金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2017-05-29 to 2017-05-31
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 158,753,523 | 2,580,152 | 5.45 | 0.09 | 2017-05-31 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 138,624,824 | 2,508,000 | 4.76 | 0.09 | 2017-05-31 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 469,199,358 | 2,202,000 | 16.12 | 0.07 | 2017-05-31 | |
| 4 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 636,000 | 358,000 | 0.02 | 0.01 | 2017-05-31 | |
| 5 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 23,050,204 | 200,000 | 0.79 | 0.01 | 2017-05-31 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,040,649 | 176,000 | 0.38 | 0.01 | 2017-05-31 | |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 19,112,001 | 98,000 | 0.66 | 0.00 | 2017-05-31 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 16,643,600 | 24,000 | 0.57 | 0.00 | 2017-05-31 | |
| 9 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,332,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-05-31 | |
| 10 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,741,500 | 8,000 | 0.23 | 0.00 | 2017-05-31 | |
| 11 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,218,000 | 6,000 | 0.11 | 0.00 | 2017-05-31 | |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 18,647,200 | 4,000 | 0.64 | 0.00 | 2017-05-31 | |
| 13 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 6,150,600 | -2,000 | 0.21 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 14 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 300,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 15 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,804,400 | -2,000 | 0.17 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 16 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 22,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,612,000 | -4,000 | 0.26 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 18 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 190,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 19 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 569,600 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 20 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 755,600 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 21 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,678,740 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 22 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 764,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 23 | B01340 | 利興股票有限公司 | 195,665 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 24 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,078,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 25 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 44,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,104,800 | -10,000 | 0.35 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 27 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,791,200 | -10,000 | 0.23 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 28 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 746,000 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 29 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,024,000 | -14,744 | 0.34 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 30 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 682,227,896 | -16,000 | 23.43 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 31 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 154,000 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 32 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 367,800 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 33 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,334,000 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 34 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,530,400 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 35 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 334,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 36 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 238,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 37 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,320,600 | -26,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 38 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,726,000 | -28,000 | 0.13 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 39 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,506,800 | -30,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 40 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 148,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 41 | B01921 | 公平證券有限公司 | 60,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,720,800 | -30,000 | 0.27 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 43 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 17,048,528 | -30,000 | 0.59 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 44 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 15,378,400 | -30,000 | 0.53 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 45 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,046,200 | -30,000 | 0.52 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 46 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,276,000 | -32,000 | 0.46 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 47 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 34,000 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 48 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,714,800 | -40,000 | 0.20 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 49 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 198,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 50 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 1,359,000 | -40,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 51 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 21,019,500 | -42,000 | 0.72 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 52 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,018,000 | -44,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 53 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 554,000 | -56,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 54 | B01584 | 致富證券有限公司 | 9,028,400 | -66,000 | 0.31 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 55 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 41,783,600 | -92,000 | 1.44 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 56 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,249,351 | -100,000 | 0.46 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 57 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 5,844,700 | -102,000 | 0.20 | -0.00 | 2017-05-31 | |
| 58 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 110,787,611 | -140,000 | 3.81 | -0.01 | 2017-05-31 | |
| 59 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 53,436,236 | -178,000 | 1.84 | -0.01 | 2017-05-31 | |
| 60 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 16,213,500 | -244,000 | 0.56 | -0.01 | 2017-05-31 | |
| 61 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,162,000 | -300,000 | 0.14 | -0.01 | 2017-05-31 | |
| 62 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,460,000 | -314,000 | 0.15 | -0.01 | 2017-05-31 | |
| 63 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 14,013,600 | -364,000 | 0.48 | -0.01 | 2017-05-31 | |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,926,802 | -410,152 | 0.07 | -0.01 | 2017-05-31 | |
| 65 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 25,940,948 | -618,000 | 0.89 | -0.02 | 2017-05-31 | |
| 66 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 126,481,055 | -622,000 | 4.34 | -0.02 | 2017-05-31 | |
| 67 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 12,212,000 | -806,000 | 0.42 | -0.03 | 2017-05-31 | |
| 68 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 61,984,399 | -997,256 | 2.13 | -0.03 | 2017-05-31 | |
| 69 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 12,668,938 | -1,964,000 | 0.44 | -0.07 | 2017-05-31 | |
| 69 | Total changed named holdings | 2,231,337,328 | 0 | 76.64 | -0.01 | |||
| 280 | Unchanged named holdings | 381,433,509 | 0 | 13.10 | -0.00 | |||
| 349 | Total named holdings | 2,612,770,837 | 0 | 89.74 | 0.00 | |||
| 35 | Unnamed Investor Participants | 2,052,000 | 0 | 0.07 | -0.00 | |||
| 384 | Total securities in CCASS | 2,614,822,837 | 0 | 89.81 | -0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 296,661,684 | 422,000 | 10.19 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 2,911,484,521 | 422,000 | 100.00 | 0.01 | 31-五月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-05-26 |
| Volume | 8,260,000 |
| Turnover | 26,094,240 |
| Average price | 3.159 |
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