CCASS holding changes

禹洲集團控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01628	2009-11-02			Docs

CCASS holding changes from 2017-04-25 to 2017-04-26

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	2,023,160	1,327,000	0.05	0.03	2017-04-26
2	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	18,290,160	915,000	0.48	0.02	2017-04-26
3	B01607	興業金融證券有限公司	17,519,240	383,000	0.46	0.01	2017-04-26
4	C00010	花旗銀行	148,261,092	299,000	3.88	0.01	2017-04-26
5	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,504,400	190,000	0.12	0.00	2017-04-26
6	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,837,759	91,000	0.07	0.00	2017-04-26
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	9,600,120	89,000	0.25	0.00	2017-04-26
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	195,071,480	72,000	5.11	0.00	2017-04-26
9	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	16,731,000	60,000	0.44	0.00	2017-04-26
10	B01143	海通國際證券有限公司	109,884,760	60,000	2.88	0.00	2017-04-26
11	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	263,480	50,000	0.01	0.00	2017-04-26
12	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,855,740	50,000	0.10	0.00	2017-04-26
13	B01695	大新證券有限公司	237,440	40,000	0.01	0.00	2017-04-26
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,483,240	36,000	0.04	0.00	2017-04-26
15	B01323	德意志證券亞洲有限公司	3,670,885	29,000	0.10	0.00	2017-04-26
16	B01289	南華證券投資有限公司	132,200	26,000	0.00	0.00	2017-04-26
17	B01184	華富建業證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2017-04-26
18	B01284	恒生證券有限公司	3,359,080	17,000	0.09	0.00	2017-04-26
19	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	522,440	14,000	0.01	0.00	2017-04-26
20	B01610	凱基證券(香港)有限公司	260,720	11,000	0.01	0.00	2017-04-26
21	C00028	南洋商業銀行有限公司	523,560	10,000	0.01	0.00	2017-04-26
22	B01584	致富證券有限公司	293,559	10,000	0.01	0.00	2017-04-26
23	B01540	美建證券有限公司	24,000	6,000	0.00	0.00	2017-04-26
24	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	604,000	4,000	0.02	0.00	2017-04-26
25	B01700	滙信理財有限公司	30,960	4,000	0.00	0.00	2017-04-26
26	B01818	一通投資者有限公司	63,360	-1,000	0.00	-0.00	2017-04-26
27	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,417,480	-5,000	0.12	-0.00	2017-04-26
28	B01715	統一證券(香港)有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2017-04-26
29	B01710	中順證券期貨有限公司	214,000	-14,000	0.01	-0.00	2017-04-26
30	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	10,100,422	-19,000	0.26	-0.00	2017-04-26
31	B01853	民銀證券有限公司	440	-100,000	0.00	-0.00	2017-04-26
32	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	96,434,485	-148,000	2.53	-0.00	2017-04-26
33	C00074	DEUTSCHE BANK AG	88,013,284	-244,003	2.31	-0.01	2017-04-26
34	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	105,834,040	-284,997	2.77	-0.01	2017-04-26
35	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,886,480	-302,000	0.08	-0.01	2017-04-26
36	B01130	中銀國際證券有限公司	5,017,160	-317,000	0.13	-0.01	2017-04-26
37	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	1,595,480	-408,000	0.04	-0.01	2017-04-26
38	B01590	盈透證券香港有限公司	4,637,520	-609,000	0.12	-0.02	2017-04-26
39	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	159,025,271	-1,351,000	4.17	-0.04	2017-04-26
39		Total changed named holdings	1,018,243,897	0	26.68	0.00
116		Unchanged named holdings	204,521,147	0	5.36	0.00
155		Total named holdings	1,222,765,044	0	32.04	0.00
18		Unnamed Investor Participants	352,240	0	0.01	0.00
173		Total securities in CCASS	1,223,117,284	0	32.05	0.00
		Securities not in CCASS	2,593,282,715	0	67.95	0.00
		Issued securities	3,816,399,999	0	100.00	0.00	31-三月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-04-24
Volume	9,087,000
Turnover	31,140,715
Average price	3.427

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