CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2016-12-13 to 2016-12-14
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 49,454,000 | 7,840,000 | 2.21 | 0.35 | 2016-12-14 | |
| 2 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,838,000 | 540,000 | 0.75 | 0.02 | 2016-12-14 | |
| 3 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 19,086,000 | 436,000 | 0.85 | 0.02 | 2016-12-14 | |
| 4 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,776,000 | 406,000 | 0.35 | 0.02 | 2016-12-14 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,566,645 | 326,000 | 1.05 | 0.01 | 2016-12-14 | |
| 6 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,216,000 | 324,000 | 0.23 | 0.01 | 2016-12-14 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 83,447,504 | 300,000 | 3.73 | 0.01 | 2016-12-14 | |
| 8 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 23,372,000 | 200,000 | 1.05 | 0.01 | 2016-12-14 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,934,017 | 188,000 | 0.27 | 0.01 | 2016-12-14 | |
| 10 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,010,000 | 184,000 | 0.09 | 0.01 | 2016-12-14 | |
| 11 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 93,345,429 | 160,000 | 4.17 | 0.01 | 2016-12-14 | |
| 12 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 3,020,000 | 150,000 | 0.14 | 0.01 | 2016-12-14 | |
| 13 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 6,119,800 | 146,000 | 0.27 | 0.01 | 2016-12-14 | |
| 14 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,086,000 | 108,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 15 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,058,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,360,000 | 78,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 17 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 126,000 | 76,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 18 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 142,754,725 | 68,000 | 6.38 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 19 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 366,000 | 54,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 20 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,177,838 | 52,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,468,000 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 22 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 220,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 23 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,178,000 | 38,000 | 0.14 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 24 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 74,195,348 | 30,000 | 3.32 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 25 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,996,000 | 30,000 | 0.22 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 26 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 90,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 27 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 112,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 28 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 234,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 29 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 224,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,808,000 | 20,000 | 0.26 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 13,205,775 | 20,000 | 0.59 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 32 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 4,954,000 | 20,000 | 0.22 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,894,000 | 20,000 | 0.35 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,004,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 35 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,098,000 | 18,000 | 0.45 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 36 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 688,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,470,000 | 16,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 38 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 4,922,000 | 14,000 | 0.22 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 39 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 40 | B01942 | 國新證券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 41 | B01908 | 富國證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 42 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 43 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,722,000 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 44 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,224,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 45 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 42,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 46 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 47 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,760,000 | 8,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 48 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 11,462,000 | 8,000 | 0.51 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 49 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 647,834 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 50 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 131,178,601 | 6,000 | 5.87 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 51 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,076,000 | 4,000 | 0.23 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 52 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 612,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 53 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 632,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 54 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 40,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 55 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 770,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 56 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 38,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 57 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 316,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 58 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,294,000 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-12-14 | |
| 59 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,756,536 | -276 | 0.08 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 60 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,801,017 | -520 | 0.17 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 61 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 264,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 62 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 78,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 63 | B01417 | 致德證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 64 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 668,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 65 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 20,394,600 | -8,000 | 0.91 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 66 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 23,872,627 | -8,000 | 1.07 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 67 | B01173 | 日發證券有限公司 | 50,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 68 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 3,294,000 | -8,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 69 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 588,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 70 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 71 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,860,000 | -16,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 72 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 32,404,000 | -16,000 | 1.45 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 73 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,956,000 | -20,000 | 0.27 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 74 | B01275 | 新富證券有限公司 | 828,000 | -22,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 75 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 17,166,000 | -22,000 | 0.77 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 76 | B01514 | 高信證券有限公司 | 262,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 77 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 18,016,000 | -36,000 | 0.81 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 78 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,284,000 | -38,000 | 0.33 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 79 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,486,000 | -46,000 | 0.42 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 80 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 5,914,000 | -50,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 81 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 3,648,000 | -50,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 82 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,304,000 | -54,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 83 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 804,000 | -62,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 84 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 12,284,000 | -64,000 | 0.55 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 85 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,254,000 | -72,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 86 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 196,000 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 87 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 380,000 | -92,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 88 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,096,000 | -96,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-12-14 | |
| 89 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 120,646,000 | -172,000 | 5.40 | -0.01 | 2016-12-14 | |
| 90 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 412,000 | -180,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-12-14 | |
| 91 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 17,974,999 | -184,000 | 0.80 | -0.01 | 2016-12-14 | |
| 92 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 8,644,000 | -192,000 | 0.39 | -0.01 | 2016-12-14 | |
| 93 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 26,953,156 | -198,000 | 1.21 | -0.01 | 2016-12-14 | |
| 94 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,988,010 | -200,000 | 0.54 | -0.01 | 2016-12-14 | |
| 95 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 16,916,000 | -238,000 | 0.76 | -0.01 | 2016-12-14 | |
| 96 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,932,000 | -274,000 | 0.35 | -0.01 | 2016-12-14 | |
| 97 | C00016 | DBS BANK LTD | 200,000 | -390,000 | 0.01 | -0.02 | 2016-12-14 | |
| 98 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 8,038,000 | -404,000 | 0.36 | -0.02 | 2016-12-14 | |
| 99 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,360,298 | -534,000 | 0.11 | -0.02 | 2016-12-14 | |
| 100 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 458,735,024 | -570,000 | 20.52 | -0.03 | 2016-12-14 | |
| 101 | B02031 | 金聯證券有限公司 | 1,210,000 | -860,000 | 0.05 | -0.04 | 2016-12-14 | |
| 102 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 61,849,489 | -1,115,724 | 2.77 | -0.05 | 2016-12-14 | |
| 103 | C00010 | 花旗銀行 | 130,025,447 | -2,323,480 | 5.82 | -0.10 | 2016-12-14 | |
| 104 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 49,777,688 | -3,536,000 | 2.23 | -0.16 | 2016-12-14 | |
| 104 | Total changed named holdings | 1,891,410,407 | 0 | 84.59 | 0.00 | |||
| 179 | Unchanged named holdings | 150,473,809 | 0 | 6.73 | 0.00 | |||
| 283 | Total named holdings | 2,041,884,216 | 0 | 91.32 | 0.00 | |||
| 19 | Unnamed Investor Participants | 1,798,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 302 | Total securities in CCASS | 2,043,682,216 | 0 | 91.40 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 192,247,530 | 0 | 8.60 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,235,929,746 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-12-12 |
| Volume | 26,269,080 |
| Turnover | 99,696,936 |
| Average price | 3.795 |
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