香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2016-11-21 to 2016-11-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 12,470,351 | 909,182 | 0.21 | 0.02 | 2016-11-22 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,192,572 | 456,500 | 0.10 | 0.01 | 2016-11-22 | |
| 3 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 890,040 | 279,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 69,338,705 | 232,480 | 1.17 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,131,321 | 175,479 | 0.09 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,285,872 | 152,104 | 0.04 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 104,061,789 | 143,131 | 1.76 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 508,000 | 109,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,498,020 | 108,500 | 0.03 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 10 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,576,298 | 88,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,334,482 | 82,820 | 0.04 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,768,560 | 79,769 | 0.03 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 13 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 718,281 | 79,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 14 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,902,824 | 58,500 | 0.10 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 15,158,191 | 53,604 | 0.26 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,900,336 | 39,715 | 0.17 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 17 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,992,807 | 34,442 | 0.03 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,869,178 | 32,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 19 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,710,948 | 31,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 20 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 249,490 | 29,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 21 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 556,707 | 27,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,043,219 | 27,500 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 23 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,222,547 | 27,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 24 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,862,468 | 26,500 | 0.03 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 25 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,780,128 | 26,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,125,642 | 25,500 | 0.14 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 27 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 40,500 | 16,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,875,166 | 15,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 29 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,252,426 | 15,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 30 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 483,334 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 31 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 74,531 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,771,717 | 14,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 33 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,015,272 | 13,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,282,623 | 13,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 35 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 14,229,410 | 11,660 | 0.24 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 36 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,090,509 | 11,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 37 | B01198 | 步基證券有限公司 | 196,091 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 38 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,296,210 | 10,785 | 0.04 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 39 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 414,247 | 10,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 40 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,263,914 | 10,500 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 41 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 232,621 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 42 | B01298 | 結好證券有限公司 | 316,822 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 43 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 516,663 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 44 | B01119 | 時富證券有限公司 | 972,124 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 45 | B01267 | 永富證券有限公司 | 284,946 | 8,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 46 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 47,698 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 47 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 32,859 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 48 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 173,844 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 49 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 143,521 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 50 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 2,163,936 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,290,953 | 6,500 | 0.14 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 52 | B01680 | 實德證券有限公司 | 16,478 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 53 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 9,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 54 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 153,502 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 55 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 28,158 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 56 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 108,184 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 57 | B01597 | 時代證券有限公司 | 74,573 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 58 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 97,164 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 59 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 255,379 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 60 | B01740 | 贏證券有限公司 | 140,082 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 61 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,803,399 | 3,576 | 0.06 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 62 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 238,435 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 63 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 251,177 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 64 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 111,722 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 65 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 18,700 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 66 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 92,999 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 67 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 72,522 | 2,233 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 68 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 61,186 | 2,214 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 69 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 211,865 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 70 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 123,939 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 71 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 588,607 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 72 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 59,511 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 73 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 214,150 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 74 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 94,126 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 75 | B01509 | 益群證券有限公司 | 48,351 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 76 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 420,736 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 77 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,265,630 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 78 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 456,573 | 1,441 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 79 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,448,923 | 1,058 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 80 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 757,578 | 1,021 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 81 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 759,429 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 82 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 533,096 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 83 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 111,382 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 84 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 175,620 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 85 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 42,505 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 86 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 41,824 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 87 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 20,605 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 88 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 87,987 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 89 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 94,803 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 90 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 110,309 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 91 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 355,987 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 92 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 134,118 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 93 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,544,986 | 998 | 0.26 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 94 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,024,547 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 95 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 1,269,220 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 96 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 262,517 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 97 | B01869 | 匯心金融有限公司 | 1,656 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 98 | B01428 | 協興股票有限公司 | 31,611 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 99 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 189,789 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 100 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 166,583 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 101 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 102,618 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 102 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 8,894 | 447 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 103 | B01769 | 一中證券有限公司 | 46,642 | 13 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-22 | |
| 104 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 74,908 | -441 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 105 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 103,520 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 106 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 147,783 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 107 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 303,860 | -942 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 108 | B01745 | 國創證券有限公司 | 4,657 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 109 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 200,548 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 110 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 479,803 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 111 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 444,678 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 112 | B01275 | 新富證券有限公司 | 210,097 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 113 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 87,858 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 114 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,088,701 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 115 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 20,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 116 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 58,457 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 117 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 81,860 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 118 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 90,941 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 119 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 64,146,088 | -2,382 | 1.09 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 120 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,057,704 | -2,500 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 121 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 10,441 | -3,373 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 122 | B01739 | 眾利股票有限公司 | 46,558 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 123 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 143,448 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 124 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 423,722 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 125 | B01567 | 發利證券有限公司 | 292,472 | -12,500 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 126 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,328,265 | -17,500 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 127 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 158,450 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 128 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 71,140 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 129 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 28,801 | -29,164 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 130 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 740,117 | -31,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 131 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 140,679 | -55,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 132 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,672,262 | -72,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 133 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -102,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 134 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,889,503 | -149,719 | 0.05 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 135 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 899,592 | -163,524 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 136 | C00093 | BNP PARIBAS | 34,011,442 | -172,167 | 0.58 | -0.00 | 2016-11-22 | |
| 137 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 333,993,864 | -422,722 | 5.66 | -0.01 | 2016-11-22 | |
| 138 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 207,585,818 | -850,196 | 3.52 | -0.01 | 2016-11-22 | |
| 139 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 99,915,358 | -1,605,209 | 1.69 | -0.03 | 2016-11-22 | |
| 139 | Total changed named holdings | 1,125,903,485 | -62,167 | 19.07 | -0.00 | |||
| 285 | Unchanged named holdings | 29,288,866 | 0 | 0.50 | 0.00 | |||
| 424 | Total named holdings | 1,155,192,351 | -62,167 | 19.57 | 0.00 | |||
| 874 | Unnamed Investor Participants | 9,713,510 | 49,500 | 0.16 | 0.00 | |||
| 1,298 | Total securities in CCASS | 1,164,905,861 | -12,667 | 19.73 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,739,126,204 | 12,667 | 80.27 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,904,032,065 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-11-18 |
| Volume | 5,826,271 |
| Turnover | 227,164,837 |
| Average price | 38.990 |
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