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中國外運股份有限公司: H HKD

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CCASS holding changes from 2017-04-20 to 2017-04-21

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 444,828,292 4,044,600 20.74 0.19 2017-04-21
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 28,057,814 584,000 1.31 0.03 2017-04-21
3 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,327,478 505,000 0.06 0.02 2017-04-21
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 701,572,912 457,752 32.71 0.02 2017-04-21
5 C00102 麥格理銀行有限公司 501,180 430,000 0.02 0.02 2017-04-21
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 42,591,000 310,000 1.99 0.01 2017-04-21
7 B01184 華富建業證券有限公司 770,000 291,000 0.04 0.01 2017-04-21
8 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 39,445,000 285,000 1.84 0.01 2017-04-21
9 B01143 海通國際證券有限公司 4,019,000 267,000 0.19 0.01 2017-04-21
10 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,599,000 187,000 0.17 0.01 2017-04-21
11 B01584 致富證券有限公司 1,435,000 159,000 0.07 0.01 2017-04-21
12 B01727 工銀亞洲証券有限公司 4,167,000 151,000 0.19 0.01 2017-04-21
13 B01148 招商證券(香港)有限公司 94,153,000 148,000 4.39 0.01 2017-04-21
14 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,129,000 120,000 0.10 0.01 2017-04-21
15 B01130 中銀國際證券有限公司 10,597,000 106,000 0.49 0.00 2017-04-21
16 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 512,000 80,000 0.02 0.00 2017-04-21
17 C00042 招商永隆銀行有限公司 2,202,000 69,000 0.10 0.00 2017-04-21
18 B01606 穎翔證券有限公司 69,000 69,000 0.00 0.00 2017-04-21
19 B01284 恒生證券有限公司 14,368,000 67,000 0.67 0.00 2017-04-21
20 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 50,974,585 65,000 2.38 0.00 2017-04-21
21 B01684 宏安證券有限公司 60,000 60,000 0.00 0.00 2017-04-21
22 B01323 德意志證券亞洲有限公司 2,705,320 57,000 0.13 0.00 2017-04-21
23 B01209 茂宸證券有限公司 1,122,000 52,000 0.05 0.00 2017-04-21
24 B01695 大新證券有限公司 1,202,000 50,000 0.06 0.00 2017-04-21
25 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 405,000 47,000 0.02 0.00 2017-04-21
26 C00037 上海商業銀行有限公司 3,453,368 45,000 0.16 0.00 2017-04-21
27 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,523,000 37,000 0.07 0.00 2017-04-21
28 B01523 長雄證券有限公司 30,000 30,000 0.00 0.00 2017-04-21
29 B01818 一通投資者有限公司 426,990 22,000 0.02 0.00 2017-04-21
30 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 3,644,600 22,000 0.17 0.00 2017-04-21
31 C00002 交通銀行信託有限公司 3,629,000 20,000 0.17 0.00 2017-04-21
32 B01183 創興證券有限公司 1,502,000 20,000 0.07 0.00 2017-04-21
33 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 4,182,000 20,000 0.19 0.00 2017-04-21
34 B01118 東亞證券有限公司 2,050,000 20,000 0.10 0.00 2017-04-21
35 B01700 滙信理財有限公司 92,000 20,000 0.00 0.00 2017-04-21
36 B01540 美建證券有限公司 90,000 20,000 0.00 0.00 2017-04-21
37 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 662,000 16,000 0.03 0.00 2017-04-21
38 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 142,000 16,000 0.01 0.00 2017-04-21
39 B01673 富昌證券有限公司 379,000 11,000 0.02 0.00 2017-04-21
40 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 74,000 10,000 0.00 0.00 2017-04-21
41 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 4,259,000 10,000 0.20 0.00 2017-04-21
42 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,871,000 10,000 0.13 0.00 2017-04-21
43 B01217 太平証券(香港)有限公司 362,000 10,000 0.02 0.00 2017-04-21
44 B01119 時富證券有限公司 315,000 10,000 0.01 0.00 2017-04-21
45 B01789 浩豐證券投資有限公司 60,367 10,000 0.00 0.00 2017-04-21
46 B01320 聯發証劵有限公司 30,000 10,000 0.00 0.00 2017-04-21
47 B01858 元大證券(香港)有限公司 354,000 9,000 0.02 0.00 2017-04-21
48 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 179,000 8,000 0.01 0.00 2017-04-21
49 B01590 盈透證券香港有限公司 2,331,000 8,000 0.11 0.00 2017-04-21
50 B01272 富銀證券(香港)有限公司 301,000 6,000 0.01 0.00 2017-04-21
51 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,092,000 6,000 0.05 0.00 2017-04-21
52 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,180,000 5,000 0.06 0.00 2017-04-21
53 B01885 哈富證券有限公司 3,000 1,000 0.00 0.00 2017-04-21
54 B01581 滙富金融服務有限公司 453,000 1,000 0.02 0.00 2017-04-21
55 B01769 一中證券有限公司 27,427 400 0.00 0.00 2017-04-21
56 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 11,620,788 -2,252 0.54 -0.00 2017-04-21
57 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 19,395,000 -6,000 0.90 -0.00 2017-04-21
58 B01460 百裕證券有限公司 3,000 -8,000 0.00 -0.00 2017-04-21
59 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,557,000 -10,000 0.07 -0.00 2017-04-21
60 B01338 英皇證券有限公司 221,000 -10,000 0.01 -0.00 2017-04-21
61 C00003 東亞銀行有限公司 1,020,200 -14,000 0.05 -0.00 2017-04-21
62 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 10,000 -20,000 0.00 -0.00 2017-04-21
63 C00088 招商銀行股份有限公司 541,000 -20,000 0.03 -0.00 2017-04-21
64 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 5,512,000 -49,000 0.26 -0.00 2017-04-21
65 B01169 大眾金融証券有限公司 397,000 -60,000 0.02 -0.00 2017-04-21
66 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 704,000 -200,000 0.03 -0.01 2017-04-21
67 B01964 鎧盛證劵有限公司 83,000 -300,000 0.00 -0.01 2017-04-21
68 C00010 花旗銀行 186,024,866 -335,000 8.67 -0.02 2017-04-21
69 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 44,197,042 -439,984 2.06 -0.02 2017-04-21
70 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 18,081,793 -1,198,016 0.84 -0.06 2017-04-21
71 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 997,000 -1,374,000 0.05 -0.06 2017-04-21
72 C00093 BNP PARIBAS 19,536,246 -1,397,000 0.91 -0.07 2017-04-21
73 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 203,022,314 -1,499,000 9.47 -0.07 2017-04-21
74 C00074 DEUTSCHE BANK AG 44,096,378 -2,165,500 2.06 -0.10 2017-04-21
74 Total changed named holdings 2,045,529,960 -13,000 95.37 -0.00
193 Unchanged named holdings 59,720,610 0 2.78 0.00
267 Total named holdings 2,105,250,570 -13,000 98.15 0.00
41 Unnamed Investor Participants 2,350,000 13,000 0.11 0.00
308 Total securities in CCASS 2,107,600,570 0 98.26 0.00
Securities not in CCASS 37,286,430 0 1.74 0.00
Issued securities 2,144,887,000 0 100.00 0.00 31-三月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-04-19
Volume14,519,400
Turnover51,128,799
Average price3.521

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