中國中鐵股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00390 | 2007-12-07 |
CCASS holding changes from 2017-02-21 to 2017-02-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 69,263,994 | 4,631,371 | 1.65 | 0.11 | 2017-02-22 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 126,899,011 | 3,417,629 | 3.02 | 0.08 | 2017-02-22 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 267,522,000 | 848,000 | 6.36 | 0.02 | 2017-02-22 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 268,804,783 | 680,411 | 6.39 | 0.02 | 2017-02-22 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 248,761,140 | 347,600 | 5.91 | 0.01 | 2017-02-22 | |
| 6 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 847,000 | 316,000 | 0.02 | 0.01 | 2017-02-22 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,600,441 | 244,000 | 0.28 | 0.01 | 2017-02-22 | |
| 8 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,782,000 | 210,000 | 0.23 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 9 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,988,000 | 174,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 45,739,190 | 159,000 | 1.09 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 11 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,100,886 | 148,000 | 0.19 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 9,150,446 | 136,000 | 0.22 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 13 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,213,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 14 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 257,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 18,440,337 | 94,000 | 0.44 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 28,079,544 | 90,000 | 0.67 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 17 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,173,891 | 62,000 | 0.12 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 15,653,180 | 56,000 | 0.37 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 14,844,747 | 49,000 | 0.35 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,748,000 | 44,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,652,350 | 40,000 | 0.21 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,621,674 | 40,000 | 0.16 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 23 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,949,000 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 24 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 882,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 25 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 48,125,084 | 21,400 | 1.14 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,122,510 | 20,000 | 0.15 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 27 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 52,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 28 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 199,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 29 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 569,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 30 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 211,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 31 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 15,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 32 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 651,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 33 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,656,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 34 | B02044 | 富運證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 35 | B01173 | 日發證券有限公司 | 936,400 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 36 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 11,135,559 | 10,000 | 0.26 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 37 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 251,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 38 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 324,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 39 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 179,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 40 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 13,568,410 | 10,000 | 0.32 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 41 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 457,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 42 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,729,107 | 9,400 | 0.06 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 43 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,912,883 | 9,000 | 0.24 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 44 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 15,759,239 | 8,000 | 0.37 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 45 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,029,000 | 7,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 46 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 256,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 47 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 48 | B01743 | 世博證券有限公司 | 56,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 49 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,625,000 | 5,000 | 0.16 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 50 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,617,470 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 51 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 704,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 52 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,254,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 53 | B01238 | 大業証券有限公司 | 185,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 54 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 278,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 55 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,858,220 | 2,000 | 0.38 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 56 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 200,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 57 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,015,436 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 58 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 74,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 59 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 312,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 60 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,047,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 61 | B01769 | 一中證券有限公司 | 141,939 | 489 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-22 | |
| 62 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 10,756,064 | -1,000 | 0.26 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 63 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,082,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 64 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 996,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 65 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 886,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 66 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 6,252,000 | -3,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 67 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,677,810 | -5,000 | 0.21 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 68 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,347,000 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 69 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,701,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 70 | B01887 | 中國建信金融服務有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 71 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,015,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 72 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 331,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 73 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,332,000 | -11,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 74 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,881,000 | -11,000 | 0.35 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 75 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 17,669,216 | -14,000 | 0.42 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 76 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,285,350 | -15,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 77 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 6,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 78 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 425,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 79 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 21,681,850 | -20,000 | 0.52 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 80 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 6,577,163 | -46,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 81 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 2,643,247 | -47,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 82 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 25,766,061 | -61,000 | 0.61 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 83 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,385,112 | -61,000 | 0.13 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 84 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,019,000 | -62,450 | 0.12 | -0.00 | 2017-02-22 | |
| 85 | C00016 | DBS BANK LTD | 15,438,835 | -280,500 | 0.37 | -0.01 | 2017-02-22 | |
| 86 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 640,234,012 | -316,500 | 15.22 | -0.01 | 2017-02-22 | |
| 87 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 921,000 | -433,000 | 0.02 | -0.01 | 2017-02-22 | |
| 88 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 15,538,750 | -434,000 | 0.37 | -0.01 | 2017-02-22 | |
| 89 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 279,000 | -500,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-02-22 | |
| 90 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,651,000 | -605,000 | 0.06 | -0.01 | 2017-02-22 | |
| 91 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 36,549,012 | -1,052,000 | 0.87 | -0.03 | 2017-02-22 | |
| 92 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 327,021,426 | -1,307,250 | 7.77 | -0.03 | 2017-02-22 | |
| 93 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 934,509,068 | -2,154,600 | 22.21 | -0.05 | 2017-02-22 | |
| 94 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 100,116 | -4,765,000 | 0.00 | -0.11 | 2017-02-22 | |
| 94 | Total changed named holdings | 3,438,462,963 | 51,000 | 81.72 | 0.00 | |||
| 329 | Unchanged named holdings | 333,953,467 | 0 | 7.94 | 0.00 | |||
| 423 | Total named holdings | 3,772,416,430 | 51,000 | 89.66 | 0.00 | |||
| 503 | Unnamed Investor Participants | 396,156,479 | -2,000 | 9.42 | -0.00 | |||
| 926 | Total securities in CCASS | 4,168,572,909 | 49,000 | 99.08 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 38,817,091 | -49,000 | 0.92 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,207,390,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-02-20 |
| Volume | 17,441,689 |
| Turnover | 121,441,963 |
| Average price | 6.963 |
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