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CCASS holding changes from 2016-11-21 to 2016-11-22

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%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 6,513,925 484,298 0.53 0.04 2016-11-22
2 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,948,447 409,600 0.32 0.03 2016-11-22
3 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 767,070 176,798 0.06 0.01 2016-11-22
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 23,270,557 157,381 1.90 0.01 2016-11-22
5 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 276,892,878 147,317 22.62 0.01 2016-11-22
6 B01130 中銀國際證券有限公司 16,882,019 99,315 1.38 0.01 2016-11-22
7 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 8,124,808 99,300 0.66 0.01 2016-11-22
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,894,365 95,199 0.24 0.01 2016-11-22
9 B01143 海通國際證券有限公司 3,472,008 85,400 0.28 0.01 2016-11-22
10 B01633 名匯證券有限公司 650,516 80,000 0.05 0.01 2016-11-22
11 B01284 恒生證券有限公司 24,669,291 51,993 2.01 0.00 2016-11-22
12 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 986,520 39,600 0.08 0.00 2016-11-22
13 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,249,092 37,060 0.18 0.00 2016-11-22
14 C00002 交通銀行信託有限公司 8,929,257 26,834 0.73 0.00 2016-11-22
15 B01590 盈透證券香港有限公司 1,002,906 23,700 0.08 0.00 2016-11-22
16 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,824,908 22,500 0.15 0.00 2016-11-22
17 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 113,995 21,898 0.01 0.00 2016-11-22
18 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,832,913 19,600 0.64 0.00 2016-11-22
19 C00015 星展銀行(香港)有限公司 6,232,871 17,721 0.51 0.00 2016-11-22
20 B01938 興證國際證券有限公司 323,149 15,200 0.03 0.00 2016-11-22
21 C00102 麥格理銀行有限公司 380,016 14,200 0.03 0.00 2016-11-22
22 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 5,061,319 13,807 0.41 0.00 2016-11-22
23 B01858 元大證券(香港)有限公司 730,242 13,800 0.06 0.00 2016-11-22
24 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 4,258,232 13,000 0.35 0.00 2016-11-22
25 B01695 大新證券有限公司 3,325,909 12,400 0.27 0.00 2016-11-22
26 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 2,264,548 11,900 0.18 0.00 2016-11-22
27 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 9,553,315 10,000 0.78 0.00 2016-11-22
28 B01673 富昌證券有限公司 486,038 9,200 0.04 0.00 2016-11-22
29 B01297 朗盈證券有限公司 89,005 9,000 0.01 0.00 2016-11-22
30 B01645 永高證券有限公司 91,700 9,000 0.01 0.00 2016-11-22
31 C00028 南洋商業銀行有限公司 9,016,520 8,259 0.74 0.00 2016-11-22
32 B01184 華富建業證券有限公司 371,924 7,600 0.03 0.00 2016-11-22
33 B01137 周生生證劵有限公司 1,569,436 7,400 0.13 0.00 2016-11-22
34 C00042 招商永隆銀行有限公司 10,143,452 6,500 0.83 0.00 2016-11-22
35 B01183 創興證券有限公司 3,631,123 6,400 0.30 0.00 2016-11-22
36 B01376 大眾証券有限公司 971,268 6,400 0.08 0.00 2016-11-22
37 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,888,214 6,000 0.15 0.00 2016-11-22
38 B01584 致富證券有限公司 1,508,946 5,690 0.12 0.00 2016-11-22
39 B01129 宏高證劵有限公司 298,762 5,500 0.02 0.00 2016-11-22
40 B01813 建銀國際證券有限公司 553,560 5,500 0.05 0.00 2016-11-22
41 B01252 協聯證劵有限公司 344,533 5,300 0.03 0.00 2016-11-22
42 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 92,750 5,000 0.01 0.00 2016-11-22
43 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 327,060 4,700 0.03 0.00 2016-11-22
44 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,433,924 4,500 0.36 0.00 2016-11-22
45 B01323 德意志證券亞洲有限公司 21,849 4,261 0.00 0.00 2016-11-22
46 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,390,068 4,000 0.11 0.00 2016-11-22
47 B01423 信誠證券有限公司 1,132,932 3,400 0.09 0.00 2016-11-22
48 C00088 招商銀行股份有限公司 101,536 3,200 0.01 0.00 2016-11-22
