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CCASS holding changes from 2017-02-27 to 2017-02-28

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 668,536,031 5,980,192 16.65 0.15 2017-02-28
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 70,576,675 2,878,033 1.76 0.07 2017-02-28
3 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,910,233 1,508,001 0.15 0.04 2017-02-28
4 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 29,841,840 1,402,476 0.74 0.03 2017-02-28
5 B01666 寶新證券有限公司 1,072,000 1,065,000 0.03 0.03 2017-02-28
6 C00002 交通銀行信託有限公司 12,459,359 1,017,000 0.31 0.03 2017-02-28
7 B01323 德意志證券亞洲有限公司 7,058,019 869,000 0.18 0.02 2017-02-28
8 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 21,329,603 733,000 0.53 0.02 2017-02-28
9 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 25,133,723 672,000 0.63 0.02 2017-02-28
10 B01118 東亞證券有限公司 10,491,141 425,000 0.26 0.01 2017-02-28
11 C00010 花旗銀行 559,680,186 252,742 13.94 0.01 2017-02-28
12 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,934,116 251,000 0.07 0.01 2017-02-28
13 B01143 海通國際證券有限公司 6,824,160 240,000 0.17 0.01 2017-02-28
14 B01610 凱基證券(香港)有限公司 4,328,842 220,000 0.11 0.01 2017-02-28
15 B01590 盈透證券香港有限公司 56,544,452 201,999 1.41 0.01 2017-02-28
16 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 62,147,765 199,000 1.55 0.00 2017-02-28
17 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 251,866,899 185,000 6.27 0.00 2017-02-28
18 B01762 星展唯高達香港有限公司 7,295,519 133,000 0.18 0.00 2017-02-28
19 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,270,301 74,000 0.11 0.00 2017-02-28
20 B01710 中順證券期貨有限公司 353,000 50,000 0.01 0.00 2017-02-28
21 B01858 元大證券(香港)有限公司 753,000 50,000 0.02 0.00 2017-02-28
22 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,591,000 40,000 0.09 0.00 2017-02-28
23 B01563 信控國際證券有限公司 382,000 40,000 0.01 0.00 2017-02-28
24 C00042 招商永隆銀行有限公司 12,084,396 32,000 0.30 0.00 2017-02-28
25 C00088 招商銀行股份有限公司 2,326,000 31,000 0.06 0.00 2017-02-28
26 B01556 六福證券(香港)有限公司 574,000 30,000 0.01 0.00 2017-02-28
27 B01868 集美證券有限公司 50,000 30,000 0.00 0.00 2017-02-28
28 B01289 南華證券投資有限公司 1,126,005 26,000 0.03 0.00 2017-02-28
29 B01740 贏證券有限公司 10,449,068 23,000 0.26 0.00 2017-02-28
30 B01414 億康證券有限公司 30,000 20,000 0.00 0.00 2017-02-28
31 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 5,290,000 20,000 0.13 0.00 2017-02-28
32 B01585 華誠證券有限公司 361,000 15,000 0.01 0.00 2017-02-28
33 C00058 中信銀行(國際)有限公司 4,905,389 12,000 0.12 0.00 2017-02-28
34 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,327,000 11,000 0.03 0.00 2017-02-28
35 B01543 廣發行証券有限公司 354,000 10,000 0.01 0.00 2017-02-28
36 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,153,522 6,000 0.05 0.00 2017-02-28
37 B01660 瑞城證券有限公司 6,000 6,000 0.00 0.00 2017-02-28
38 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,050,000 5,000 0.03 0.00 2017-02-28
39 B01581 滙富金融服務有限公司 474,000 4,000 0.01 0.00 2017-02-28
40 C00093 BNP PARIBAS 429,126,508 2,734 10.69 0.00 2017-02-28
41 B01769 一中證券有限公司 15,025 -934 0.00 -0.00 2017-02-28
