CCASS holding changes

石藥集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01093	1994-06-21			Docs

CCASS holding changes from 2016-12-29 to 2016-12-30

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,170,206,034	657,974,034	19.33	10.87	2016-12-30
2	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	643,559,535	5,712,900	10.63	0.09	2016-12-30
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,034,703,083	829,344	17.10	0.01	2016-12-30
4	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	30,333,026	732,033	0.50	0.01	2016-12-30
5	C00074	DEUTSCHE BANK AG	57,172,833	569,126	0.94	0.01	2016-12-30
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	22,156,884	487,100	0.37	0.01	2016-12-30
7	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,386,000	130,000	0.06	0.00	2016-12-30
8	C00093	BNP PARIBAS	62,972,689	100,066	1.04	0.00	2016-12-30
9	B01130	中銀國際證券有限公司	73,899,505	88,000	1.22	0.00	2016-12-30
10	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	2,004,000	38,000	0.03	0.00	2016-12-30
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	484,000	20,000	0.01	0.00	2016-12-30
12	B02019	智易東方證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2016-12-30
13	B01402	英明證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2016-12-30
14	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	48,000	6,000	0.00	0.00	2016-12-30
15	B01138	中信里昂證券有限公司	914,000	4,000	0.02	0.00	2016-12-30
16	B01875	國都證券(香港)有限公司	40,000	4,000	0.00	0.00	2016-12-30
17	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	258,000	2,000	0.00	0.00	2016-12-30
18	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,872,000	2,000	0.05	0.00	2016-12-30
19	B01769	一中證券有限公司	11,589	1,005	0.00	0.00	2016-12-30
20	B01284	恒生證券有限公司	2,218,120	-4,000	0.04	-0.00	2016-12-30
21	B01523	長雄證券有限公司	0	-4,000	0.00	-0.00	2016-12-30
22	B01773	東洋証券亞洲有限公司	2,360,000	-8,000	0.04	-0.00	2016-12-30
23	B01686	第一上海證券有限公司	1,488,000	-8,000	0.02	-0.00	2016-12-30
24	B01118	東亞證券有限公司	766,000	-10,000	0.01	-0.00	2016-12-30
25	C00010	花旗銀行	404,401,683	-13,000	6.68	-0.00	2016-12-30
26	B01423	信誠證券有限公司	90,000	-14,000	0.00	-0.00	2016-12-30
27	B01948	財通國際證券有限公司	2,000	-14,000	0.00	-0.00	2016-12-30
28	B01323	德意志證券亞洲有限公司	436,000	-28,000	0.01	-0.00	2016-12-30
29	B01858	元大證券(香港)有限公司	250,000	-30,000	0.00	-0.00	2016-12-30
30	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,055,000	-46,000	0.03	-0.00	2016-12-30
31	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	78,712,698	-77,110	1.30	-0.00	2016-12-30
32	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	2,290,000	-140,000	0.04	-0.00	2016-12-30
33	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	443,572	-192,000	0.01	-0.00	2016-12-30
34	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	80,958,000	-242,000	1.34	-0.00	2016-12-30
35	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	334,080,835	-690,000	5.52	-0.01	2016-12-30
36	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,329,201,237	-711,464	21.96	-0.01	2016-12-30
37	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	620,558,769	-6,472,000	10.25	-0.11	2016-12-30
37		Total changed named holdings	5,965,353,092	658,016,034	98.56	10.87
178		Unchanged named holdings	81,110,591	0	1.34	0.00
215		Total named holdings	6,046,463,683	658,016,034	99.90	0.00
16		Unnamed Investor Participants	852,000	0	0.01	0.00
231		Total securities in CCASS	6,047,315,683	658,016,034	99.91	10.87
		Securities not in CCASS	5,202,720	-658,016,034	0.09	-10.87
		Issued securities	6,052,518,403	0	100.00	0.00	30-十一月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-12-28
Volume	5,245,893
Turnover	42,898,205
Average price	8.177

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