金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2017-07-24 to 2017-07-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 66,797,371 | 5,085,901 | 2.29 | 0.17 | 2017-07-25 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 24,458,360 | 4,969,900 | 0.84 | 0.17 | 2017-07-25 | |
| 3 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 16,985,500 | 800,000 | 0.58 | 0.03 | 2017-07-25 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,701,725 | 648,777 | 0.09 | 0.02 | 2017-07-25 | |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 159,421,943 | 546,000 | 5.47 | 0.02 | 2017-07-25 | |
| 6 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,322,000 | 500,000 | 0.08 | 0.02 | 2017-07-25 | |
| 7 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,472,600 | 400,000 | 0.08 | 0.01 | 2017-07-25 | |
| 8 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,244,000 | 300,000 | 0.08 | 0.01 | 2017-07-25 | |
| 9 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 15,692,400 | 230,000 | 0.54 | 0.01 | 2017-07-25 | |
| 10 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 5,556,700 | 200,000 | 0.19 | 0.01 | 2017-07-25 | |
| 11 | B01625 | 美高證券有限公司 | 400,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2017-07-25 | |
| 12 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 931,000 | 192,000 | 0.03 | 0.01 | 2017-07-25 | |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,115,200 | 122,000 | 0.28 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 14 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,769,500 | 114,000 | 0.23 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 15 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,358,000 | 90,100 | 0.05 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 16 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 36,093,600 | 90,000 | 1.24 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 17 | C00010 | 花旗銀行 | 147,971,771 | 88,000 | 5.08 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 18 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 153,200 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 19 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,803,500 | 70,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 20 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,640,200 | 54,000 | 0.54 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 93,990 | 51,080 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 22 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 2,074,000 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 23 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,096,000 | 48,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 24 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,552,400 | 44,000 | 0.12 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 25 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 614,000 | 38,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 26 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 54,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,360,800 | 20,000 | 0.15 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 28 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,522,000 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 29 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 74,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 30 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 5,178,000 | 12,000 | 0.18 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 31 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 328,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 32 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 304,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 33 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 556,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 34 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,174,800 | 6,000 | 0.21 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 35 | B01680 | 實德證券有限公司 | 370,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,948,740 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 37 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 208,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 38 | B01928 | 進陞證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-25 | |
| 39 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,908,400 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 40 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 41 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 546,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 42 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 32,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 43 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 228,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 44 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,702,150 | -10,000 | 0.33 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 45 | B01340 | 利興股票有限公司 | 111,807 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 46 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 204,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 47 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,296,000 | -20,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 48 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 281,600 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 49 | B01173 | 日發證券有限公司 | 220,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 50 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 1,182,000 | -22,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 51 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,458,000 | -26,000 | 0.12 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 52 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,624,400 | -30,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 53 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 20,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 54 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,799,200 | -30,000 | 0.20 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 55 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,909,200 | -34,000 | 0.37 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 56 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,730,351 | -46,000 | 0.40 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 57 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,852,400 | -50,000 | 0.41 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 58 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,886,000 | -50,000 | 0.27 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 59 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,110,000 | -50,000 | 0.28 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 60 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 5,146,800 | -50,000 | 0.18 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 61 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 16,853,200 | -60,000 | 0.58 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 62 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,824,800 | -60,000 | 0.34 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 63 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,006,000 | -64,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 64 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 7,524,000 | -100,000 | 0.26 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 65 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 128,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 66 | B02035 | 華大證券有限公司 | 1,100,000 | -100,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 67 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 418,000 | -128,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-25 | |
| 68 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 120,523,022 | -151,857 | 4.14 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 69 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 169,790,156 | -210,000 | 5.83 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 70 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 20,757,204 | -213,000 | 0.71 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 71 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,848,000 | -240,000 | 0.06 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 72 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,614,640 | -262,000 | 0.26 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 73 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 454,455,657 | -320,000 | 15.60 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 74 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 11,667,700 | -328,000 | 0.40 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 75 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,448,990 | -334,000 | 0.12 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 76 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,305,600 | -360,000 | 0.29 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 77 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 20,840,000 | -362,001 | 0.72 | -0.01 | 2017-07-25 | |
| 78 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 107,417,055 | -882,000 | 3.69 | -0.03 | 2017-07-25 | |
| 79 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 13,178,528 | -1,034,000 | 0.45 | -0.04 | 2017-07-25 | |
| 80 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 62,237,928 | -4,419,900 | 2.14 | -0.15 | 2017-07-25 | |
| 81 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 685,990,696 | -4,868,000 | 23.55 | -0.17 | 2017-07-25 | |
| 81 | Total changed named holdings | 2,357,578,784 | 5,000 | 80.94 | 0.00 | |||
| 255 | Unchanged named holdings | 258,305,453 | 0 | 8.87 | 0.00 | |||
| 336 | Total named holdings | 2,615,884,237 | 5,000 | 89.81 | 0.00 | |||
| 36 | Unnamed Investor Participants | 1,872,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 372 | Total securities in CCASS | 2,617,756,237 | 5,000 | 89.88 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 294,852,784 | -5,000 | 10.12 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,912,609,021 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-07-21 |
| Volume | 9,665,080 |
| Turnover | 33,130,087 |
| Average price | 3.428 |
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