金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2017-05-15 to 2017-05-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 155,540,339 | 5,518,000 | 5.34 | 0.19 | 2017-05-16 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,047,819 | 690,000 | 0.14 | 0.02 | 2017-05-16 | |
| 3 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 21,662,000 | 684,000 | 0.74 | 0.02 | 2017-05-16 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 32,059,286 | 620,000 | 1.10 | 0.02 | 2017-05-16 | |
| 5 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,505,351 | 434,000 | 0.46 | 0.01 | 2017-05-16 | |
| 6 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 6,737,200 | 390,000 | 0.23 | 0.01 | 2017-05-16 | |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 57,781,951 | 216,000 | 1.98 | 0.01 | 2017-05-16 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,644,200 | 186,000 | 0.54 | 0.01 | 2017-05-16 | |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 14,192,938 | 150,000 | 0.49 | 0.01 | 2017-05-16 | |
| 10 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 14,105,600 | 122,000 | 0.48 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 44,829,600 | 94,000 | 1.54 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 12 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 158,000 | 92,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,740,000 | 90,000 | 0.44 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 14 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 32,739,337 | 90,000 | 1.12 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 18,197,200 | 80,000 | 0.63 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 17,311,600 | 80,000 | 0.59 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 17 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 12,988,000 | 60,000 | 0.45 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 18 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 36,032,788 | 40,000 | 1.24 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 19 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,060,000 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 20 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 164,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 21 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,340,000 | 28,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,870,800 | 26,000 | 0.20 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,910,000 | 24,000 | 0.27 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 24 | C00010 | 花旗銀行 | 131,032,135 | 24,000 | 4.50 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 110,555,611 | 22,000 | 3.80 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 26 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 27 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 144,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 28 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,715,200 | 18,000 | 0.23 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 29 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,848,300 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,394,000 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 31 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 11,927,600 | 10,000 | 0.41 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 32 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,161,600 | 6,000 | 0.11 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,272,800 | 6,000 | 0.35 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 34 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 22,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 35 | B01819 | 雙龍證券有限公司 | 44,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 36 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 62,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-05-16 | |
| 37 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,474,740 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 38 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,310,000 | -4,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 39 | B01584 | 致富證券有限公司 | 9,076,400 | -4,000 | 0.31 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 40 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,268,400 | -8,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 41 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 248,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 42 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,990,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 43 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,722,000 | -10,000 | 0.30 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 44 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 344,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 45 | B01514 | 高信證券有限公司 | 994,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,243,200 | -12,000 | 0.42 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 47 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,988,000 | -14,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 48 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 135,600 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 49 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,324,000 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 50 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 16,068,528 | -20,000 | 0.55 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 51 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 234,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 52 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,899,500 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 53 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 6,016,800 | -20,000 | 0.21 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 54 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 3,668,000 | -30,000 | 0.13 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 55 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 242,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 56 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,488,000 | -50,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 57 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,020,000 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 58 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,622,000 | -50,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,720,120 | -56,000 | 0.44 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 60 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 683,493,896 | -66,000 | 23.48 | -0.01 | 2017-05-16 | |
| 61 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 13,001,500 | -68,000 | 0.45 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 62 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,360,800 | -70,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 63 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,597,500 | -74,000 | 0.23 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 64 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,600,800 | -78,000 | 0.26 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 65 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 14,744,400 | -120,000 | 0.51 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 66 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 771,885 | -136,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-05-16 | |
| 67 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,180,605 | -147,000 | 0.38 | -0.01 | 2017-05-16 | |
| 68 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 554,000 | -200,000 | 0.02 | -0.01 | 2017-05-16 | |
| 69 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,254,000 | -200,000 | 0.04 | -0.01 | 2017-05-16 | |
| 70 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 128,519,055 | -252,000 | 4.41 | -0.01 | 2017-05-16 | |
| 71 | B01597 | 時代證券有限公司 | 0 | -300,000 | 0.00 | -0.01 | 2017-05-16 | |
| 72 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 20,628,001 | -330,000 | 0.71 | -0.01 | 2017-05-16 | |
| 73 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 23,386,204 | -416,000 | 0.80 | -0.01 | 2017-05-16 | |
| 74 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 121,460,000 | -550,000 | 4.17 | -0.02 | 2017-05-16 | |
| 75 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 59,958,579 | -1,819,000 | 2.06 | -0.06 | 2017-05-16 | |
| 76 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 457,199,764 | -4,610,000 | 15.71 | -0.16 | 2017-05-16 | |
| 76 | Total changed named holdings | 2,456,625,532 | 0 | 84.39 | -0.03 | |||
| 275 | Unchanged named holdings | 155,394,105 | 0 | 5.34 | -0.00 | |||
| 351 | Total named holdings | 2,612,019,637 | 0 | 89.73 | 0.00 | |||
| 34 | Unnamed Investor Participants | 2,138,000 | 0 | 0.07 | -0.00 | |||
| 385 | Total securities in CCASS | 2,614,157,637 | 0 | 89.80 | -0.03 | |||
| Securities not in CCASS | 296,904,884 | 914,100 | 10.20 | 0.03 | ||||
| Issued securities | 2,911,062,521 | 914,100 | 100.00 | 0.03 | 16-五月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-05-12 |
| Volume | 15,272,000 |
| Turnover | 49,165,320 |
| Average price | 3.219 |
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