公司 81,250 -20,000 0.00 -0.00 2017-07-26
57 B01289 南華證券投資有限公司 279,900 -24,000 0.00 -0.00 2017-07-26
58 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 993,000 -24,000 0.01 -0.00 2017-07-26
59 C00033 中國銀行(香港)有限公司 64,093,376 -36,000 0.73 -0.00 2017-07-26
60 C00002 交通銀行信託有限公司 6,089,621 -38,000 0.07 -0.00 2017-07-26
61 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,909,000 -40,000 0.03 -0.00 2017-07-26
62 B01423 信誠證券有限公司 338,500 -42,000 0.00 -0.00 2017-07-26
63 B01938 興證國際證券有限公司 330,395 -44,000 0.00 -0.00 2017-07-26
64 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,404,250 -46,000 0.03 -0.00 2017-07-26
65 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 7,744,000 -74,000 0.09 -0.00 2017-07-26
66 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 8,037,340 -84,000 0.09 -0.00 2017-07-26
67 B01610 凱基證券(香港)有限公司 8,784,650 -130,000 0.10 -0.00 2017-07-26
68 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 2,065,500 -154,000 0.02 -0.00 2017-07-26
69 B01284 恒生證券有限公司 8,175,774 -162,000 0.09 -0.00 2017-07-26
70 B01323 德意志證券亞洲有限公司 809,927 -244,323 0.01 -0.00 2017-07-26
71 B01590 盈透證券香港有限公司 8,996,000 -276,000 0.10 -0.00 2017-07-26
72 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 83,047,836 -338,000 0.95 -0.00 2017-07-26
73 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,893,366 -826,960 0.04 -0.01 2017-07-26
74 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 369,724,010 -2,848,000 4.21 -0.03 2017-07-26
75 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 29,104,524 -43,274,000 0.33 -0.49 2017-07-26
75 Total changed named holdings 4,479,883,005 0 51.07 0.00
232 Unchanged named holdings 459,105,185 0 5.23 0.00
307 Total named holdings 4,938,988,190 0 56.30 0.00
34 Unnamed Investor Participants 1,088,000 0 0.01 0.00
341 Total securities in CCASS 4,940,076,190 0 56.31 0.00
Securities not in CCASS 3,832,781,006 0 43.69 0.00
Issued securities 8,772,857,196 0 100.00 0.00 25-七月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-07-24
Volume15,444,000
Turnover98,935,258
Average price6.406

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