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CCASS holding changes from 2017-05-15 to 2017-05-16

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 220,262,000 5,556,000 2.81 0.07 2017-05-16
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,147,120 3,866,000 0.05 0.05 2017-05-16
3 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 1,668,112,000 3,242,000 21.27 0.04 2017-05-16
4 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 5,822,000 3,086,000 0.07 0.04 2017-05-16
5 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 84,769,600 500,000 1.08 0.01 2017-05-16
6 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 116,830,800 430,000 1.49 0.01 2017-05-16
7 C00058 中信銀行(國際)有限公司 24,813,600 110,000 0.32 0.00 2017-05-16
8 B01680 實德證券有限公司 100,000 100,000 0.00 0.00 2017-05-16
9 C00002 交通銀行信託有限公司 43,910,800 50,000 0.56 0.00 2017-05-16
10 B01256 國金證券(香港)有限公司 1,385,600 50,000 0.02 0.00 2017-05-16
11 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 6,264,000 50,000 0.08 0.00 2017-05-16
12 C00010 花旗銀行 285,043,980 10,000 3.63 0.00 2017-05-16
13 B01584 致富證券有限公司 32,304,300 6,000 0.41 0.00 2017-05-16
14 B01818 一通投資者有限公司 13,188,400 -20,000 0.17 -0.00 2017-05-16
15 B01843 電訊數碼證券有限公司 9,860,000 -28,000 0.13 -0.00 2017-05-16
16 B01959 中泰國際證券有限公司 242,807,600 -32,000 3.10 -0.00 2017-05-16
17 B01673 富昌證券有限公司 4,098,800 -46,000 0.05 -0.00 2017-05-16
18 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 93,022,792 -80,000 1.19 -0.00 2017-05-16
19 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 330,165,010 -90,000 4.21 -0.00 2017-05-16
20 B01563 信控國際證券有限公司 1,200,000 -100,000 0.02 -0.00 2017-05-16
21 B01289 南華證券投資有限公司 1,369,200 -130,000 0.02 -0.00 2017-05-16
22 B01191 岡地投資(香港)有限公司 1,100,000 -150,000 0.01 -0.00 2017-05-16
23 C00037 上海商業銀行有限公司 26,615,600 -160,000 0.34 -0.00 2017-05-16
24 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,963,204 -198,000 0.05 -0.00 2017-05-16
25 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 80,349,600 -200,000 1.02 -0.00 2017-05-16
26 B01842 交銀國際證券有限公司 18,558,000 -200,000 0.24 -0.00 2017-05-16
27 B01284 恒生證券有限公司 103,497,200 -300,000 1.32 -0.00 2017-05-16
28 B01148 招商證券(香港)有限公司 23,585,200 -326,000 0.30 -0.00 2017-05-16
29 B01724 偉民証券有限公司 1,950,000 -400,000 0.02 -0.01 2017-05-16
30 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 1,530,400 -450,000 0.02 -0.01 2017-05-16
31 B01695 大新證券有限公司 19,090,000 -458,000 0.24 -0.01 2017-05-16
32 B01143 海通國際證券有限公司 193,159,200 -970,000 2.46 -0.01 2017-05-16
33 B01809 華信證券有限公司 19,020,000 -1,000,000 0.24 -0.01 2017-05-16
34 B01564 農銀國際證券有限公司 1,246,800 -2,040,000 0.02 -0.03 2017-05-16
35 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 19,956,800 -4,000,000 0.25 -0.05 2017-05-16
36 C00033 中國銀行(香港)有限公司 374,512,800 -5,678,000 4.77 -0.07 2017-05-16
36 Total changed named holdings 4,077,612,406 0 51.98 0.00
248 Unchanged named holdings 3,656,035,222 0 46.61 0.00
284 Total named holdings 7,733,647,628 0 98.59 0.00
6 Unnamed Investor Participants 940,000 0 0.01 0.00
290 Total securities in CCASS 7,734,587,628 0 98.60 0.00
Securities not in CCASS 109,644,416 0 1.40 0.00
Issued securities 7,844,232,044 0 100.00 0.00 30-四月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-05-12
Volume25,586,000
Turnover3,437,770
Average price0.134

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