國泰海通證券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02611 | 2017-04-11 |
CCASS holding changes from 2017-07-05 to 2017-07-06
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 26,597,600 | 595,200 | 2.22 | 0.05 | 2017-07-06 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 123,755,581 | 519,800 | 10.33 | 0.04 | 2017-07-06 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,342,448 | 194,178 | 0.28 | 0.02 | 2017-07-06 | |
| 4 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 321,000 | 150,000 | 0.03 | 0.01 | 2017-07-06 | |
| 5 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 742,800 | 115,400 | 0.06 | 0.01 | 2017-07-06 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 15,434,611 | 76,400 | 1.29 | 0.01 | 2017-07-06 | |
| 7 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 267,800 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-07-06 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,538,400 | 16,400 | 0.21 | 0.00 | 2017-07-06 | |
| 9 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,574,000 | 15,000 | 0.63 | 0.00 | 2017-07-06 | |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 21,605,980 | 8,800 | 1.80 | 0.00 | 2017-07-06 | |
| 11 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,688 | 80 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-06 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,204,800 | -200 | 0.77 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 13 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 47,000 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 108,200 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 51,400 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 16 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 17 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 2,000 | -1,800 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 18 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 491,400 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 114,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 147,800 | -2,200 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 21 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 517,741 | -2,800 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 156,600 | -3,800 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 23 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 664,400 | -3,800 | 0.06 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 24 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 400 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 25 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 286,600 | -5,800 | 0.02 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 437,600 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 27 | B01927 | 京基證券集團有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 28 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 193,923,600 | -11,000 | 16.19 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 29 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,185,400 | -14,000 | 0.18 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 30 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 11,400 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 31 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,772,200 | -21,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 32 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 33 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 259,345,800 | -32,600 | 21.65 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 34 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,176,800 | -33,600 | 0.27 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 35 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 31,795,591 | -37,000 | 2.65 | -0.00 | 2017-07-06 | |
| 36 | C00010 | 花旗銀行 | 316,215,560 | -194,858 | 26.40 | -0.02 | 2017-07-06 | |
| 37 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 163,000 | -200,000 | 0.01 | -0.02 | 2017-07-06 | |
| 38 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,485,000 | -248,600 | 0.12 | -0.02 | 2017-07-06 | |
| 39 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 719,600 | -822,400 | 0.06 | -0.07 | 2017-07-06 | |
| 39 | Total changed named holdings | 1,025,205,800 | 0 | 85.59 | 0.00 | |||
| 113 | Unchanged named holdings | 63,470,000 | 0 | 5.30 | 0.00 | |||
| 152 | Total named holdings | 1,088,675,800 | 0 | 90.89 | 0.00 | |||
| 16 | Unnamed Investor Participants | 108,918,180 | 0 | 9.09 | 0.00 | |||
| 168 | Total securities in CCASS | 1,197,593,980 | 0 | 99.98 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 233,200 | 0 | 0.02 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,197,827,180 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-07-04 |
| Volume | 1,546,880 |
| Turnover | 25,151,087 |
| Average price | 16.259 |
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