42 B01608 開盤證券有限公司 0 -4,000 0.00 -0.00 2017-02-28
43 B01137 周生生證劵有限公司 1,028,058 -7,000 0.03 -0.00 2017-02-28
44 C00037 上海商業銀行有限公司 9,705,607 -10,000 0.24 -0.00 2017-02-28
45 B01623 大豐崑泰證券有限公司 2,759,243 -10,000 0.07 -0.00 2017-02-28
46 C00048 集友銀行有限公司 5,900,301 -10,000 0.15 -0.00 2017-02-28
47 B01842 交銀國際證券有限公司 76,640,232 -20,000 1.91 -0.00 2017-02-28
48 B01646 大寧證券有限公司 20,000 -20,000 0.00 -0.00 2017-02-28
49 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,620,643 -29,000 0.04 -0.00 2017-02-28
50 B01119 時富證券有限公司 717,000 -30,000 0.02 -0.00 2017-02-28
51 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,380,000 -30,000 0.03 -0.00 2017-02-28
52 B01818 一通投資者有限公司 1,470,858 -32,000 0.04 -0.00 2017-02-28
53 B01345 輝立証券(香港)有限公司 5,387,937 -32,000 0.13 -0.00 2017-02-28
54 B01673 富昌證券有限公司 1,476,000 -39,000 0.04 -0.00 2017-02-28
55 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 526,000 -55,000 0.01 -0.00 2017-02-28
56 B01695 大新證券有限公司 4,648,395 -74,000 0.12 -0.00 2017-02-28
57 B01298 結好證券有限公司 827,000 -74,000 0.02 -0.00 2017-02-28
58 B01938 興證國際證券有限公司 690,058 -90,000 0.02 -0.00 2017-02-28
59 C00033 中國銀行(香港)有限公司 96,129,240 -97,000 2.39 -0.00 2017-02-28
60 B01183 創興證券有限公司 4,578,114 -100,000 0.11 -0.00 2017-02-28
61 B01930 安裕證券投資有限公司 3,161 -100,000 0.00 -0.00 2017-02-28
62 C00028 南洋商業銀行有限公司 13,032,322 -114,000 0.32 -0.00 2017-02-28
63 B01284 恒生證券有限公司 47,951,184 -117,000 1.19 -0.00 2017-02-28
64 B01551 越秀証券有限公司 20,000 -120,000 0.00 -0.00 2017-02-28
65 B01584 致富證券有限公司 4,692,574 -125,000 0.12 -0.00 2017-02-28
66 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 20,255,358 -184,000 0.50 -0.00 2017-02-28
67 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 9,483,744 -189,000 0.24 -0.00 2017-02-28
68 B01727 工銀亞洲証券有限公司 10,237,556 -205,000 0.25 -0.01 2017-02-28
69 B01253 常滙證券有限公司 1,362,000 -318,000 0.03 -0.01 2017-02-28
70 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 246,000 -543,000 0.01 -0.01 2017-02-28
71 B01959 中泰國際證券有限公司 56,000 -600,000 0.00 -0.01 2017-02-28
72 C00016 DBS BANK LTD 58,544,000 -980,000 1.46 -0.02 2017-02-28
73 B01130 中銀國際證券有限公司 37,028,836 -1,027,000 0.92 -0.03 2017-02-28
74 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,018,466,493 -1,151,000 25.36 -0.03 2017-02-28
75 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 2,574,000 -2,000,000 0.06 -0.05 2017-02-28
76 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 815,290 -2,030,000 0.02 -0.05 2017-02-28
77 C00074 DEUTSCHE BANK AG 102,012,247 -7,951,243 2.54 -0.20 2017-02-28
77 Total changed named holdings 3,827,367,228 252,000 95.32 0.01
238 Unchanged named holdings 106,520,966 0 2.65 0.00
315 Total named holdings 3,933,888,194 252,000 97.97 0.00
74 Unnamed Investor Participants 20,469,075 0 0.51 0.00
389 Total securities in CCASS 3,954,357,269 252,000 98.48 0.01
Securities not in CCASS 60,956,006 -252,000 1.52 -0.01
Issued securities 4,015,313,275 0 100.00 0.00 28-二月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-02-24
Volume37,959,450
Turnover64,003,238
Average price1.686

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