Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2017-06-07 to 2017-06-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 233,847,059 | 71,995,374 | 6.97 | 2.15 | 2017-06-08 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 28,999,000 | 2,142,000 | 0.86 | 0.06 | 2017-06-08 | |
| 3 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 26,553,641 | 381,000 | 0.79 | 0.01 | 2017-06-08 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,636,779 | 375,500 | 0.23 | 0.01 | 2017-06-08 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 610,942 | 141,299 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 6 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,027,203 | 125,000 | 0.15 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 7 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 139,029,334 | 69,440 | 4.15 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 8 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 8,325,891 | 38,000 | 0.25 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 9 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 172,357 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 10,677,796 | 23,000 | 0.32 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 11 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 60,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 12 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 34,268,632 | 11,500 | 1.02 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 46,379,721 | 7,973 | 1.38 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 14 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,140,291 | 3,352 | 0.03 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 15 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,637,058 | 2,500 | 0.35 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 16 | B01198 | 步基證券有限公司 | 982,120 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 17 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 4,240 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 18 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 655,413 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 34,273,557 | 1,172 | 1.02 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 20 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 343,030 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 21 | B01514 | 高信證券有限公司 | 231,600 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 22 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 673,300 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 23 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 15,620 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 24 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 5,461,796 | -278 | 0.16 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 25 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,684,419 | -500 | 0.26 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 26 | B01753 | 富強證券有限公司 | 140,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 27 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 528,151 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,577,456 | -500 | 0.05 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 29 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 136,265 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 30 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 207,120 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 31 | B01298 | 結好證券有限公司 | 357,430 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 32 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 285,090 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 33 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 26,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 34 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 50,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 35 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,146,600 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 36 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 265,813 | -1,352 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 37 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 456,450 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 38 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 87,980 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 39 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 738,000 | -2,500 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 40 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,318,692 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 41 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 514,160 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 42 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,521,279 | -4,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 43 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 371,702 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 44 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 420,200 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 45 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,082,700 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 46 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 159,115 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,937,219 | -5,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,037,498 | -5,485 | 0.18 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 49 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,114,644 | -5,500 | 0.06 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 50 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,570,230 | -5,500 | 0.08 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 51 | B01275 | 新富證券有限公司 | 377,420 | -5,600 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 52 | B01505 | 上銀證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 53 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,777,360 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 54 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 306,060 | -6,500 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 55 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 73,680 | -9,500 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 56 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,060,220 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 57 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 282,960 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 58 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,064,010 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 59 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 7,000 | -11,200 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 60 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 10,718,499 | -12,500 | 0.32 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 61 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 689,720 | -12,500 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 62 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,620,126 | -13,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 63 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,647,500 | -14,500 | 0.05 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 64 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 602,500 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 65 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,650,640 | -19,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 66 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 325,901 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 67 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 201,340 | -22,400 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 68 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 533,800 | -23,600 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 69 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,312,646 | -24,500 | 0.10 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 70 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,717,864 | -25,000 | 0.20 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 71 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 12,833,324 | -25,500 | 0.38 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 72 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 32,973,099 | -27,500 | 0.98 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 73 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 32,935,904 | -28,500 | 0.98 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 74 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,096,866 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 75 | B01740 | 贏證券有限公司 | 3,151,829 | -30,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 76 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 25,640,500 | -31,500 | 0.76 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 77 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 12,553,884 | -36,500 | 0.37 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 78 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,159,237 | -37,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 79 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 16,090,284 | -45,000 | 0.48 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 80 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 12,512,429 | -45,600 | 0.37 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 81 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 6,380 | -58,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 82 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 134,928 | -63,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 83 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,263,826 | -64,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 84 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 28,370,515 | -76,860 | 0.85 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 85 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 19,161,840 | -79,000 | 0.57 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 86 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,739,767 | -95,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 87 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,338,770 | -112,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 88 | C00093 | BNP PARIBAS | 33,289,357 | -153,000 | 0.99 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 89 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 43,507,191 | -161,000 | 1.30 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 90 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 67,316,921 | -297,948 | 2.01 | -0.01 | 2017-06-08 | |
| 91 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 211,000 | -300,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-06-08 | |
| 92 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 187,178,656 | -580,197 | 5.58 | -0.02 | 2017-06-08 | |
| 93 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 114,864,086 | -615,000 | 3.43 | -0.02 | 2017-06-08 | |
| 94 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 29,497,786 | -675,200 | 0.88 | -0.02 | 2017-06-08 | |
| 95 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,070,923,046 | -1,500,469 | 31.94 | -0.04 | 2017-06-08 | |
| 96 | C00010 | 花旗銀行 | 333,515,460 | -1,524,216 | 9.95 | -0.05 | 2017-06-08 | |
| 97 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 30,482,726 | -68,242,105 | 0.91 | -2.04 | 2017-06-08 | |
| 97 | Total changed named holdings | 2,795,461,350 | 100,600 | 83.37 | 0.00 | |||
| 332 | Unchanged named holdings | 151,534,027 | 0 | 4.52 | 0.00 | |||
| 429 | Total named holdings | 2,946,995,377 | 100,600 | 87.89 | 0.00 | |||
| 691 | Unnamed Investor Participants | 19,645,010 | -9,500 | 0.59 | -0.00 | |||
| 1,120 | Total securities in CCASS | 2,966,640,387 | 91,100 | 88.48 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 386,352,113 | -91,100 | 11.52 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,352,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 8-六月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-06-06 |
| Volume | 75,312,571 |
| Turnover | 1,976,259,945 |
| Average price | 26.241 |
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