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CCASS holding changes from 2017-05-24 to 2017-05-25

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01590 盈透證券香港有限公司 26,554,000 14,000,000 0.34 0.18 2017-05-25
2 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 1,696,860,000 7,448,000 21.63 0.09 2017-05-25
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 347,623,010 1,952,000 4.43 0.02 2017-05-25
4 C00010 花旗銀行 291,211,980 1,852,000 3.71 0.02 2017-05-25
5 B01938 興證國際證券有限公司 156,992,000 1,700,000 2.00 0.02 2017-05-25
6 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 72,353,200 1,106,000 0.92 0.01 2017-05-25
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 374,300,800 640,000 4.77 0.01 2017-05-25
8 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 24,896,000 536,000 0.32 0.01 2017-05-25
9 B01272 富銀證券(香港)有限公司 5,336,000 500,000 0.07 0.01 2017-05-25
10 B01514 高信證券有限公司 1,180,000 500,000 0.02 0.01 2017-05-25
11 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 94,586,792 230,000 1.21 0.00 2017-05-25
12 B01118 東亞證券有限公司 25,009,600 130,000 0.32 0.00 2017-05-25
13 B01695 大新證券有限公司 19,212,000 98,000 0.24 0.00 2017-05-25
14 B01818 一通投資者有限公司 13,090,400 50,000 0.17 0.00 2017-05-25
15 B01148 招商證券(香港)有限公司 23,397,200 8,000 0.30 0.00 2017-05-25
16 B01885 哈富證券有限公司 1,962,000 2,000 0.03 0.00 2017-05-25
17 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 33,204 -6,000 0.00 -0.00 2017-05-25
18 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 116,600,800 -30,000 1.49 -0.00 2017-05-25
19 B01584 致富證券有限公司 31,676,300 -32,000 0.40 -0.00 2017-05-25
20 B01525 祺昌證券有限公司 1,069,600 -50,000 0.01 -0.00 2017-05-25
21 C00028 南洋商業銀行有限公司 23,432,800 -100,000 0.30 -0.00 2017-05-25
22 B01853 民銀證券有限公司 4,400,400 -100,000 0.06 -0.00 2017-05-25
23 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 6,198,000 -128,000 0.08 -0.00 2017-05-25
24 B01284 恒生證券有限公司 101,253,200 -140,000 1.29 -0.00 2017-05-25
25 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 5,548,000 -142,000 0.07 -0.00 2017-05-25
26 C00002 交通銀行信託有限公司 43,730,800 -200,000 0.56 -0.00 2017-05-25
27 B01869 匯心金融有限公司 1,200,000 -200,000 0.02 -0.00 2017-05-25
28 B01511 達利證券有限公司 279,600 -300,000 0.00 -0.00 2017-05-25
29 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 9,592,000 -350,000 0.12 -0.00 2017-05-25
30 B01143 海通國際證券有限公司 167,437,200 -364,000 2.13 -0.00 2017-05-25
31 B01673 富昌證券有限公司 3,698,800 -380,000 0.05 -0.00 2017-05-25
32 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 4,762,000 -408,000 0.06 -0.01 2017-05-25
33 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 1,010,400 -720,000 0.01 -0.01 2017-05-25
34 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 222,534,000 -1,136,000 2.84 -0.01 2017-05-25
35 B02032 方德證券有限公司 0 -1,218,000 0.00 -0.02 2017-05-25
36 B01559 明智證券有限公司 50,000 -1,700,000 0.00 -0.02 2017-05-25
37 B01727 工銀亞洲証券有限公司 31,686,800 -1,850,000 0.40 -0.02 2017-05-25
38 B01130 中銀國際證券有限公司 101,464,400 -3,348,000 1.29 -0.04 2017-05-25
39 B01389 中融平和證券有限公司 1,180,000 -4,000,000 0.02 -0.05 2017-05-25
40 B01809 華信證券有限公司 2,770,000 -13,850,000 0.04 -0.18 2017-05-25
40 Total changed named holdings 4,056,173,286 0 51.71 0.00
243 Unchanged named holdings 3,677,474,342 0 46.88 0.00
283 Total named holdings 7,733,647,628 0 98.59 0.00
6 Unnamed Investor Participants 940,000 0 0.01 0.00
289 Total securities in CCASS 7,734,587,628 0 98.60 0.00
Securities not in CCASS 109,644,416 0 1.40 0.00
Issued securities 7,844,232,044 0 100.00 0.00 30-四月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-05-23
Volume29,868,000
Turnover4,036,698
Average price0.135

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