北控水務集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00371 | 1993-04-19 |
CCASS holding changes from 2016-11-16 to 2016-11-17
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 188,597,832 | 11,450,068 | 2.16 | 0.13 | 2016-11-17 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,437,945,728 | 7,749,000 | 16.47 | 0.09 | 2016-11-17 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 63,784,201 | 2,176,000 | 0.73 | 0.02 | 2016-11-17 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 6,064,000 | 724,000 | 0.07 | 0.01 | 2016-11-17 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 655,095,609 | 531,000 | 7.50 | 0.01 | 2016-11-17 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 17,628,000 | 498,000 | 0.20 | 0.01 | 2016-11-17 | |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,739,200 | 486,000 | 0.08 | 0.01 | 2016-11-17 | |
| 8 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 8,735,128 | 438,000 | 0.10 | 0.01 | 2016-11-17 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 38,986,977 | 416,000 | 0.45 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 10 | C00010 | 花旗銀行 | 536,392,575 | 380,000 | 6.14 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 107,196,001 | 302,000 | 1.23 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 12 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,304,000 | 230,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,637,505 | 226,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,928,341 | 210,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,146,524 | 184,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,542,000 | 160,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 17 | C00093 | BNP PARIBAS | 118,211,176 | 129,559 | 1.35 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,779,550 | 124,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 19 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 120,000 | 120,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 20 | B01559 | 明智證券有限公司 | 114,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,789,951 | 94,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 22 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 109,779,836 | 90,000 | 1.26 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,263,821 | 76,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,503,000 | 52,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,177,291 | 46,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 23,634,550 | 44,000 | 0.27 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,139,650 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,914,700 | 32,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 29 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 41,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 30 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,906,750 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 31 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,844,880 | 28,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 32 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 415,250 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 33 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 573,500 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 34 | B01740 | 贏證券有限公司 | 4,733,100 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 35 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 234,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,756,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 37 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 154,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,787,500 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 39 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 652,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 40 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,496,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 41 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,208,000 | 14,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 42 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 35,238,000 | 14,000 | 0.40 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 144,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 44 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 526,200 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 45 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 297,900 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 46 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 62,625 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 47 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,678,400 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 48 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 147,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 49 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 50 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 51 | B01119 | 時富證券有限公司 | 602,850 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 52 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 889,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 53 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 72,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 54 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 79,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 55 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 804,250 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 56 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 900,500 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 57 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 7,102,913 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 58 | B01275 | 新富證券有限公司 | 195,250 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 59 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,286,000 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 60 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 8,220,000 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 61 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,909,550 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 62 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,669,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 63 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,357,300 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 64 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 88,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 65 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 80,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 66 | B01198 | 步基證券有限公司 | 61,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 67 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 36,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 68 | B01514 | 高信證券有限公司 | 82,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-11-17 | |
| 69 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 48,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 70 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 174,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 71 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 369,625 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 72 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 316,100 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 73 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 194,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 74 | B01941 | 中原證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 75 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,477,500 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 76 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 61,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 77 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 26,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 78 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 160,129,160 | -12,000 | 1.83 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 79 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 80 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,459,400 | -14,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 81 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,250,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 82 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 175,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 83 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,254,750 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 84 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,181,300 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 85 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 722,000 | -120,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 86 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 11,708,000 | -148,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 87 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,604,000 | -198,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 88 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,250,000 | -260,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 89 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,248,000 | -264,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 90 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 31,437,833 | -398,000 | 0.36 | -0.00 | 2016-11-17 | |
| 91 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 235,684,000 | -498,000 | 2.70 | -0.01 | 2016-11-17 | |
| 92 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 18,954,233 | -1,239,000 | 0.22 | -0.01 | 2016-11-17 | |
| 93 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 348,766,723 | -11,439,000 | 3.99 | -0.13 | 2016-11-17 | |
| 94 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,023,267 | -12,807,627 | 0.07 | -0.15 | 2016-11-17 | |
| 94 | Total changed named holdings | 4,329,080,255 | -10,000 | 49.58 | -0.00 | |||
| 232 | Unchanged named holdings | 577,197,335 | 0 | 6.61 | 0.00 | |||
| 326 | Total named holdings | 4,906,277,590 | -10,000 | 56.19 | 0.00 | |||
| 35 | Unnamed Investor Participants | 1,135,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 361 | Total securities in CCASS | 4,907,413,090 | 0 | 56.21 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,823,404,106 | 0 | 43.79 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 8,730,817,196 | 0 | 100.00 | 0.00 | 7-十一月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-11-15 |
| Volume | 18,460,000 |
| Turnover | 101,132,270 |
| Average price | 5.478 |
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