49 B01743 世博證券有限公司 47,285 3,000 0.00 0.00 2016-11-22
50 B01230 高裕證券有限公司 273,653 3,000 0.02 0.00 2016-11-22
51 B01842 交銀國際證券有限公司 2,523,924 2,700 0.21 0.00 2016-11-22
52 C00018 恒生銀行有限公司 54,596,326 2,600 4.46 0.00 2016-11-22
53 B01607 興業金融證券有限公司 286,263 2,300 0.02 0.00 2016-11-22
54 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,986,629 2,200 0.41 0.00 2016-11-22
55 B01414 億康證券有限公司 46,680 2,200 0.00 0.00 2016-11-22
56 B01351 永豐證券有限公司 178,710 2,200 0.01 0.00 2016-11-22
57 B01662 包大衞証券投資有限公司 170,398 2,000 0.01 0.00 2016-11-22
58 B01641 富盛證券有限公司 233,500 2,000 0.02 0.00 2016-11-22
59 B01686 第一上海證券有限公司 429,043 2,000 0.04 0.00 2016-11-22
60 B01608 開盤證券有限公司 17,349 2,000 0.00 0.00 2016-11-22
61 B01818 一通投資者有限公司 538,177 1,900 0.04 0.00 2016-11-22
62 B01148 招商證券(香港)有限公司 2,123,132 1,900 0.17 0.00 2016-11-22
63 B01970 躍鯤研發有限公司 19,100 1,700 0.00 0.00 2016-11-22
64 B01338 英皇證券有限公司 790,365 1,500 0.06 0.00 2016-11-22
65 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 1,224,974 1,400 0.10 0.00 2016-11-22
66 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,840,967 1,200 0.23 0.00 2016-11-22
67 B01585 華誠證券有限公司 108,355 1,200 0.01 0.00 2016-11-22
68 B01450 佐雄証券有限公司 296,348 1,000 0.02 0.00 2016-11-22
69 B01552 嘉利證券投資有限公司 869,081 1,000 0.07 0.00 2016-11-22
70 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 202,048 1,000 0.02 0.00 2016-11-22
71 B01666 寶新證券有限公司 157,066 1,000 0.01 0.00 2016-11-22
72 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 48,026 1,000 0.00 0.00 2016-11-22
73 B01509 益群證券有限公司 44,648 1,000 0.00 0.00 2016-11-22
74 B01209 茂宸證券有限公司 846,962 1,000 0.07 0.00 2016-11-22
75 B01231 騰達證券有限公司 136,454 1,000 0.01 0.00 2016-11-22
76 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 516,123 900 0.04 0.00 2016-11-22
77 B01298 結好證券有限公司 336,522 900 0.03 0.00 2016-11-22
78 C00048 集友銀行有限公司 3,450,018 700 0.28 0.00 2016-11-22
79 B02035 華大證券有限公司 17,100 600 0.00 0.00 2016-11-22
80 C00040 中國工商銀行股份有限公司 4,661,022 500 0.38 0.00 2016-11-22
81 B01676 大盛証券投資有限公司 60,133 500 0.00 0.00 2016-11-22
82 B01191 岡地投資(香港)有限公司 113,249 500 0.01 0.00 2016-11-22
83 B01275 新富證券有限公司 863,432 500 0.07 0.00 2016-11-22
84 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 40,077 500 0.00 0.00 2016-11-22
85 B01860 昆侖國際證券(香港)有限公司 2,112 500 0.00 0.00 2016-11-22
86 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 149,985 500 0.01 0.00 2016-11-22
87 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 376,446 500 0.03 0.00 2016-11-22
88 B01740 贏證券有限公司 185,298 500 0.02 0.00 2016-11-22
89 B01556 六福證券(香港)有限公司 434,830 400 0.04 0.00 2016-11-22
90 B01848 國泰證券(香港)有限公司 15,628 400 0.00 0.00 2016-11-22
91 B01715 統一證券(香港)有限公司 27,017 400 0.00 0.00 2016-11-22
92 B01948 財通國際證券有限公司 23,557 400 0.00 0.00 2016-11-22
93 B01564 農銀國際證券有限公司 251,104 400 0.02 0.00 2016-11-22
94 B01472 志昇証券有限公司 98,748 300 0.01 0.00 2016-11-22
95 B01415 泰山證券有限公司 323,033 300 0.03 0.00 2016-11-22
96 B01212 興業證券有限公司 127,920 300 0.01 0.00 2016-11-22
97 B01883 華晉證券資產管理有限公司 8,163 300 0.00 0.00 2016-11-22
98 B01192 中南金融有限公司 35,900 200 0.00 0.00 2016-11-22
99 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 59,808 200 0.00 0.00 2016-11-22
100 B01169 大眾金融証券有限公司 480,523 200 0.04 0.00 2016-11-22
101 B01784 富業證券投資有限公司 43,559 200 0.00 0.00 2016-11-22
102 B01773 東洋証券亞洲有限公司 216,035 200 0.02 0.00 2016-11-22
103 B01540 美建證券有限公司 174,790 200 0.01 0.00 2016-11-22
104 B01843 電訊數碼證券有限公司 129,690 200 0.01 0.00 2016-11-22
105 C00016 DBS BANK LTD 2,307,412 100 0.19 0.00 2016-11-22
106 B01941 中原證券有限公司 31,560 100 0.00 0.00 2016-11-22
107 B01726 中和證劵國際有限公司 38,239 100 0.00 0.00 2016-11-22
108 B01789 浩豐證券投資有限公司 149,369 100 0.01 0.00 2016-11-22
