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江西铜业股份有限公司: H HKD

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HK Main 00358  1997-06-12    
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CCASS holding changes from 2017-06-27 to 2017-06-28

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 89,207,587 318,000 6.43 0.02 2017-06-28
2 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 16,103,499 210,689 1.16 0.02 2017-06-28
3 C00074 DEUTSCHE BANK AG 30,849,913 154,311 2.22 0.01 2017-06-28
4 B01284 恒生證券有限公司 8,812,423 154,000 0.64 0.01 2017-06-28
5 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 7,611,000 112,000 0.55 0.01 2017-06-28
6 B01143 海通國際證券有限公司 6,992,326 95,000 0.50 0.01 2017-06-28
7 B01601 群益證券(香港)有限公司 650,000 84,000 0.05 0.01 2017-06-28
8 B01610 凱基證券(香港)有限公司 6,366,380 70,000 0.46 0.01 2017-06-28
9 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 7,873,000 60,000 0.57 0.00 2017-06-28
10 B01666 寶新證券有限公司 58,000 50,000 0.00 0.00 2017-06-28
11 C00033 中國銀行(香港)有限公司 69,022,986 44,000 4.97 0.00 2017-06-28
12 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,356,356 31,000 0.17 0.00 2017-06-28
13 C00016 DBS BANK LTD 2,837,934 30,000 0.20 0.00 2017-06-28
14 B01649 信達國際證券有限公司 214,000 28,000 0.02 0.00 2017-06-28
15 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,288,931 22,000 0.09 0.00 2017-06-28
16 B01130 中銀國際證券有限公司 18,967,759 21,000 1.37 0.00 2017-06-28
17 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 44,745,000 19,000 3.22 0.00 2017-06-28
18 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,804,064 19,000 0.27 0.00 2017-06-28
19 B01183 創興證券有限公司 4,389,000 16,000 0.32 0.00 2017-06-28
20 B01818 一通投資者有限公司 547,421 13,000 0.04 0.00 2017-06-28
21 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 375,000 11,000 0.03 0.00 2017-06-28
22 B01563 信控國際證券有限公司 154,000 10,000 0.01 0.00 2017-06-28
23 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 4,437,049 10,000 0.32 0.00 2017-06-28
24 C00088 招商銀行股份有限公司 486,600 10,000 0.04 0.00 2017-06-28
25 B01119 時富證券有限公司 648,000 10,000 0.05 0.00 2017-06-28
26 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,061,000 10,000 0.08 0.00 2017-06-28
27 B01897 中達證券投資有限公司 23,000 8,000 0.00 0.00 2017-06-28
28 B01938 興證國際證券有限公司 441,000 7,000 0.03 0.00 2017-06-28
29 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 199,341,000 5,000 14.37 0.00 2017-06-28
30 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,982,404 5,000 0.14 0.00 2017-06-28
31 B01779 李氏證券有限公司 49,000 5,000 0.00 0.00 2017-06-28
32 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 1,831,000 5,000 0.13 0.00 2017-06-28
33 C00002 交通銀行信託有限公司 8,430,234 4,000 0.61 0.00 2017-06-28
34 B01450 佐雄証券有限公司 129,000 4,000 0.01 0.00 2017-06-28
35 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 1,481,000 2,000 0.11 0.00 2017-06-28
36 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 4,321,000 2,000 0.31 0.00 2017-06-28
37 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,009,904 2,000 0.22 0.00 2017-06-28
38 B01842 交銀國際證券有限公司 1,932,750 1,000 0.14 0.00 2017-06-28
39 B01137 周生生證劵有限公司 674,000 1,000 0.05 0.00 2017-06-28
40 B01769 一中證券有限公司 17,694 437 0.00 0.00 2017-06-28
41 B01710 中順證券期貨有限公司 28,000 -1,000 0.00 -0.00 2017-06-28
42 B01619 東滙證券有限公司 1,000 -1,000 0.00 -0.00 2017-06-28
43 C00102 麥格理銀行有限公司 236,841 -1,000 0.02 -0.00 2017-06-28
44 B01310 同德証券(香港)有限公司 42,000 -2,000 0.00 -0.00 2017-06-28
45 B01540 美建證券有限公司 42,000 -2,000 0.00 -0.00 2017-06-28
46 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 622,000 -2,000 0.04 -0.00 2017-06-28
47 C00042 招商永隆銀行有限公司 7,036,174 -5,000 0.51 -0.00 2017-06-28
48 B01700 滙信理財有限公司 324,000 -5,000 0.02 -0.00 2017-06-28
49 B01853 民銀證券有限公司 17,000 -8,000 0.00 -0.00 2017-06-28
50 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,202,986 -8,990 0.09 -0.00 2017-06-28
51 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 10,139,082 -9,000 0.73 -0.00 2017-06-28
52 C00037 上海商業銀行有限公司 7,833,646 -10,000 0.56 -0.00 2017-06-28
53 C00028 南洋商業銀行有限公司 7,626,780 -10,000 0.55 -0.00 2017-06-28
54 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 187,000 -10,000 0.01 -0.00 2017-06-28
55 B01253 常滙證券有限公司 170,000 -10,000 0.01 -0.00 2017-06-28
56 B01584 致富證券有限公司 2,459,000 -11,000 0.18 -0.00 2017-06-28
57 B01509 益群證券有限公司 123,000 -20,000 0.01 -0.00 2017-06-28
58 B01590 盈透證券香港有限公司 6,131,597 -26,000 0.44 -0.00 2017-06-28
59 B01118 東亞證券有限公司 4,497,598 -30,000 0.32 -0.00 2017-06-28
60 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 6,034,364 -31,000 0.43 -0.00 2017-06-28
61 C00010 花旗銀行 88,561,874 -35,972 6.38 -0.00 2017-06-28
62 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,802,000 -39,000 0.27 -0.00 2017-06-28
63 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 1,851,000 -48,000 0.13 -0.00 2017-06-28
64 C00093 BNP PARIBAS 13,191,509 -64,000 0.95 -0.00 2017-06-28
65 B01184 華富建業證券有限公司 299,000 -100,000 0.02 -0.01 2017-06-28
66 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 175,785,022 -101,437 12.67 -0.01 2017-06-28
67 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 30,604 -102,000 0.00 -0.01 2017-06-28
68 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 17,572,743 -173,028 1.27 -0.01 2017-06-28
69 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 184,980 -246,000 0.01 -0.02 2017-06-28
70 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 311,390,883 -551,010 22.44 -0.04 2017-06-28
70 Total changed named holdings 1,220,945,897 0 88.00 0.00
301 Unchanged named holdings 152,876,599 0 11.02 0.00
371 Total named holdings 1,373,822,496 0 99.02 0.00
214 Unnamed Investor Participants 4,349,997 0 0.31 0.00
585 Total securities in CCASS 1,378,172,493 0 99.33 0.00
Securities not in CCASS 9,309,507 0 0.67 0.00
Issued securities 1,387,482,000 0 100.00 0.00 31-五月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-06-26
Volume3,822,437
Turnover45,600,385
Average price11.930

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