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恒基兆業地產有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2017-06-16 to 2017-06-19

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 165,971,159 453,004 4.56 0.01 2017-06-19
2 C00093 BNP PARIBAS 10,317,288 406,000 0.28 0.01 2017-06-19
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 390,797,475 369,121 10.74 0.01 2017-06-19
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,212,783 182,052 0.03 0.01 2017-06-19
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 20,401,314 57,565 0.56 0.00 2017-06-19
6 B01323 德意志證券亞洲有限公司 291,580 35,000 0.01 0.00 2017-06-19
7 B01130 中銀國際證券有限公司 3,897,797 33,435 0.11 0.00 2017-06-19
8 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 360,414 29,959 0.01 0.00 2017-06-19
9 C00003 東亞銀行有限公司 5,096,135 17,000 0.14 0.00 2017-06-19
10 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,148,862 17,000 0.03 0.00 2017-06-19
11 B01976 方達資本管理有限公司 43,063 13,000 0.00 0.00 2017-06-19
12 B01818 一通投資者有限公司 122,144 12,000 0.00 0.00 2017-06-19
13 B01695 大新證券有限公司 1,379,450 12,000 0.04 0.00 2017-06-19
14 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,891,171 10,000 0.05 0.00 2017-06-19
15 B01247 桂洪証券有限公司 208,376 10,000 0.01 0.00 2017-06-19
16 C00037 上海商業銀行有限公司 2,571,146 8,000 0.07 0.00 2017-06-19
17 B01240 秦志遠証券有限公司 239,999 7,465 0.01 0.00 2017-06-19
18 B01183 創興證券有限公司 1,263,339 7,000 0.03 0.00 2017-06-19
19 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 140,264 7,000 0.00 0.00 2017-06-19
20 B01623 大豐崑泰證券有限公司 233,297 5,000 0.01 0.00 2017-06-19
21 B01118 東亞證券有限公司 2,565,460 4,679 0.07 0.00 2017-06-19
22 B01673 富昌證券有限公司 171,693 4,000 0.00 0.00 2017-06-19
23 B01181 復星國際證券有限公司 16,166 4,000 0.00 0.00 2017-06-19
24 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 725,591 4,000 0.02 0.00 2017-06-19
25 B01289 南華證券投資有限公司 171,224 3,000 0.00 0.00 2017-06-19
26 C00042 招商永隆銀行有限公司 6,045,193 3,000 0.17 0.00 2017-06-19
27 B01700 滙信理財有限公司 65,778 3,000 0.00 0.00 2017-06-19
28 B01519 豐年証券投資有限公司 4,527 2,847 0.00 0.00 2017-06-19
29 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 355,063 2,000 0.01 0.00 2017-06-19
30 B01138 中信里昂證券有限公司 110,736 2,000 0.00 0.00 2017-06-19
31 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,266,177 2,000 0.06 0.00 2017-06-19
32 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,656,464 2,000 0.05 0.00 2017-06-19
33 B01143 海通國際證券有限公司 757,130 2,000 0.02 0.00 2017-06-19
34 B01401 萬達基證券有限公司 2,000 2,000 0.00 0.00 2017-06-19
35 B01345 輝立証券(香港)有限公司 743,815 2,000 0.02 0.00 2017-06-19
36 B01724 偉民証券有限公司 21,071 1,000 0.00 0.00 2017-06-19
37 B01272 富銀證券(香港)有限公司 647,467 1,000 0.02 0.00 2017-06-19
38 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,085,686 1,000 0.03 0.00 2017-06-19
39 B01597 時代證券有限公司 23,453 1,000 0.00 0.00 2017-06-19
40 B01119 時富證券有限公司 127,215 1,000 0.00 0.00 2017-06-19
41 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 237,992 1,000 0.01 0.00 2017-06-19
42 B01584 致富證券有限公司 635,913 1,000 0.02 0.00 2017-06-19
43 B01788 齊榮證券有限公司 18,573 1,000 0.00 0.00 2017-06-19
44 香港中央結算有限公司 17,283 825 0.00 0.00 2017-06-19
45 B01192 中南金融有限公司 8,000 -52 0.00 -0.00 2017-06-19
46 B01423 信誠證券有限公司 245,263 -1,000 0.01 -0.00 2017-06-19
47 B01646 大寧證券有限公司 70,719 -1,000 0.00 -0.00 2017-06-19
48 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 7,100 -1,000 0.00 -0.00 2017-06-19
49 B01769 一中證券有限公司 7,184 -1,230 0.00 -0.00 2017-06-19
50 B01137 周生生證劵有限公司 118,633 -2,000 0.00 -0.00 2017-06-19
51 B01843 電訊數碼證券有限公司 50,342 -2,000 0.00 -0.00 2017-06-19
52 B01740 贏證券有限公司 60,091 -3,000 0.00 -0.00 2017-06-19
53 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 7,405,461 -6,000 0.20 -0.00 2017-06-19
54 B01169 大眾金融証券有限公司 245,992 -10,000 0.01 -0.00 2017-06-19
55 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 2,741,850 -11,000 0.08 -0.00 2017-06-19
56 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 70,822 -11,482 0.00 -0.00 2017-06-19
57 C00002 交通銀行信託有限公司 3,333,837 -12,000 0.09 -0.00 2017-06-19
58 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,442,600 -18,000 0.04 -0.00 2017-06-19
59 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 5,254,376 -20,000 0.14 -0.00 2017-06-19
60 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 7,555,406 -22,000 0.21 -0.00 2017-06-19
61 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 964,216 -23,000 0.03 -0.00 2017-06-19
62 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 899,118 -24,210 0.02 -0.00 2017-06-19
63 C00048 集友銀行有限公司 1,353,129 -28,000 0.04 -0.00 2017-06-19
64 B01284 恒生證券有限公司 5,021,811 -32,465 0.14 -0.00 2017-06-19
65 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 725,106 -43,566 0.02 -0.00 2017-06-19
66 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,517,429 -47,000 0.04 -0.00 2017-06-19
67 B01842 交銀國際證券有限公司 302,846 -50,000 0.01 -0.00 2017-06-19
68 B01590 盈透證券香港有限公司 221,798 -76,000 0.01 -0.00 2017-06-19
69 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,955,275 -134,891 0.08 -0.00 2017-06-19
70 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 128,753,948 -154,000 3.54 -0.00 2017-06-19
71 C00010 花旗銀行 91,750,512 -218,000 2.52 -0.01 2017-06-19
72 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 43,656 -295,000 0.00 -0.01 2017-06-19
73 C00074 DEUTSCHE BANK AG 12,120,522 -457,228 0.33 -0.01 2017-06-19
73 Total changed named holdings 901,305,768 37,828 24.78 0.00
272 Unchanged named holdings 67,356,962 0 1.85 0.00
345 Total named holdings 968,662,730 37,828 26.63 0.00
235 Unnamed Investor Participants 12,689,083 -76,000 0.35 -0.00
580 Total securities in CCASS 981,351,813 -38,172 26.98 -0.00
Securities not in CCASS 2,656,053,900 38,172 73.02 0.00
Issued securities 3,637,405,713 0 100.00 0.00 31-五月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-06-15
Volume2,057,284
Turnover92,743,267
Average price45.080

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