109 B01601 群益證券(香港)有限公司 268,862 100 0.02 0.00 2016-11-22
110 B01650 金鑾證券有限公司 14,594 100 0.00 0.00 2016-11-22
111 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 255,164 100 0.02 0.00 2016-11-22
112 B01749 騰記證券有限公司 109,198 100 0.01 0.00 2016-11-22
113 B01240 秦志遠証券有限公司 226,494 73 0.02 0.00 2016-11-22
114 B01138 中信里昂證券有限公司 777,233 47 0.06 0.00 2016-11-22
115 B01340 利興股票有限公司 105,669 20 0.01 0.00 2016-11-22
116 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 133,511 -100 0.01 -0.00 2016-11-22
117 B01356 滙業證券有限公司 407,223 -100 0.03 -0.00 2016-11-22
118 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,561,479 -100 0.13 -0.00 2016-11-22
119 B01638 金力証券有限公司 67,686 -100 0.01 -0.00 2016-11-22
120 B01769 一中證券有限公司 48,707 -165 0.00 -0.00 2016-11-22
121 B01310 同德証券(香港)有限公司 45,600 -200 0.00 -0.00 2016-11-22
122 B01535 詠誼證券投資有限公司 114,500 -200 0.01 -0.00 2016-11-22
123 B01373 恒豐證券有限公司 401,141 -400 0.03 -0.00 2016-11-22
124 B01779 李氏證券有限公司 72,553 -400 0.01 -0.00 2016-11-22
125 B01198 步基證券有限公司 596,023 -400 0.05 -0.00 2016-11-22
126 B01588 利星行證券有限公司 187,449 -500 0.02 -0.00 2016-11-22
127 B01712 華生證券有限公司 815,540 -500 0.07 -0.00 2016-11-22
128 B01942 國新證券有限公司 7,231 -600 0.00 -0.00 2016-11-22
129 B01119 時富證券有限公司 752,262 -700 0.06 -0.00 2016-11-22
130 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 154,251 -737 0.01 -0.00 2016-11-22
131 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 907,616 -900 0.07 -0.00 2016-11-22
132 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 235,700 -1,000 0.02 -0.00 2016-11-22
133 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -1,000 0.00 -0.00 2016-11-22
134 B01320 聯發証劵有限公司 260,004 -1,000 0.02 -0.00 2016-11-22
135 B01755 滙澤證券有限公司 12,384 -1,200 0.00 -0.00 2016-11-22
136 B01118 東亞證券有限公司 7,670,604 -1,703 0.63 -0.00 2016-11-22
137 B01649 信達國際證券有限公司 336,775 -1,900 0.03 -0.00 2016-11-22
138 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 1,698,416 -2,300 0.14 -0.00 2016-11-22
139 C00037 上海商業銀行有限公司 10,319,446 -2,900 0.84 -0.00 2016-11-22
140 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,016,654 -5,100 0.08 -0.00 2016-11-22
141 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,945,736 -8,600 0.32 -0.00 2016-11-22
142 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,162,937 -9,900 0.09 -0.00 2016-11-22
143 B01345 輝立証券(香港)有限公司 6,582,173 -11,390 0.54 -0.00 2016-11-22
144 B01445 勝利證券有限公司 243,592 -15,000 0.02 -0.00 2016-11-22
145 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 46,139 -103,266 0.00 -0.01 2016-11-22
146 B01511 達利證券有限公司 665,499 -140,000 0.05 -0.01 2016-11-22
147 C00010 花旗銀行 141,597,735 -197,364 11.57 -0.02 2016-11-22
148 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 78,421,925 -236,306 6.41 -0.02 2016-11-22
149 C00003 東亞銀行有限公司 11,272,903 -277,356 0.92 -0.02 2016-11-22
150 C00033 中國銀行(香港)有限公司 71,108,304 -334,802 5.81 -0.03 2016-11-22
151 C00093 BNP PARIBAS 17,610,385 -394,414 1.44 -0.03 2016-11-22
152 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 156,039,706 -432,403 12.74 -0.04 2016-11-22
152 Total changed named holdings 1,069,680,544 201,765 87.37 0.02
340 Unchanged named holdings 55,215,856 0 4.51 0.00
492 Total named holdings 1,124,896,400 201,765 91.88 0.00
1,179 Unnamed Investor Participants 10,598,171 1,200 0.87 0.00
1,671 Total securities in CCASS 1,135,494,571 202,965 92.74 0.02
Securities not in CCASS 88,828,001 -202,965 7.26 -0.02
Issued securities 1,224,322,572 0 100.00 0.00 31-十月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-11-18
Volume3,272,310
Turnover663,080,042
Average price202.634

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