CCASS holding changes

李寧有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02331	2004-06-28			Docs

CCASS holding changes from 2017-01-24 to 2017-01-25

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	46,622,549	3,886,756	2.32	0.19	2017-01-25
2	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	8,137,351	211,500	0.41	0.01	2017-01-25
3	B01323	德意志證券亞洲有限公司	4,979,500	201,568	0.25	0.01	2017-01-25
4	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	255,721	105,131	0.01	0.01	2017-01-25
5	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	8,855,500	96,000	0.44	0.00	2017-01-25
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	28,769,598	90,000	1.43	0.00	2017-01-25
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	221,690,609	62,000	11.05	0.00	2017-01-25
8	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	58,897,471	57,790	2.94	0.00	2017-01-25
9	C00102	麥格理銀行有限公司	1,016,249	45,500	0.05	0.00	2017-01-25
10	B01979	福億證券有限公司	40,000	20,000	0.00	0.00	2017-01-25
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	664,214	13,500	0.03	0.00	2017-01-25
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	6,881,963	12,000	0.34	0.00	2017-01-25
13	B01284	恒生證券有限公司	26,142,869	10,000	1.30	0.00	2017-01-25
14	C00010	花旗銀行	339,647,884	8,000	16.94	0.00	2017-01-25
15	B01531	劉氏証券有限公司	102,000	7,000	0.01	0.00	2017-01-25
16	B01584	致富證券有限公司	480,920	6,500	0.02	0.00	2017-01-25
17	B01119	時富證券有限公司	347,163	5,000	0.02	0.00	2017-01-25
18	B01183	創興證券有限公司	521,440	4,000	0.03	0.00	2017-01-25
19	B01417	致德證券有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2017-01-25
20	B01695	大新證券有限公司	605,519	3,000	0.03	0.00	2017-01-25
21	B01601	群益證券(香港)有限公司	22,000	1,500	0.00	0.00	2017-01-25
22	C00093	BNP PARIBAS	11,690,054	1,454	0.58	0.00	2017-01-25
23	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	3,015,208	1,000	0.15	0.00	2017-01-25
24	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,546,304	-12,000	0.23	-0.00	2017-01-25
25	B01143	海通國際證券有限公司	65,152,393	-16,000	3.25	-0.00	2017-01-25
26	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,559,541	-18,000	0.13	-0.00	2017-01-25
27	B01148	招商證券(香港)有限公司	91,959,637	-22,500	4.59	-0.00	2017-01-25
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,992,790	-47,500	0.15	-0.00	2017-01-25
29	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	1,644,625	-50,000	0.08	-0.00	2017-01-25
30	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	0	-105,131	0.00	-0.01	2017-01-25
31	B01130	中銀國際證券有限公司	29,493,898	-140,000	1.47	-0.01	2017-01-25
32	B01590	盈透證券香港有限公司	2,882,001	-174,000	0.14	-0.01	2017-01-25
33	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	52,149,088	-245,500	2.60	-0.01	2017-01-25
34	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	529,306,190	-397,500	26.39	-0.02	2017-01-25
35	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	127,349,078	-814,568	6.35	-0.04	2017-01-25
36	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,005,778	-946,000	0.20	-0.05	2017-01-25
37	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	195,445,548	-1,864,500	9.75	-0.09	2017-01-25
37		Total changed named holdings	1,878,876,653	0	93.69	0.00
204		Unchanged named holdings	122,194,844	0	6.09	0.00
241		Total named holdings	2,001,071,497	0	99.78	0.00
29		Unnamed Investor Participants	852,421	0	0.04	0.00
270		Total securities in CCASS	2,001,923,918	0	99.82	0.00
		Securities not in CCASS	3,560,086	0	0.18	0.00
		Issued securities	2,005,484,004	0	100.00	0.00	19-一月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2017-01-23
Volume	5,127,000
Turnover	24,860,355
Average price	4.849

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