金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2017-07-25 to 2017-07-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 693,460,696 | 7,470,000 | 23.81 | 0.26 | 2017-07-26 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 460,071,557 | 5,615,900 | 15.80 | 0.19 | 2017-07-26 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 67,273,740 | 476,369 | 2.31 | 0.02 | 2017-07-26 | |
| 4 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 40,923,488 | 358,000 | 1.41 | 0.01 | 2017-07-26 | |
| 5 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,152,400 | 300,000 | 0.42 | 0.01 | 2017-07-26 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,811,200 | 171,000 | 0.54 | 0.01 | 2017-07-26 | |
| 7 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 616,500 | 150,000 | 0.02 | 0.01 | 2017-07-26 | |
| 8 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 11,587,600 | 142,000 | 0.40 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 9 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 2,202,000 | 128,000 | 0.08 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 10 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 132,000 | 118,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 11,769,700 | 102,000 | 0.40 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 12 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 17,087,500 | 102,000 | 0.59 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 13 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 228,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 14 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 20,831,204 | 74,000 | 0.72 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 15 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,606,100 | 70,000 | 0.16 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 16 | B01640 | 北京證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,943,200 | 34,000 | 0.38 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 13,212,528 | 34,000 | 0.45 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 19 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 72,000 | 34,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 20 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,015,200 | 34,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 21 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 476,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 22 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 961,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 23 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 159,447,943 | 26,000 | 5.47 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 16,863,200 | 10,000 | 0.58 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 25 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,946,000 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 26 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 95,200 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 27 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,120,000 | 10,000 | 0.28 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 28 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,180,800 | 6,000 | 0.21 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,830,800 | 6,000 | 0.34 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,734,351 | 4,000 | 0.40 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,316,400 | 2,000 | 0.15 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 32 | B01769 | 一中證券有限公司 | 92,990 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 33 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 532,831 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 34 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,094,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 35 | B01175 | F. R. ZIMMERN LTD | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,750,000 | -4,000 | 0.13 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 37 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 44,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 38 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,942,740 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 39 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 50,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 40 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 194,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 41 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,570,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,876,000 | -10,000 | 0.27 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 43 | C00010 | 花旗銀行 | 147,961,771 | -10,000 | 5.08 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 44 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 318,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 45 | B01514 | 高信證券有限公司 | 834,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 46 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,757,500 | -12,000 | 0.23 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 47 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,502,000 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 48 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 49 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 70,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 50 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,156,000 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 51 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,336,800 | -24,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 52 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,426,800 | -24,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 53 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,266,000 | -30,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 54 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 104,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 55 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,560,800 | -32,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 56 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 14,510,800 | -34,000 | 0.50 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 57 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,920,000 | -36,000 | 0.10 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 58 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,075,200 | -40,000 | 0.28 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 59 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 169,744,156 | -46,000 | 5.83 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 60 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 33,442,937 | -48,000 | 1.15 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 61 | B01979 | 福億證券有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 62 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,304,000 | -54,000 | 0.39 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 63 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,646,150 | -56,000 | 0.33 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 64 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 5,495,700 | -61,000 | 0.19 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 65 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,296,000 | -62,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 66 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 5,074,800 | -72,000 | 0.17 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 67 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 36,019,600 | -74,000 | 1.24 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 68 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,828,400 | -80,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 69 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,768,000 | -80,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 70 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,196,000 | -108,000 | 0.25 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 71 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 120,397,022 | -126,000 | 4.13 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 72 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 15,560,400 | -132,000 | 0.53 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 73 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,153,600 | -152,000 | 0.28 | -0.01 | 2017-07-26 | |
| 74 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 2,586,000 | -200,000 | 0.09 | -0.01 | 2017-07-26 | |
| 75 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,603,500 | -200,000 | 0.06 | -0.01 | 2017-07-26 | |
| 76 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,172,400 | -380,000 | 0.11 | -0.01 | 2017-07-26 | |
| 77 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,271,356 | -430,369 | 0.08 | -0.01 | 2017-07-26 | |
| 78 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 106,965,055 | -452,000 | 3.67 | -0.02 | 2017-07-26 | |
| 79 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 20,280,000 | -560,000 | 0.70 | -0.02 | 2017-07-26 | |
| 80 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,748,990 | -700,000 | 0.09 | -0.02 | 2017-07-26 | |
| 81 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 818,000 | -1,504,000 | 0.03 | -0.05 | 2017-07-26 | |
| 82 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 19,664,460 | -4,793,900 | 0.68 | -0.16 | 2017-07-26 | |
| 83 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 57,409,928 | -4,828,000 | 1.97 | -0.17 | 2017-07-26 | |
| 83 | Total changed named holdings | 2,465,420,993 | 20,000 | 84.65 | 0.00 | |||
| 252 | Unchanged named holdings | 150,483,244 | 0 | 5.17 | 0.00 | |||
| 335 | Total named holdings | 2,615,904,237 | 20,000 | 89.81 | 0.00 | |||
| 36 | Unnamed Investor Participants | 1,872,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 371 | Total securities in CCASS | 2,617,776,237 | 20,000 | 89.88 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 294,832,784 | -20,000 | 10.12 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,912,609,021 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-07-24 |
| Volume | 9,508,000 |
| Turnover | 32,351,570 |
| Average price | 3.403 |
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