CCASS holding changes

網龍網絡控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08288	2007-11-02	2008-06-23	2008-06-24	Docs
HK Main	00777	2008-06-24			Docs

CCASS holding changes from 2017-07-07 to 2017-07-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	419,229	170,000	0.08	0.03	2017-07-10
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	4,430,558	81,802	0.89	0.02	2017-07-10
3	B01686	第一上海證券有限公司	9,326,000	76,500	1.88	0.02	2017-07-10
4	B01762	星展唯高達香港有限公司	655,454	20,000	0.13	0.00	2017-07-10
5	B01130	中銀國際證券有限公司	2,430,250	10,000	0.49	0.00	2017-07-10
6	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	22,500	10,000	0.00	0.00	2017-07-10
7	B01129	宏高證劵有限公司	39,500	10,000	0.01	0.00	2017-07-10
8	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	3,723,500	9,500	0.75	0.00	2017-07-10
9	C00042	招商永隆銀行有限公司	755,500	6,000	0.15	0.00	2017-07-10
10	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,216,985	4,500	0.24	0.00	2017-07-10
11	C00037	上海商業銀行有限公司	361,500	3,000	0.07	0.00	2017-07-10
12	B01695	大新證券有限公司	1,008,019	2,500	0.20	0.00	2017-07-10
13	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	547,000	2,000	0.11	0.00	2017-07-10
14	B01284	恒生證券有限公司	3,072,293	2,000	0.62	0.00	2017-07-10
15	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	285,300	1,000	0.06	0.00	2017-07-10
16	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	643,500	1,000	0.13	0.00	2017-07-10
17	B01148	招商證券(香港)有限公司	6,310,375	1,000	1.27	0.00	2017-07-10
18	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	52,000	1,000	0.01	0.00	2017-07-10
19	B01673	富昌證券有限公司	62,500	500	0.01	0.00	2017-07-10
20	B01769	一中證券有限公司	366	150	0.00	0.00	2017-07-10
21	B01118	東亞證券有限公司	356,000	-500	0.07	-0.00	2017-07-10
22	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	1,933,439	-1,000	0.39	-0.00	2017-07-10
23	C00002	交通銀行信託有限公司	677,000	-1,000	0.14	-0.00	2017-07-10
24	B01407	宏旺証券有限公司	2,000	-1,000	0.00	-0.00	2017-07-10
25	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	244,000	-2,000	0.05	-0.00	2017-07-10
26	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	760,000	-3,000	0.15	-0.00	2017-07-10
27	B01584	致富證券有限公司	393,000	-3,000	0.08	-0.00	2017-07-10
28	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	57,750	-4,500	0.01	-0.00	2017-07-10
29	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	24,016,799	-5,150	4.83	-0.00	2017-07-10
30	B01938	興證國際證券有限公司	5,631,382	-6,000	1.13	-0.00	2017-07-10
31	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	1,056,500	-7,000	0.21	-0.00	2017-07-10
32	B01345	輝立証券(香港)有限公司	314,000	-8,000	0.06	-0.00	2017-07-10
33	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	90,125	-8,500	0.02	-0.00	2017-07-10
34	B01183	創興證券有限公司	434,000	-20,000	0.09	-0.00	2017-07-10
35	C00033	中國銀行(香港)有限公司	8,686,512	-40,500	1.75	-0.01	2017-07-10
36	B01323	德意志證券亞洲有限公司	188,000	-41,302	0.04	-0.01	2017-07-10
37	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	6,000	-51,000	0.00	-0.01	2017-07-10
38	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	267,177,932	-91,000	53.76	-0.02	2017-07-10
39	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	433,000	-119,000	0.09	-0.02	2017-07-10
39		Total changed named holdings	347,819,768	-1,000	69.98	-0.00
203		Unchanged named holdings	146,997,399	0	29.58	0.00
242		Total named holdings	494,817,167	-1,000	99.56	0.00
14		Unnamed Investor Participants	130,510	1,000	0.03	0.00
256		Total securities in CCASS	494,947,677	0	99.58	0.00
		Securities not in CCASS	2,069,288	0	0.42	0.00
		Issued securities	497,016,965	0	100.00	0.00	30-六月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-07-06
Volume	729,350
Turnover	14,669,727
Average price	20.113

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