Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2017-03-17 to 2017-03-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 105,615,011 | 37,581,407 | 3.07 | 1.12 | 2017-03-20 | |
| 2 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 16,668,428 | 16,008,000 | 0.48 | 0.46 | 2017-03-20 | |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 24,520,000 | 7,138,500 | 0.71 | 0.21 | 2017-03-20 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 24,092,995 | 1,890,980 | 0.70 | 0.06 | 2017-03-20 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 41,392,779 | 796,000 | 1.20 | 0.04 | 2017-03-20 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 20,100,978 | 527,000 | 0.58 | 0.02 | 2017-03-20 | |
| 7 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 2,581,200 | 250,000 | 0.07 | 0.01 | 2017-03-20 | |
| 8 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,152,120 | 129,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 39,995,487 | 83,430 | 1.16 | 0.02 | 2017-03-20 | |
| 10 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 347,160 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,835,942 | 60,000 | 0.31 | 0.01 | 2017-03-20 | |
| 12 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 853,033 | 17,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 13 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 33,263,632 | 14,500 | 0.97 | 0.01 | 2017-03-20 | |
| 14 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,978,992 | 13,500 | 0.06 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 15 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 66,998,350 | 12,500 | 1.94 | 0.03 | 2017-03-20 | |
| 16 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,180,108 | 5,268 | 0.03 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 17 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 688,651 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 18 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 282,879 | 2,653 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 19 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 165,200 | 2,360 | 0.00 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 20 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 177,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 783,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 22 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 293,960 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 23 | B01340 | 利興股票有限公司 | 192,018 | -140 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 24 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 8,980 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 25 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 61,120 | -500 | 0.00 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 26 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 850,300 | -1,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 27 | B01783 | 中發証券有限公司 | 19,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 28 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 220,470 | -1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 29 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 26,240 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 30 | B01670 | 富澤證券(國際)有限公司 | 8,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 31 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 169,680 | -1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 32 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 27,740 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 33 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 145,239 | -1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 34 | B01567 | 發利證券有限公司 | 387,220 | -1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 35 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 173,220 | -1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 36 | B01403 | 華輝証券有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 37 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 5,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 38 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 74,240 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 39 | B01466 | 道口證券有限公司 | 0 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 40 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 297,590 | -2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 41 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,539,456 | -2,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 42 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 485,360 | -2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 43 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 177,240 | -2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 44 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 38,220 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 45 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 11,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 46 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 76,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 47 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 54,700 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 48 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 131,480 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 49 | B01212 | 興業證券有限公司 | 297,678 | -2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 50 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 0 | -2,240 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 51 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 34,220 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 52 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 546,240 | -3,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 53 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 8,240 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 54 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,585,220 | -3,500 | 0.05 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 55 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 419,000 | -4,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 56 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 686,740 | -4,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 57 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 649,462 | -4,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 58 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 6,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 59 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 106,860 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 60 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 48,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 61 | B01259 | 天發證券有限公司 | 140,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 62 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 328,100 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 63 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 268,120 | -5,500 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 64 | B01540 | 美建證券有限公司 | 135,130 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 65 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 65,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 66 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,003,120 | -6,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 67 | B01267 | 永富證券有限公司 | 1,560,100 | -6,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 68 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 505,000 | -6,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 69 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 131,240 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 70 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 650,300 | -7,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 71 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 124,858 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 72 | B01712 | 華生證券有限公司 | 44,860 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 73 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 1,745,500 | -7,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 74 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 103,150 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 75 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 184,357 | -7,500 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 76 | B01477 | 富通證券有限公司 | 23,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 77 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 753,900 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 78 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,052,991 | -10,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 79 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 166,593 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 80 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 61,560 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 81 | B01809 | 華信證券有限公司 | 127,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 82 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 119,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 83 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 697,160 | -11,500 | 0.02 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 84 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,298,459 | -12,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 85 | B01173 | 日發證券有限公司 | 116,140 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 86 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 102,460 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 87 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 129,760 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 88 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,185,330 | -13,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 89 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,229,650 | -13,500 | 0.04 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 90 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,489,956 | -14,500 | 0.04 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 91 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 2,781,286 | -15,000 | 0.08 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 92 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 805,980 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 93 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 388,064 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 94 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,920,817 | -18,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 95 | B01298 | 結好證券有限公司 | 387,550 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 96 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,953,640 | -20,000 | 0.11 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 97 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 57,560 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 98 | B01280 | 永發証券有限公司 | 90,740 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 99 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 298,240 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 100 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 284,460 | -20,500 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 101 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 967,500 | -22,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 102 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 458,862 | -22,400 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 103 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,858,500 | -22,500 | 0.05 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 104 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 230,690 | -24,120 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 105 | B01740 | 贏證券有限公司 | 3,249,317 | -27,500 | 0.09 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 106 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,391,306 | -29,500 | 0.04 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 107 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,298,162 | -33,000 | 0.12 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 108 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,355,480 | -42,500 | 0.07 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 109 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,265,719 | -46,500 | 0.09 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 110 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 185,700 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 111 | B01745 | 國創證券有限公司 | 208,120 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 112 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,199,720 | -50,500 | 0.03 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 113 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,195,366 | -56,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 114 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 29,565,622 | -64,500 | 0.86 | 0.01 | 2017-03-20 | |
| 115 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,829,830 | -66,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 116 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,056,000 | -67,313 | 0.06 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 117 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 138,545,342 | -70,000 | 4.02 | 0.05 | 2017-03-20 | |
| 118 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,848,346 | -71,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 119 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,980,819 | -78,500 | 0.17 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 120 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,965,276 | -90,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 121 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 35,579,278 | -99,980 | 1.03 | 0.01 | 2017-03-20 | |
| 122 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,629,452 | -108,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 123 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,516,673 | -111,500 | 0.07 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 124 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 831,200 | -113,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 125 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 15,343,938 | -113,307 | 0.45 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 126 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,086,040 | -121,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 127 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,000,910 | -128,500 | 0.17 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 128 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,539,053 | -128,832 | 0.19 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 129 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 14,202,180 | -131,500 | 0.41 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 130 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 12,372,584 | -155,000 | 0.36 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 131 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 13,917,585 | -155,557 | 0.40 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 132 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,042,418 | -185,980 | 0.23 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 133 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,253,119 | -205,500 | 0.04 | -0.01 | 2017-03-20 | |
| 134 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 17,783,836 | -211,410 | 0.52 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 135 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 27,950,460 | -213,500 | 0.81 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 136 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 21,952,647 | -262,000 | 0.64 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 137 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 32,349,775 | -271,000 | 0.94 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 138 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 45,162,815 | -281,436 | 1.31 | 0.01 | 2017-03-20 | |
| 139 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 12,295,029 | -289,000 | 0.36 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 140 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 33,835,149 | -323,864 | 0.98 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 141 | B01695 | 大新證券有限公司 | 32,856,997 | -327,000 | 0.95 | 0.00 | 2017-03-20 | |
| 142 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 9,319,531 | -495,000 | 0.27 | -0.01 | 2017-03-20 | |
| 143 | C00010 | 花旗銀行 | 489,396,888 | -627,086 | 14.21 | 0.17 | 2017-03-20 | |
| 144 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,560,324 | -673,000 | 0.19 | -0.02 | 2017-03-20 | |
| 145 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,259,943 | -762,625 | 0.15 | -0.02 | 2017-03-20 | |
| 146 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 120,011,032 | -773,000 | 3.48 | 0.02 | 2017-03-20 | |
| 147 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 106,500 | -802,700 | 0.00 | -0.02 | 2017-03-20 | |
| 148 | B01970 | 躍鯤研發有限公司 | 0 | -1,452,000 | 0.00 | -0.04 | 2017-03-20 | |
| 149 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 189,180 | -1,503,000 | 0.01 | -0.04 | 2017-03-20 | |
| 150 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 83,856,916 | -1,610,266 | 2.43 | -0.01 | 2017-03-20 | |
| 151 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 152,240,638 | -2,018,407 | 4.42 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 152 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 205,006,074 | -2,700,251 | 5.95 | -0.00 | 2017-03-20 | |
| 153 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 959,737,487 | -5,801,597 | 27.86 | 0.19 | 2017-03-20 | |
| 154 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,831,913 | -19,936,667 | 0.05 | -0.57 | 2017-03-20 | |
| 154 | Total changed named holdings | 3,016,719,350 | 20,019,420 | 87.57 | 1.70 | |||
| 282 | Unchanged named holdings | 63,099,229 | 0 | 1.83 | 0.02 | |||
| 436 | Total named holdings | 3,079,818,579 | 20,019,420 | 89.40 | 0.01 | |||
| 719 | Unnamed Investor Participants | 20,452,288 | -500 | 0.59 | 0.01 | |||
| 1,155 | Total securities in CCASS | 3,100,270,867 | 20,018,920 | 89.99 | 1.73 | |||
| Securities not in CCASS | 344,721,633 | -65,018,920 | 10.01 | -1.73 | ||||
| Issued securities | 3,444,992,500 | -45,000,000 | 100.00 | -1.29 | 20-三月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-03-16 |
| Volume | 193,592,936 |
| Turnover | 4,722,705,929 |
| Average price | 24.395 |
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