CCASS holding changes

高陽科技(中國)有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00818	1997-12-22			Docs

CCASS holding changes from 2017-06-22 to 2017-06-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	276,095,649	405,000	9.94	0.01	2017-06-23
2	B01727	工銀亞洲証券有限公司	5,205,000	360,000	0.19	0.01	2017-06-23
3	C00010	花旗銀行	77,346,820	321,000	2.79	0.01	2017-06-23
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,284,000	42,000	0.05	0.00	2017-06-23
5	B01590	盈透證券香港有限公司	9,375,000	27,000	0.34	0.00	2017-06-23
6	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	41,711,000	24,000	1.50	0.00	2017-06-23
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,172,000	18,000	0.08	0.00	2017-06-23
8	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	26,511,000	12,000	0.95	0.00	2017-06-23
9	B01610	凱基證券(香港)有限公司	19,641,000	12,000	0.71	0.00	2017-06-23
10	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	12,000	12,000	0.00	0.00	2017-06-23
11	B01673	富昌證券有限公司	981,000	9,000	0.04	0.00	2017-06-23
12	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	444,000	6,000	0.02	0.00	2017-06-23
13	B01547	國興証券有限公司	3,576,000	-3,000	0.13	-0.00	2017-06-23
14	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	18,405,000	-3,000	0.66	-0.00	2017-06-23
15	B01148	招商證券(香港)有限公司	29,521,000	-6,000	1.06	-0.00	2017-06-23
16	C00088	招商銀行股份有限公司	11,796,000	-6,000	0.42	-0.00	2017-06-23
17	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	525,629,194	-6,000	18.93	-0.00	2017-06-23
18	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	78,000	-6,000	0.00	-0.00	2017-06-23
19	C00093	BNP PARIBAS	84,243,000	-9,000	3.03	-0.00	2017-06-23
20	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,194,999	-15,000	0.08	-0.00	2017-06-23
21	C00002	交通銀行信託有限公司	8,965,000	-24,000	0.32	-0.00	2017-06-23
22	C00028	南洋商業銀行有限公司	9,549,000	-24,000	0.34	-0.00	2017-06-23
23	B01917	中辰證券有限公司	186,000	-30,000	0.01	-0.00	2017-06-23
24	B01217	太平証券(香港)有限公司	210,000	-30,000	0.01	-0.00	2017-06-23
25	B01118	東亞證券有限公司	2,409,000	-30,000	0.09	-0.00	2017-06-23
26	B01761	高氏兄弟証券有限公司	318,000	-39,000	0.01	-0.00	2017-06-23
27	B01842	交銀國際證券有限公司	69,098,984	-45,000	2.49	-0.00	2017-06-23
28	B01130	中銀國際證券有限公司	194,424,000	-48,000	7.00	-0.00	2017-06-23
29	B01284	恒生證券有限公司	28,500,000	-90,000	1.03	-0.00	2017-06-23
30	C00048	集友銀行有限公司	2,628,000	-90,000	0.09	-0.00	2017-06-23
31	B01818	一通投資者有限公司	1,044,000	-108,000	0.04	-0.00	2017-06-23
32	B01209	茂宸證券有限公司	1,009,000	-120,000	0.04	-0.00	2017-06-23
33	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	5,724,000	-135,000	0.21	-0.00	2017-06-23
34	B01143	海通國際證券有限公司	36,540,000	-162,000	1.32	-0.01	2017-06-23
35	C00033	中國銀行(香港)有限公司	74,815,500	-219,000	2.69	-0.01	2017-06-23
35		Total changed named holdings	1,571,642,146	0	56.60	0.00
242		Unchanged named holdings	564,928,581	0	20.34	0.00
277		Total named holdings	2,136,570,727	0	76.94	0.00
23		Unnamed Investor Participants	1,926,000	0	0.07	0.00
300		Total securities in CCASS	2,138,496,727	0	77.01	0.00
		Securities not in CCASS	638,337,108	0	22.99	0.00
		Issued securities	2,776,833,835	0	100.00	0.00	31-五月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-06-21
Volume	1,422,000
Turnover	1,849,740
Average price	1.301

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