融創中國控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2016-12-09 to 2016-12-12

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	12,306,231	5,026,343	0.32	0.13	2016-12-12
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	8,795,000	3,747,000	0.23	0.10	2016-12-12
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	139,002,092	3,135,381	3.60	0.08	2016-12-12
4	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	2,563,000	2,130,000	0.07	0.06	2016-12-12
5	B01938	興證國際證券有限公司	1,591,351,451	1,456,000	41.26	0.04	2016-12-12
6	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,592,000	1,440,000	0.09	0.04	2016-12-12
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	39,710,854	1,037,500	1.03	0.03	2016-12-12
8	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	9,189,000	997,000	0.24	0.03	2016-12-12
9	B01686	第一上海證券有限公司	2,685,000	811,000	0.07	0.02	2016-12-12
10	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	12,035,260	577,000	0.31	0.01	2016-12-12
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	13,557,756	498,000	0.35	0.01	2016-12-12
12	B01323	德意志證券亞洲有限公司	641,800	407,800	0.02	0.01	2016-12-12
13	B01284	恒生證券有限公司	4,893,614	301,000	0.13	0.01	2016-12-12
14	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	125,813,720	188,000	3.26	0.00	2016-12-12
15	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	716,000	114,000	0.02	0.00	2016-12-12
16	B01708	羅沙證券有限公司	303,000	100,000	0.01	0.00	2016-12-12
17	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	878,000	60,000	0.02	0.00	2016-12-12
18	B01885	哈富證券有限公司	70,000	45,000	0.00	0.00	2016-12-12
19	B01818	一通投資者有限公司	293,000	37,000	0.01	0.00	2016-12-12
20	B01673	富昌證券有限公司	100,116	24,000	0.00	0.00	2016-12-12
21	B01351	永豐證券有限公司	16,000	12,000	0.00	0.00	2016-12-12
22	B01584	致富證券有限公司	1,672,000	10,000	0.04	0.00	2016-12-12
23	B01921	公平證券有限公司	10,000	5,000	0.00	0.00	2016-12-12
24	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	2,004,000	4,000	0.05	0.00	2016-12-12
25	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	3,237,000	2,000	0.08	0.00	2016-12-12
26	B01740	贏證券有限公司	82,000	2,000	0.00	0.00	2016-12-12
27	B01769	一中證券有限公司	260	-228	0.00	-0.00	2016-12-12
28	B01183	創興證券有限公司	635,000	-1,000	0.02	-0.00	2016-12-12
29	B01209	茂宸證券有限公司	4,000	-1,000	0.00	-0.00	2016-12-12
30	B01472	志昇証券有限公司	1,000	-3,000	0.00	-0.00	2016-12-12
31	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,532,000	-4,000	0.07	-0.00	2016-12-12
32	B01607	興業金融證券有限公司	338,000	-5,000	0.01	-0.00	2016-12-12
33	B01423	信誠證券有限公司	83,000	-10,000	0.00	-0.00	2016-12-12
34	B01684	宏安證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2016-12-12
35	B01173	日發證券有限公司	88,000	-10,000	0.00	-0.00	2016-12-12
36	B01762	星展唯高達香港有限公司	6,488,000	-10,000	0.17	-0.00	2016-12-12
37	B01649	信達國際證券有限公司	163,000	-13,000	0.00	-0.00	2016-12-12
38	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	12,598,000	-13,000	0.33	-0.00	2016-12-12
39	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	19,000	-14,000	0.00	-0.00	2016-12-12
40	B01272	富銀證券(香港)有限公司	180,000	-20,000	0.00	-0.00	2016-12-12
41	B01191	岡地投資(香港)有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2016-12-12
42	B01118	東亞證券有限公司	312,000	-25,000	0.01	-0.00	2016-12-12
43	B01623	大豐崑泰證券有限公司	67,000	-26,000	0.00	-0.00	2016-12-12
44	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,265,000	-30,000	0.03	-0.00	2016-12-12
45	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	8,474,000	-30,000	0.22	-0.00	2016-12-12
46	C00033	中國銀行(香港)有限公司	24,783,500	-41,000	0.64	-0.00	2016-12-12
47	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	135,000	-42,000	0.00	-0.00	2016-12-12
48	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	804,000	-50,000	0.02	-0.00	2016-12-12
49	C00037	上海商業銀行有限公司	543,410	-53,000	0.01	-0.00	2016-12-12
50	C00088	招商銀行股份有限公司	5,254,000	-54,000	0.14	-0.00	2016-12-12
51	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,232,000	-55,000	0.11	-0.00	2016-12-12
52	B01695	大新證券有限公司	529,000	-55,000	0.01	-0.00	2016-12-12
53	B01240	秦志遠証券有限公司	302,828	-64,600	0.01	-0.00	2016-12-12
54	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	108,000	-100,000	0.00	-0.00	2016-12-12
55	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	1,022,000	-100,000	0.03	-0.00	2016-12-12
56	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,100,000	-110,000	0.08	-0.00	2016-12-12
57	B01143	海通國際證券有限公司	7,700,000	-123,000	0.20	-0.00	2016-12-12
58	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	24,445,890	-138,000	0.63	-0.00	2016-12-12
59	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,586,000	-144,000	0.07	-0.00	2016-12-12
60	B01130	中銀國際證券有限公司	10,902,000	-206,000	0.28	-0.01	2016-12-12
61	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,289,000	-217,000	0.14	-0.01	2016-12-12
62	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,729,657	-240,000	0.12	-0.01	2016-12-12
63	B01842	交銀國際證券有限公司	43,000	-300,000	0.00	-0.01	2016-12-12
64	C00002	交通銀行信託有限公司	1,605,000	-372,000	0.04	-0.01	2016-12-12
65	C00003	東亞銀行有限公司	5,372,000	-400,000	0.14	-0.01	2016-12-12
66	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	29,738,000	-414,000	0.77	-0.01	2016-12-12
67	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	627,748,000	-426,000	16.27	-0.01	2016-12-12
68	C00042	招商永隆銀行有限公司	8,282,000	-498,000	0.21	-0.01	2016-12-12
69	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,283,000	-550,864	0.09	-0.01	2016-12-12
70	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	301,247,892	-1,008,000	7.81	-0.03	2016-12-12
71	C00010	花旗銀行	63,717,930	-1,319,350	1.65	-0.03	2016-12-12
72	C00093	BNP PARIBAS	5,412,426	-1,566,735	0.14	-0.04	2016-12-12
73	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	23,307,538	-2,036,047	0.60	-0.05	2016-12-12
74	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	125,495,695	-2,482,800	3.25	-0.06	2016-12-12
75	B01590	盈透證券香港有限公司	56,908,500	-8,328,000	1.48	-0.22	2016-12-12
75		Total changed named holdings	3,357,392,420	427,400	87.04	0.01
119		Unchanged named holdings	38,274,690	0	0.99	0.00
194		Total named holdings	3,395,667,110	427,400	88.03	0.00
10		Unnamed Investor Participants	1,831,000	-80,000	0.05	-0.00
204		Total securities in CCASS	3,397,498,110	347,400	88.08	0.01
		Securities not in CCASS	459,751,639	-347,400	11.92	-0.01
		Issued securities	3,857,249,749	0	100.00	0.00	30-十一月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-12-08
Volume	49,376,628
Turnover	309,855,912
Average price	6.275

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